تجارت به روش Martingale

از ربات‌های معاملاتی Martingale می‌توان برای راه‌اندازی استراتژی‌هایی برای ابزارهای مالی مختلف برای سود بردن از بازارهای بی‌ثبات استفاده کرد.

تصور کنید یک روز کسی به شما بگوید که می تواند با استفاده از استراتژی های خاص معاملاتی 100٪ معامله کند، آیا علاقه مند هستید و از شما خواسته می شود که نتایج را امتحان کنید؟آیا به یک استراتژی معاملاتی که تقریباً 100٪ سودآور است علاقه مند هستید؟آیا شما شک دارید؟حقیقت این است که چنین استراتژی وجود دارد و از قرن 18 تاکنون وجود داشته است. بر اساس یک استراتژی با استفاده از تئوری احتمال به نتیجه 100 درصد سود می رسد و چنین استراتژی شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت. اگر جیب های شما به اندازه کافی عمیق باشد، می توان به میزان موفقیت نزدیک به 100٪ دست یافت.

استراتژی Martingale در ابتدا به عنوان یک تاکتیک قمار مورد استفاده قرار گرفت و بیشتر در کازینوهای لاس وگاس مورد استفاده قرار گرفت. با نرخ موفقیت نزدیک به 100٪، برای جلوگیری از باخت بیشتر، کازینوها اکنون حداقل و حداکثر شرط بندی را برای مقابله با افرادی که از مارتینگل استفاده می کنند، قرار داده اند.

همانطور که معمولا شناخته شده است، هیچ چیز کامل نیست. بنابراین، آیا اشکالی وجود دارد؟برای استفاده موثر از مارتینگل، ابتدا باید مقدار قابل توجهی پول داشته باشید تا به سوددهی 100% دست یابید، و در برخی موارد، برای دستیابی به میزان موفقیت 100% باید حجم بی پایانی پول داشته باشید.

استراتژی مارتینگل بر نظریه بازگشت میانگین متکی است. بدون وجود مقدار زیادی پول برای به دست آوردن نتایج مثبت، باید معاملات از دست رفته را تحمل کنید که می تواند کل حساب را ورشکست کند. همچنین توجه به این نکته مهم است که میزان ریسک در معامله بسیار بیشتر از سود احتمالی است. با وجود این معایب، راه هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

با این همه گفتن، اجازه دهید به اصول اولیه یا منشا آن و نحوه کارکرد خود استراتژی با ربات معامله گر مارتینگل یا افزونه آموزش مارتینگل برگردیم.

استراتژی Martingale چیست؟

پل پیر لوی، ریاضیدان فرانسوی، استراتژی مارتینگل را در قرن هجدهم به جهان معرفی کرد. این استراتژی در ابتدا به عنوان یک نوع تکنیک قمار و شرط بندی بر اساس باور "دوبرابر کردن" مورد استفاده قرار گرفت. جوزف لئو دوب، ریاضیدان آمریکایی، به کار بر روی استراتژی بهبود یافته مارتینگل ادامه داد.

آیا استراتژی Martingale کار می کند؟

مکانیک شامل دو برابر کردن اندازه شرط در هر بار باخت است. یک سناریوی کلاسیک برای استراتژی این است که برای یک نتیجه با احتمال 50 درصد شرط بندی کنید. سناریوها را سناریوهای انتظار صفر نیز می نامند.

برای موقعیتی با احتمال مساوی، مانند پرتاب سکه، دو دیدگاه در مورد چگونگی اندازه یک شرط وجود دارد. استراتژی Martingale بیان می کند که با توجه به ضرر، باید اندازه آن دو برابر شود. تئوری پشت استراتژی این است که شما هر چیزی را که از دست داده اید دوباره به دست می آورید. به طور مشابه، یک استراتژی ضد مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به برد، باید اندازه شرط را افزایش داد.

کاربرد در تجارت

امروزه سرمایه گذاران از استراتژی مارتینگل برای معاملات در بازارها استفاده کرده اند. آنها استراتژی‌هایی را در ربات‌های معاملاتی مارتینگل تنظیم می‌کنند و تقریباً بر روی هر ابزار مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، معاملات حاشیه، سهام، ETF، معاملات آتی، معاملات نقدی و غیره معامله می‌کنند.

ممکن است فکر کنید که رشته طولانی از دست دادن، مانند مثال بالا، نشان دهنده بدشانسی غیرعادی است. اما زمانی که دارایی‌ها را معامله می‌کنید، آن‌ها تمایل به روند دارند و روندها می‌توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند. روند تا پایان آن دوست شماست. نکته کلیدی در استراتژی مارتینگل، زمانی که در معامله اعمال می شود، این است که با "دوبرابر کردن"، میانگین قیمت ورودی خود را کاهش دهید.

درک Martingale هنگامی که دو نتیجه وجود دارد

برای دریافت ایده بهتر، به معامله ای با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه 1 و نتیجه 2 فکر کنید. معامله گر X تصمیم می گیرد با مبلغ ثابت 50 دلار معامله کند، به امید اینکه نتیجه 1 رخ دهد. با این حال، نتیجه 2 در عوض رخ می دهد و معامله از بین می رود.

با استفاده از استراتژی تجارت Martingale، اندازه تجارت به 100 دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه 1 امیدواریم. باز هم، نتیجه B رخ می‌دهد و 100 دلار از دست می‌رود. از آنجایی که ضرر دارد، تجارت دو برابر شده و اکنون به 200 دلار رسیده است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

همانطور که می بینید، اندازه معامله برنده از مجموع ضررهای تمام معاملات قبلی بیشتر خواهد بود. تفاوت در اندازه اندازه تجارت اصلی است.

نمونه هایی از استراتژی سرمایه گذاری Martingale

برخی از دنباله های ممکن از مثال بالا:

در اولین معامله برنده شوید و 50 دلار سود کنید

شکست در معامله اول و برنده شدن در معامله دوم:

- در معامله اول 50 دلار از دست بدهید و در معامله دوم 100 دلار برنده شوید. سود خالص 50 دلاری برای شما باقی می ماند.

از دست دادن دو معامله اول و برنده شدن در معامله سوم:

- در معامله اول 50 دلار، در معامله دوم 100 دلار و سپس در معامله سوم 200 دلار از دست می دهید. باز هم سود 50 دلاری برای شما باقی می گذارد.

از دست دادن سه معامله اول، اما برنده شدن در معامله چهارم:

– در معامله اول 50 دلار، در معامله دوم 100 دلار و در معامله سوم 200 دلار ضرر می کنید. با این حال، در معامله چهارم 400 دلار برنده می شوید. باز هم 50 دلار سود خواهید داشت.

معایب استراتژی Martingale

مبلغی که برای معاملات صرف می‌شود، تنها پس از چند تراکنش می‌تواند به نسبت زیادی برسد.

اگر سرمایه‌گذاری معامله‌گر تمام شود و در حین استفاده از استراتژی از معامله خارج شود، زیان‌هایی که با آن مواجه می‌شوند می‌توانند فاجعه‌بار باشند.

این احتمال وجود دارد که معاملات سهام در مقطعی از زمان متوقف شود.

نسبت ریسک به پاداش استراتژی Martingale منطقی نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

این استراتژی هزینه های تراکنش مرتبط با هر معامله را نادیده می گیرد.

محدودیت هایی توسط صرافی ها برای اندازه تجارت وجود دارد. بنابراین، یک معامله گر بی نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی کند.

استفاده از ربات معاملاتی Stock Martingale در بازار بورس

استراتژی Martingale معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، سه استراتژی مختلف وجود دارد که پلاگین معاملاتی مارتینگل اوراق بهادار می تواند تنظیم کند، سهام مارتینگل معاملات طولانی مدت. پلاگین معاملاتی مارتینگل اوراق بهادار و معاملات مارتینگل در بازار سهام با استفاده از روبات های بلند و کوتاه. استراتژی ها معمولاً قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می شوند.

مثال زیر را در نظر بگیرید. یک معامله گر از استراتژی Martingale استفاده می کند و زمانی که یک شرکت با قیمت 100 دلار معامله می شود، 10000 دلار سهام یک شرکت را خریداری می کند. با فرض کاهش قیمت سهام در چند روز آینده و معامله گر خرید جدیدی به ارزش 20000 دلار در 50 دلار انجام دهد، میانگین به 60 دلار برای هر سهم می رسد.

فرض کنید قیمت سهام بیشتر می شود ، معامله گر خرید دیگری به ارزش 40،000 دلار با 25 دلار انجام می دهد. متوسط هزینه هر سهم را به 33. 33 دلار می برد. در این مرحله ، طبق این استراتژی ، معامله گر می تواند با موفقیت از تجارت خارج شود و سود برابر با اندازه شرط اولیه 38. 10 دلار کسب کند. سپس معامله گر منتظر می ماند تا سهام به 38. 10 دلار منتقل شود و 10،000 دلار سود کسب می کند که اندازه شرط اولیه است.

در مورد فوق ، معامله گر می تواند پس از شرط سوم از آن خارج شود زیرا قیمت سهام به 38. 10 دلار رسیده است. همیشه اتفاق نمی افتد و در صورت کاهش قیمت سهام برای مدت طولانی ، اندازه تجارت می تواند به مبلغ بسیار بالایی برسد. به امید بهبودی ، پول زیادی با تجارت Martingale Martingale با استفاده از روبات ها در معرض خطر قرار می گیرد.

چرا BOT معاملاتی Forex Martingale؟

یکی از دلایلی که افزونه معاملاتی Forex Martingale در بازار ارز بسیار محبوب است این است که ارزها برخلاف سهام ، به ندرت به صفر کاهش می یابد. اگرچه شرکت ها می توانند به راحتی ورشکسته شوند ، اما بیشتر کشورها فقط با انتخاب این کار را انجام می دهند. مواقعی وجود خواهد داشت که ارز در ارزش سقوط می کند. با این حال ، حتی در موارد کاهش شدید ، ارزش ارز به ندرت به صفر می رسد.

FX Market همچنین مزیت دیگری را ارائه می دهد که باعث می شود تا معامله گران که سرمایه دارند از تجارت Forex Martingale با استفاده از روبات ها پیروی کنند. توانایی کسب بهره به معامله گران این امکان را می دهد تا بخشی از ضرر خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معناست که یک معامله گر حیرت انگیز Martingale ممکن است بخواهد از استراتژی جفت ارز در جهت حمل مثبت استفاده کند. به عبارت دیگر ، آنها با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین وام می گیرند و ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری می کنند.

سه استراتژی مختلف وجود دارد که با روبات های تجاری Martingale Forex Forex وجود دارد. کوتاه کردن فارکس با افزونه معاملاتی Martingale و کوتاه کردن فارکس با افزونه Trading Martingale. استراتژی ها معمولاً قبل از اعمال آن در بازارهای FX اصلاح می شوند.

رباتهای Crypto Martingale

افزونه Crypto Martingale در بازار cryptocurrency محبوب است که ارزها برخلاف سهام ، به ندرت به صفر کاهش می یابد. اگرچه شرکت ها می توانند به راحتی ورشکسته شوند ، اما بیشتر کشورها فقط با انتخاب این کار را انجام می دهند. مواقعی وجود خواهد داشت که ارز در ارزش سقوط می کند. با این حال ، حتی در موارد کاهش شدید ، مقدار سکه به ندرت به صفر می رسد.

بازار Crytpos همچنین مزیت دیگری را ارائه می دهد که باعث می شود تاجرافتی که سرمایه دارند از ربات سکه Martingale پیروی کنند ، جذاب تر شود. توانایی کسب بهره به معامله گران این امکان را می دهد تا بخشی از ضرر خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معناست که یک معامله گر حیرت انگیز Martingale ممکن است بخواهد از استراتژی جفت ارز در جهت حمل مثبت استفاده کند. به عبارت دیگر ، آنها با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین وام می گیرند و ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری می کنند.

سه استراتژی مختلف وجود دارد ، سکه های فروش طولانی که تجارت مارتینگال را انجام می دهند. Crypto Shorting Martingale ، و Martingale آرزو و کوتاه کردن رمزنگاری. استراتژی ها معمولاً قبل از اعمال در بازارهای رمزنگاری اصلاح می شوند.

با استفاده از ربات معاملات ETF Martingale در بازار سهام

استراتژی Martingale معمولاً در هر بازی با احتمال برابر پیروزی یا باخت استفاده می شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی های جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی در جدول رولت نیستند. بنابراین ، سه استراتژی مختلف وجود دارد که ربات Martingale برای ETF می تواند تنظیم کند ، ETF Martingale Trading Bot طولانی است. کوتاه کردن ETF با Martingale Bot ، و ETF Plug-In Trading Long و Short. استراتژی های مربوط به افزونه معاملاتی ETF Martingale معمولاً قبل از اعمال آن در بورس سهام اصلاح می شود.

در حال حاضر ، معاملات نقاط ، معاملات آتی و بازارهای معاملات حاشیه ای با معامله گران با استفاده از Martingale دیده نشده است ، اما مطمئناً این استراتژی ها در آینده نزدیک برای معامله گران ارائه می شود تا از مزایایی که این استراتژی در این بازارها ارائه می دهد ، بهره مند شوند.

این شادی برای سرمایه گذاران خواهد بود اگر:

نقاط تجارت

مردم می توانند با استفاده از رباتهای معاملاتی Martingale ، معاملات Spot Martingale را با استفاده از Martingale Bot ، Pot Spot Trading Plug-in و SPOT ENTING اختراع کنند ، که می تواند استراتژی هایی مانند معاملات Spot Long با استفاده از Martingale Bot ، Pot Spot Trading Plug-in فروش کوتاه را خلاصه کند ، و مدت زمان اشتیاق و کوتاه مدت و کوتاه کردن نقطهبا استفاده از رباتهای تجاری Martingale.

معاملات آتی

مردم می توانند آتی معاملات معاملات آتی Martingale ، Futures Martingale Bot و Martingale معاملات معاملات آتی را اختراع کنند ، که می تواند استراتژی هایی از قبیل پلاگین معاملات آتی Martingale Trading Long ، فروش کوتاه آینده Martingale Bot و Martingale Trading Futures Futures Futures را خلاصه کند.

تجارت حاشیه

مردم می توانند معاملات حاشیه ای Margin Margin Bot ، تجارت در Bot Margin Margin Margin و Margin Margin Martingale را اختراع کنند ، که می تواند استراتژی هایی از قبیل Margin Margin Trading Long Bot ، Margin Margin Margon Plug-in Cund-in Conting و Disting را خلاصه کند.

چگونه می توان از اشتباهات رایج جلوگیری کرد؟

معامله گر باید حداکثر ضرر و زیان مورد نظر خود را در هر تجارت تعریف کند. استفاده از آن بدون تعیین حداکثر ضرر و زیان که آماده برای هر تجارت هستید می تواند خطرناک باشد.

شما باید هدف خود را برای متوقف کردن تکرار پس از تجارت پنجم متوقف کنید. اگر کار نکند ، باید به یک جفت یا کالای دیگری بروید.

شما همیشه باید از این استراتژی حداقل استفاده کنید. این امر به این دلیل است که ضررها می توانند اضافه شوند. آنها می توانند بیشتر اضافه کنند که روند یک جفت ارز برای مدت طولانی ادامه یابد و شما شرط بندی معکوس می کنید. در نتیجه ، شما باید از آن در یک بازار مختلف استفاده کنید.

مهم است که برای تمرین استراتژی وقت بگذارید.

علاوه بر این ، شما فقط باید در هنگام داشتن یک حساب بزرگتر از استراتژی استفاده کنید. استفاده از آن در یک حساب کوچک ، وجوه موجود در حساب را خشک می کند که مطلوب نیست.

خط پایین

احتیاط زیادی برای کسانی که سعی در تمرین استراتژی Martingale دارند ، به همان اندازه جذاب است که ممکن است برای برخی از معامله گران به نظر برسد. مشکل اصلی این استراتژی این است که معاملات به ظاهر مطمئن ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود یا حتی ضررهای خود را بازپرداخت کنید ، حساب شما را منفجر کند. در پایان ، معامله گران باید این سؤال را مطرح كنند كه آیا آنها مایل به از دست دادن بیشتر سهام خود در یك تجارت واحد هستند یا خیر. با توجه به اینکه آنها باید این کار را با سود متوسط بسیار کوچکتر انجام دهند ، بسیاری احساس می کنند که استراتژی تجارت مارتینگاله خطر بیشتری نسبت به پاداش ارائه می دهد.