بعد از اینکه ثابت کردید که سبک تجارت شما معاملات روز است ، اکنون می توانید به یک استراتژی پیرامون آن فکر کنید و چگونه می توانید آن را برای شما بهتر کار کنید.
در این مقاله و بعدی ، ما در مورد چهار استراتژی محبوب ترین روز تجارت صحبت خواهیم کرد. عبور از هر یک از آنها به شما در درک مفاهیم و تفاوت های آنها کمک می کند.
پس از آن ، شما به سادگی می توانید یکی از بهترین ها را که مناسب شما است ، پیاده سازی کنید.
استراتژی های معاملاتی روز
از آنجا که معامله گران روز باید بسیار متمرکز و استراتژیک باشند ، برای آنها ضروری است که یک استراتژی مناسب را تهیه کنید. معامله گران روز می توانند بازه های زمانی مختلفی را برای افتتاح و بسته شدن انتخاب کنند
موقعیت ها - از چند دقیقه تا چند ساعت. در نتیجه ، آنها استراتژی های زیادی را توسعه داده اند. از محبوب ترین آنها عبارتند از: مقیاس گذاری ، تجارت اخبار ، معاملات معکوس و معاملات دامنه.
1. مقیاس بندی
سریعترین شکل معاملات مقیاس پذیر است. یک مقیاس دهنده (یک معامله گر که از استراتژی معاملاتی پوسته پوسته استفاده می کند) حرکات کوتاه را که مرتباً اتفاق می افتد را به سمت طولانی ترجیح می دهد. هنگام مقیاس گذاری ، معاملات شما از چند ثانیه تا چند دقیقه حداکثر طول می کشد. موقعیت ها در بازه زمانی چند دقیقه تا ثانیه باز و بسته می شوند و سود به سرعت گرفته می شود. ایده این است که به محض حرکت بازار به نفع شما ، تجارت را باز کنید و آن را ببندید. بنابراین ، این استراتژی به معنای باز کردن چندین موقعیت کوچک با حرکات قیمت کوچک و فرصت های بیشتر برای تجارت است. Scalping قصد دارد سود کمی از هر تجارت داشته باشد. پیروزی های بزرگ هدف نیست.
معامله گران با جستجوی تغییرات قیمت اندک در بازار ، فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند. زمان بندی دقیق و اجرای سریع هنگام مقیاس بندی ضروری است. این نوع تجارت برای برخی از بازرگانان سودآور است ، اما همچنین سهم خود را از خطرات دارد. یک معامله گر پوست سر مانند دونده ماراتن است زیرا او باید به سرعت در فرصت های موجود سرمایه گذاری کند.
برای اجرای مؤثر استراتژی ، یک معامله گر باید بتواند روندهای موجود در بازار را تشخیص دهد ، پیش بینی های و نزول ها را پیش بینی کند و بتواند روانشناسی را در پشت یک بازار گاو و خرس درک کند. پوستر مؤثر همچنین باید بتواند نمودارهای کوتاه مدت را بخواند و تفسیر کند. آنها اغلب باید بر اساس نمودار سهام که در فواصل 1 تا 5 دقیقه ای قرار دارد ، تصمیم گیری کنند.
مقیاس گذاری به معنای پیشبرد در برابر غرایز تجاری سنتی است. به طور سنتی معامله گران می خواهند سهام خود را که در حال تجمع هستند ، نگه دارند ، اگر حداقل در کوتاه مدت/میان مدت باشد. پوسته پوسته شدن در برابر غریزه سنتی پیش می رود ، و یک مقیاس دهنده موقعیت خود را حتی اگر سهام در یک صعود بزرگ باشد ، به فروش می رساند.
این مقیاس ممکن است در یک نقطه بعدی در آن روز یا هفته به امنیت برگردد ، اما آنها به طور کلی این رشته را دارند که حتی اگر آنها دستاوردهای قابل توجهی را تجربه کنند ، از سهام خارج شوند. بازرگانان روز سنتی غالباً تحت این تصور که همچنان به صعود خود ادامه خواهد داد ، سهام خود را نگه می دارند.
بازار باید بسیار مایع باشد و معامله گر باید با گسترش تنگاتنگ تجارت کند. در نتیجه ، مقیاس بندی بیشتر برای تجارت جفت های اصلی ارز (EURUSD ، GBPUSD ، USDJPY و USDCHF) استفاده می شود.
نمونه مقیاس
یکی از ساده ترین و رایج ترین شکل های مقیاس گذاری شامل خرید مقدار قابل توجهی از سهام ، انتظار برای کنه کوچک به سمت بالا و بارگیری موقعیت به محض رسیدن سودآوری است. معامله گران می توانند 10 تا 100+ معاملات را در یک روز قرار دهند تا حتی کوچکترین سود را بدست آورند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر برای خرید 5000 سهم YYZ با قیمت 0. 98 دلار سفارش محدودی وارد می کند ، که به نظر می رسد نزدیکترین سطح پشتیبانی است. هنگامی که YYZ به 0. 98 سقوط کرد ، تجارت اجرا می شود و Scalper حرکت قیمت را در یک نمودار 1 دقیقه کنترل می کند.
دقایقی بعد ، سهام به 1. 02 از سطح پشتیبانی رسید و سهام Scalper از 4،900 دلار به 5،100 دلار افزایش یافته است. بدون در نظر گرفتن اینکه حرکت قیمت همچنان مطلوب به نظر برسد ، تجارت به سرعت با سود 200 دلار بسته می شود. این مقیاس در یک دقیقه 200 دلار درآمد دارد و به تجارت بعدی حرکت می کند.
Scalping معامله گران را به خود جلب می کند زیرا آنها را در معرض خطر کمتری قرار می دهد و تعداد بیشتری از فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، معامله گران قادر به مبارزه با حرص و آز هستند زیرا بازده های بسیار کمی را هدف قرار می دهند.
همه کارگزاران اجازه نمی دهند که مقیاس گذاری کنند زیرا در بعضی از کشورها غیرقانونی است یا از نظر فنی برای کارگزار معیوب است.
*ما این استراتژی را فقط برای اهداف اطلاعاتی درج کرده ایم. هنگام تجارت با حد مجاز ، مقیاس گذاری مجاز نیست.
2. تجارت اخبار
بسیاری از معامله گران کوتاه مدت تصمیمات خود را صرفاً بر اساس تجزیه و تحلیل فنی و نمودارهای قیمت ، صرف نظر از بازارهایی که در آن تجارت می کنند ، پایه گذاری می کنند. معمول است که معامله گران به طور کامل از عوامل اساسی چشم پوشی کنند و در عوض از روند قیمت پیروی کنند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را تجزیه و تحلیل کنند و سیگنال های مختلفی را از شاخص های فنی وزن کنند.
با این حال ، تجزیه و تحلیل اساسی به همان اندازه در دنیای تجارت مدرن به اندازه تحلیل فنی مهم است. اخبار منتشر شده مانند گزارش های درآمد و تغییر در نرخ بهره و تورم می تواند به میزان قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارد. بنابراین ، تجارت در نسخه های خبری می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد و می تواند با افزودن اطلاعیه های اقتصادی به رویکرد صرفاً فنی و نمودار ، استراتژی معاملاتی خود را به میزان قابل توجهی تقویت کند.
معامله گران که به جای اینکه منتظر اعلام برخی از رویدادها و اخبار مهم باشند ، نمودارها را به عنوان معامله گران خبر می دهند. این رویدادها و اخبار مربوط به شرکتهای بزرگ یا دولت است و می تواند در مورد: درآمد شرکت ، محصولات جدید ، بیکاری ، نرخ بهره ، تورم و غیره باشد. معامله گران اخبار می دانند که برخی از اخبار می توانند بر بازار (یا فقط یک دارایی خاص) تأثیر بگذارند و در چه جهت می توانند قیمت ها را حرکت دهند (به سمت بالا یا رو به پایین).
بزرگترین چالش برای معامله گران اخبار زمان ورود است ، که می تواند بلافاصله پس از انتشار Big News یا لحظاتی قبل از وقوع اعلامیه انجام شود. بر این اساس ، این معامله گران باید در انتخاب زمان مناسب برای باز کردن و بسته شدن موقعیت ها خوب باشند.
با این وجود ، معامله گران خبری ابتدا باید پس از اعلام اخبار بزرگ ، بازار را پیگیری کنند و سپس سعی کنند این اخبار را به خودی خود انجام دهند.
با ظاهر رویدادهای بزرگ (اخبار) ، حرکات موجود در بازار اغلب بسیار سریع و شگفت آور است. این بدان معنی است که سفارشات متوقف و محدود به اندازه تجارت به صورت زنده مطلوب نیستند ، زیرا ممکن است ضررهای بزرگی رخ دهد.
دو طبقه بندی اصلی اخبار بازار وجود دارد: برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده.
معاملات خبری برنامه ریزی شده
اعلامیه های برنامه ریزی شده اخبار منتشر شده ای هستند که معامله گران و سرمایه گذاران از قبل از آن آگاه هستند. آنها لزوماً جزئیات این اطلاعیه را نمی دانند اما می دانند چه موقع اتفاق می افتد.
برخی از رویدادهای خبری برنامه ریزی شده کلیدی که معامله گران مورد توجه قرار می گیرند شامل داده های اقتصادی (مانند نرخ بهره ، فروش خرده فروشی ، گزارش های تورم و اشتغال) ، درآمد شرکت و به روزرسانی های انتخابات هستند. در اینجا می توانید آخرین اخبار مربوط به کلیه اخبار برنامه ریزی شده در بازار را که می تواند برای معامله گران باشد ، بررسی کنید.
تجارت اخبار برنامه ریزی نشده
اخبار برنامه ریزی نشده به طور غیر منتظره ای اتفاق می افتد و در نتیجه ممکن است معامله گران را از گارد محافظت کند. شرکت کنندگان در بازار با تنظیم معاملات خود یا خروج از بازار واکنش نشان می دهند و باعث تغییر چشمگیر یا روند برگشت می شوند. در بعضی موارد ، رویدادهای برنامه ریزی نشده می توانند به شکل یک رویداد قو سیاه رخ دهند.
وقایع قو سیاه نادر ، غیرقابل پیش بینی و بسیار تأثیرگذار در بازار است. چنین رویدادهای قبلی شامل حملات تروریستی یازده سپتامبر ، بحران مالی جهانی سال 2008 ، همه گیر Coronavirus 2020 و حمله اوکراین به سال 2022. تصحیح طولانی مدت که معمولاً دنبال می شود.
تغییرات اساسی در عرضه و تقاضای جهانی نیز مورد توجه مهمی است. برنت و نفت خام ، به ویژه ، از نزدیک در اخبار تجاری دنبال می شوند ، زیرا می توانند به عنوان محرک های مهم جنبش های بازار جهانی عمل کنند.
به عنوان مثال ، اگر تقاضا برای نفت به طور ناگهانی کاهش یابد ، به عنوان مثال ، شرکت کنندگان در بازار می توانند به دلیل عرضه اضافی ، افت قابل توجهی در قیمت مشاهده کنند. این سناریو فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری معامله گران خواهد بود.
کدام بازارها برای تجارت اخبار بهترین هستند؟
پیش از این ، معاملات مبتنی بر اخبار معمولاً در بازار فارکس استفاده می شد. با این حال ، امروز ، خبرهای یک کشور می تواند تأثیر بسزایی در بسیاری از بازارهای دیگر از جمله کالاها ، سهام ، شاخص ها ، ارزهای رمزنگاری شده و حتی بازار آتی و گزینه های باینری داشته باشد.
یک مزیت خاص از استراتژی تجارت خبری در بازار فارکس این است که می توانید هر زمان تجارت کنید: 24 ساعت در روز و پنج روز در هفته. بنابراین این استراتژی می تواند فرصت های مکرر برای تجارت را ارائه دهد ، به ویژه هنگامی که اخبار مربوط به محبوب ترین دارایی ها منتشر می شود. این موارد شامل USD ، EUR ، GBP ، JPY و جفت های مایع حاصل از این ارزها است.
رویدادهای خبری برنامه ریزی شده همچنین می تواند تأثیر بسزایی در بازارها داشته باشد. به عنوان مثال ، اعلامیه های درآمد شرکت می تواند بر عملکرد معاملات سهام و سهام تأثیر بگذارد. به همین ترتیب ، داده های کلان اقتصادی و رویدادهای سیاسی می توانند عملکرد شاخص های اصلی بورس مانند S& P500 ، ASX200 یا NASDAQ100 و همچنین کالاهایی مانند طلا ، نفت و گاز را هدایت کنند.
انتشار اخبار ایالات متحده به ویژه در فعالیت های معاملاتی روز تأثیرگذار است. برخی از بهترین وب سایت های اخبار تجاری ایالات متحده شامل CNBC ، Bloomberg و Fox Business هستند.
البته ، شما همچنین باید به دنبال مناطق اصلی دیگری باشید که می توانند بر استراتژی های تجاری مبتنی بر اخبار شما از جمله ژاپن ، هند ، انگلیس ، آلمان ، روسیه ، استرالیا و آفریقای جنوبی تأثیر بگذارند.
نتیجه
معاملات روز یکی از محبوب ترین سبک های تجاری در بین بازرگانان در سراسر جهان است. اما ، حتی بین آنها ، در استراتژی هایی که از آنها استفاده می کنند تفاوت هایی وجود دارد.
مقیاس گذاری سریعترین و در نتیجه شدیدترین راه تجارت است. مقیاس گذاری به معنای باز و بسته شدن موقعیت های متنوع در طی چند دقیقه است. ما آن را با تجارت در بازار فارکس مرتبط می کنیم.
استراتژی تجارت خبری یکی از اولین استراتژی های معاملاتی روز است. در اینجا ، معامله گران به آنچه در بازارها اتفاق می افتد گوش می دهند و در آن حساب کاربری خود را برنامه ریزی می کنند. آنها بیش از تجزیه و تحلیل فنی را ترجیح می دهند.
این دو از چهار استراتژی تجاری روز گذشته که برای شما آماده کرده ایم ، دو است.
