به عنوان یک معامله گر داخل روز ، نظارت و درک الگوهای روند بازار به منظور ایجاد یک استراتژی معاملاتی مهم است. شاخص های مختلفی وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آنها برای یافتن جهت احتمالی حرکت قیمت در بازار استفاده کنند. از بین تمام شاخص های تجزیه و تحلیل فنی سریع ، شاخص Supertrend یکی از ساده ترین و ساده ترین تکیه بر سیگنال های خرید یا فروش است.
در این مقاله ، بیایید در مورد شاخص Supertrend ، کاربردهای آن ، پارامترها ، فرمول و موارد دیگر بحث کنیم.
فهرست مطالب
شاخص Supertrend چیست؟
این یک شاخص دنبال کننده روند است. شاخص Supertrend توسط Olivier Seban برای کار در بازه های زمانی مختلف ایجاد شده است. این برای آینده ، فارکس و سهام کار می کند. می توانید آن را هر 15 دقیقه ، ساعتی ، هفتگی یا روزانه اجرا کنید.
شاخص Supertrend در نمودارهای قیمت سهام برای سرمایه گذاران ترسیم شده و روندهای برجسته ای قابل مشاهده است که هنگام افزایش قیمت ها به رنگ قرمز نشان داده می شود و در هنگام افزایش قیمت ها سبز می شوند.
این نشانگر فقط روی دو پارامتر کار می کند:
- دوره ها: معامله گران معمولاً از 10 دوره استفاده می کنند - میانگین تعداد واقعی روزها (ATR - با این وجود یک شاخص دیگر که با فشرده سازی دامنه قیمت های یک امنیت برای یک زمان خاص ، ارزش نوسانات بازار را به شما می دهد).
- ضرب: ضرب: مقداری است که توسط آن ATR ضرب می شود. از سه ضرب استفاده می شود.
ATR نقش مهمی در این شاخص دارد زیرا از آن برای محاسبه یک مقدار استفاده می شود و بر اساس آن می توان میزان نوسانات قیمت را ردیابی کرد. اگر همه اینها خیلی پیچیده هستند ، لازم نیست نگران باشید. اکنون سیستم ها و صفحه نمایش ها مجهز به انجام ریاضیات برای شما در چند ثانیه هستند - به سادگی گزینه های موجود در رایانه خود را انتخاب کرده و استراتژی تجارت خود را تنظیم کنید!
چگونه می توان از شاخص Supertrend استفاده کرد؟
در اینجا راهنمای گام به گام در مورد روش استفاده از این نشانگر آورده شده است:
- نمودار سهام مورد نظر برای تجارت را باز کنید.
- اگر می خواهید برای معاملات داخل روز بروید ، فاصله زمانی 10 دقیقه را برطرف کنید.
- Supertrend را به عنوان شاخص خود انتخاب کنید.
- می توانید مقادیر پارامتر را روی مقادیر پیش فرض تنظیم کنید ، که 10 و 3 هستند. می توانید مقادیر را طبق نیاز خود نیز تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر ارزش را به 5 و 1. 5 کاهش دهید ، سیگنال های خرید و فروش نیز افزایش می یابد.
- شروع به مشاهده زمان سیگنال ها به نفع شما کنید.
- همچنین می توانید فلش ها را مشاهده کنید تا سیگنال بخرید یا بفروشید.
بسیار توصیه می شود که از دست دادن توقف خود در محل خود استفاده کنید. در حالی که با هدف قرار دادن موقعیت های طولانی ، می توانید از دست دادن توقف خود را در نشانگر چراغ سبز قرار دهید و به همین ترتیب ، برای موقعیت های کوتاه ، می توانید از دست دادن توقف خود را در نشانگر چراغ قرمز قرار دهید.
پارامترهای شاخص Supertrend چیست؟
هیچ تنظیم ثابت برای هر شاخص تجاری وجود ندارد. محبوب ترین مقادیر پارامترهای شاخص Supertrend 10 و 3 است. هرگونه تغییر در این مقدار می تواند بر استفاده از شاخص Supertrend تأثیر بگذارد. همچنین ، تنظیمات بیشتری که در آن تجدید نظر می کنید ، می تواند به یک سیستم معاملاتی منجر شود که بیش از حد برای آن زمان بهینه شود.
نکات قابل توجه:
- تنظیمات کوچکتر باید نشانگر را نسبت به قیمت واکنش پذیر تر کند ، که می تواند به معنای سیگنال های بیشتر باشد.
- تنظیمات بالاتر باید در معرض خطر سیگنال های تجاری کمتر ، سر و صدا را از بازار حذف کند.
فرمول شاخص فوق العاده
فرمول شاخص Supertrend به شرح زیر است:
up = (بالا + پایین)/2 + ضرب x Atr down = (زیاد + پایین)/2- چند برابر X ATR
محاسبه دامنه متوسط واقعی
[(ATR قبلی) x 13 + جریان فعلی]/14
در اینجا ، 14 نشانگر یک دوره است. بنابراین ، ATR با ضرب ATR قبلی با دوره کمتر از یک شماره مشتق می شود. آخرین TR را اضافه کرده و به دوره تقسیم کنید.
از این رو ، ATR نقش مهمی در ساخت این شاخص دارد.
چگونه می توان سیگنال های خرید و فروش را با استفاده از شاخص Supertrend شناسایی کرد؟
صرف نظر از اینکه بازار به سمت بالا یا رو به پایین گرایش دارد ، این شاخص به همان اندازه خوب کار می کند. هنگامی که روند زیر قیمت بسته می شود و رنگ به رنگ سبز تغییر می کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. برعکس وقتی روند بالاتر از قیمت بسته می شود و رنگ به رنگ قرمز تغییر می کند و سیگنال فروش ایجاد می کند.
هیچ شاخصی 100 ٪ دقت را ایجاد نمی کند ، و با شاخص Supertrend یکسان است. همچنین ممکن است اتفاق بیفتد که سیگنال های کاذب تولید می شوند ، اگرچه احتمال وقوع آن ناچیز است. گفته می شود ، همیشه به استفاده از این شاخص در ترکیب با سایر شاخص ها کمک می کند تا سیگنال های تجاری بهتر دریافت کنند. شما می توانید سهام را فیلتر کرده و مطابق با کمک این سیگنال تجارت کنید.
استراتژی تجارت با استفاده از Supertrend و حرکت متقاطع متوسط
لحظه ای که Supertrend سبز می شود (یعنی Supertrend پایین تر از قیمت است) و 5 EMA (میانگین متحرک نمایی) بالاتر از 20 EMA است ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. به همین ترتیب ، هنگامی که روند قرمز شود ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود (به این معنی که Supertrend بالاتر از قیمت است) و 20 EMA زیر 5 EMA است ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.
بهترین بازه زمانی برای استفاده در نشانگر Supertrend
بازه های زمانی طولانی تر به طور کلی توسط معامله گران نوسان و دارندگان موقعیت مورد استفاده قرار می گیرند زیرا به شناسایی سیگنال های تجاری مطلق پس از تأیید روندها کمک می کند و از نوسانات کوتاه مدت استفاده می کند. کمترین بازه زمانی که می توانید استفاده کنید نمودار 15 دقیقه ای است. همچنین می توانید از این نشانگر در چندین بازه زمانی استفاده کنید که می توانید آن را در یک بازه زمانی طولانی تر قرار دهید و سپس به یک بازه زمانی کوتاه تر بروید و از آن برای ورود و خروج از سیگنال ها استفاده کنید.
جوانب مثبت و منفی شاخص Supertrend
این شاخص تقریباً در تمام سیستم عامل های معاملاتی بدون هزینه در دسترس است. Supertrend دقیق ترین سیگنال ها را در مورد زمان بندی معاملات ارائه می دهد. با کمک نشانگر ، شما به عنوان یک معامله گر Intraday می توانید تصمیمات سریع تری بگیرید. از طرف دیگر ، این شاخص فقط در شرایطی که بازار روند و نه در تمام مراحل بازار نیست ، بهترین کار را می کند.
برای دریافت سیگنال های فیلتر شده ، چنین نشانگر روند باید با سایر شاخص ها مانند RSI و SAR پارابولیک همکاری کند. همچنین ، فقط از دو پارامتر برای رسیدن به هر نتیجه گیری استفاده می شود که ممکن است در شرایط خاص بازار کافی نباشد. جدا از اینکه برای همه شرایط دقیق نیست ، نتایج مختلفی را برای سهام مختلف نشان می دهد.
در یک یادداشت پایانی
معامله گران Intraday می توانند از این شاخص Supertrend استفاده کنند تا به سرعت تصمیمات خود را بگیرند زیرا می تواند در طی چند ثانیه تجزیه و تحلیل سهام خاصی را ارائه دهد. این شاخص شبیه به میانگین های متحرک است اما می تواند در بازه های زمانی مختلف برای تولید سیگنال های ورود و خروج استفاده شود. ترکیب نتایج حاصل از نشانگر Supertrend و سایر شاخص های دیگر شانس را برای دقیق ترین نتایج افزایش می دهد.
متداول
استراتژی Supertrend چقدر دقیق است؟
مانند همه شاخص های فنی ، Supertrend نمی تواند 100 ٪ دقیق باشد. این می تواند سیگنال های کاذب را در بازار جانبی ایجاد کند.
چه کسی شاخص Supertrend را اختراع کرده است؟
Olivier Seban مخترع شاخص Supertrend است. این برای کمک به معامله گران به درستی شناسایی سیگنال های خرید و فروش و میزان نوسانات قیمت ایجاد شده است.
چه بازه زمانی و تنظیمات برای یک شاخص Supertrend برای معاملات روز بهترین است؟
محبوب ترین مقادیر پارامترهای شاخص Supertrend 10 و 3 است. هرگونه تغییر در این مقدار می تواند بر استفاده از شاخص Supertrend تأثیر بگذارد.
