کانال سازی: ترسیم مسیری برای موفقیت

جاستین کوپر 15+ سال تجربه به عنوان نویسنده اخبار مالی آزاد و متخصص موضوع در سرمایه گذاری ، استراتژی های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل فنی و همچنین گزینه ها و مشتقات دارد. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از Day Trading است: سیستم را ضرب و شتم کنید و در هر محیط بازار درآمد کسب کنید.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP&A دارد.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

این کانال یک الگوی نمودار قدرتمند و در عین حال غالباً نادیده گرفته شده است و چندین شکل از تجزیه و تحلیل فنی را برای ارائه امتیازات بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک در اختیار بازرگانان قرار می دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است. مراحل بعدی شامل تعیین محل و چه زمانی برای تجارت ، کجا سفارشات متوقف کردن از دست دادن ، و از کجا می توان سود کسب کرد.

غذای اصلی

• کانال های معاملاتی را می توان در نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن Uptrends و نزولی در سهام ، کالا ، ETF یا جفت فارکس کمک کند.
• معامله گران همچنین از کانال ها برای شناسایی امتیازات بالقوه خرید و فروش و همچنین تعیین اهداف قیمت و امتیازات متوقف شده استفاده می کنند.
• کانال های صعودی در حین صعودها و کانال های نزولی به سمت پایین در پایین حرکت می کنند.
• سایر شاخص های فنی ، مانند حجم ، می توانند سیگنال های تولید شده از کانال های معاملاتی را تقویت کنند.
• چه مدت کانال به طول انجامید و به تعیین قدرت اساسی روند کمک می کند.

خصوصیات کانال

در زمینه تجزیه و تحلیل فنی ، یک کانال هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت می کند. روند بالایی قیمت نوسان را در قیمت وصل می کند ، در حالی که روند پایین تر پایین نوسان را به هم وصل می کند. این کانال می تواند به سمت بالا ، رو به پایین یا یک طرفه در نمودار قرار بگیرد.

اگر قیمت از یک کانال تجاری به صعود بپردازد ، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر تجمع می یابد. به عنوان مثال ، نمودار زیر یک کانال و شکستن در سهام شرکت هایات (H) را نشان می دهد. اگر قیمت زیر پایین کانال شکسته شود ، از طرف دیگر ، DIP نشان می دهد که فروش بیشتر می تواند در راه باشد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

تکنیک کانال معاملاتی اغلب در سهام با مقدار متوسط نوسانات بهتر عمل می کند ، که می تواند در تعیین میزان سود ممکن از تجارت مهم باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات کم باشد ، کانال بسیار بزرگ نخواهد بود ، این به معنای سود بالقوه کوچکتر است. کانال های بزرگتر به طور معمول با نوسانات بیشتر همراه هستند ، به معنای سود بالقوه بزرگتر.

انواع کانال ها

یک کانال از حداقل چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو پایین نیاز داریم تا به یکدیگر متصل شویم. به طور کلی ، سه نوع وجود دارد:

1. کانال هایی که زاویه دار هستند کانال های صعودی نامیده می شوند.
2. کانال هایی که زاویه دار هستند کانال های نزولی هستند. کانال های صعودی و نزولی نیز کانال های روند نامیده می شوند زیرا قیمت بیشتر در یک جهت حرکت می کند.
3. کانال هایی که در آن خطوط خط افقی هستند ، کانال های افقی ، دامنه معاملات یا مستطیل نامیده می شوند.

خرید یا کوتاه کردن کانال

کانال ها گاهی اوقات می توانند امتیاز خرید و فروش را ارائه دهند و چندین قانون برای ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه وجود دارد:

• هنگامی که قیمت به بالای کانال رسید ، موقعیت طولانی موجود خود را بفروشید و یا موقعیت کوتاهی بگیرید.
• وقتی قیمت در وسط کانال قرار دارد ، در صورت عدم تجارت ، هیچ کاری انجام ندهید یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
• هنگامی که قیمت به پایین کانال رسید ، موقعیت کوتاه موجود خود را بپوشانید و یا موقعیت طولانی بگیرید.

دو استثنا در این قوانین وجود دارد:

1. اگر قیمت از بالا یا پایین کانال شکسته شود ، کانال دیگر دست نخورده نیست. تا زمانی که یک کانال جدید توسعه یابد ، دیگر معاملات را آغاز نکنید.
2. اگر قیمت بین کانال ها برای مدت طولانی بین کانال ها کاهش یابد ، ممکن است یک کانال باریک تر ایجاد شود. در این مرحله ، در نزدیکی افراط های کانال باریک وارد شوید یا از آن خارج شوید.

در طی یک کانال در حال افزایش ، روی خرید در نزدیکی پایین کانال و خروج در نزدیکی بالا تمرکز کنید. از کوتاه شدن از زمان به پایان رسیده است. به عنوان مثال ، یک کانال صعودی در زیر در سهام شرکت NVIDIA (NVDA) به تصویر کشیده شده است.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در طی یک کانال نزولی ، روی کوتاه کردن در نزدیکی بالای کانال تمرکز کنید و در نزدیکی پایین خارج شوید. از شروع روند پایین آمدن در یک کانال در حال سقوط احتیاط کنید.

اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی گاهی اوقات برای افزایش دقت سیگنال ها از کانال و تأیید مقاومت کلی حرکت بالا یا پایین استفاده می شود. برخی از ابزارهای دیگر برای استفاده در هنگام تجارت کانال شامل موارد زیر است:

• میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) اغلب در کانال های افقی نزدیک به صفر خواهد بود. خط MACD که از خط سیگنال عبور می کند همچنین می تواند معاملات طولانی بالقوه را در نزدیکی پایین یک کانال یا معاملات کوتاه در نزدیکی بالای کانال نشان دهد.
• یک متقاطع تصادفی همچنین ممکن است یک فرصت خرید در نزدیکی کانال یا یک فرصت فروش در نزدیکی بالا را نشان دهد. همچنین می تواند در کانال های تجاری کمک کند. حجم اغلب در کانال ها ، به ویژه در نزدیکی وسط کانال ، پایین تر است. شکستن اغلب با حجم بالا همراه است. اگر حجم در حال افزایش نباشد ، احتمال ادامه کانال وجود دارد.

تعیین سطح از دست دادن و میزان انتفاعی

کانال ها می توانند قابلیت های مدیریت پول داخلی را در قالب سطح متوقف کردن و سودآوری فراهم کنند. در اینجا قوانین اساسی برای تعیین این نکات آورده شده است:

• اگر در انتهای کانال خریداری کرده اید ، از بالای کانال خارج شوید و سود خود را در بالای کانال بگیرید ، بلکه یک سفارش متوقف شده را کمی در زیر کانال تنظیم کنید و امکان نوسانات منظم را فراهم می کند.
• اگر در بالای کانال موقعیت کوتاهی گرفته اید ، از پایین کانال خارج شوید و سود کسب کنید. همچنین ، یک سفارش متوقف شده را کمی بالاتر از بالای کانال تنظیم کنید ، و این امکان را برای نوسانات منظم فراهم می کند. در اینجا یک کانال نزولی در شرکت BCE (BCE) به همراه نقاط احتمالی از دست دادن و خروج وجود دارد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

تعیین قابلیت اطمینان تجارت

کانال ها توانایی تعیین احتمال موفقیت را با تجارت فراهم می کنند. این کار از طریق کاری انجام می شود که به عنوان تأیید شناخته می شود. تأییدیه ها تعداد دفعاتی را که قیمت از بالا یا پایین کانال دوباره برگشته است ، نشان می دهد. اینها سطح تأیید مهمی است که باید به خاطر بسپارید:

• 1-2: کانال ضعیف (قابل تجارت نیست)
• 3-4: کانال کافی (قابل تجارت)
• 5-6: کانال قوی (قابل اعتماد)
• 6 +: کانال بسیار قوی (قابل اطمینان تر)

تخمین طول تجارت

میزان زمانی که یک تجارت برای رسیدن به یک نقطه فروش از یک نقطه خرید می تواند با استفاده از کانال ها محاسبه شود. این کار با ثبت مقدار زمانی که برای معاملات در گذشته انجام داده است ، انجام می شود ، سپس میانگین زمان برای آینده را انجام می دهد. این برآورد براساس این فرض است که حرکات قیمت از نظر زمان و قیمت تقریباً برابر است. با این حال ، این فقط یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.

کانال های معاملاتی بسته به بازه زمانی انتخاب شده می توانند متفاوت به نظر برسند. به عنوان مثال ، یک کانال در یک نمودار هفتگی ممکن است در نمودار روزانه قابل مشاهده نباشد.

خط پایین

کانال ها هنگام حرکت قیمت بین خطوط روند ، یک راه برای خرید و فروش را فراهم می کنند. با "محصور کردن" حرکت قیمت یک سهام با دو خط موازی ، می توان سیگنال های خرید و فروش را خریداری و فروش کرد ، و همچنین سطح متوقف شده و سطح هدف را می توان تخمین زد. چه مدت کانال به طول انجامیده است به تعیین قدرت کانال کمک می کند. میزان زمانی که یک قیمت معمولاً از بالا به پایین (یا کم به بالا) حرکت می کند ، تخمین می زند که چه مدت معاملات ممکن است طول بکشد.