تعریف و فرمول تکنیک Heikin-Ashi

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تکنیک Heikin-ashi چیست؟

تکنیک Heikin-ashi به طور متوسط داده های قیمت را برای ایجاد یک نمودار شمعدان ژاپنی که باعث ایجاد سر و صدای بازار می شود ، می باشد.

نمودارهای Heikin-Ashi ، که توسط Munehisa Homma در دهه 1700 تهیه شده است ، برخی از ویژگی ها را با نمودارهای شمعدانی استاندارد به اشتراک می گذارد اما بر اساس مقادیر استفاده شده برای ایجاد هر شمع متفاوت است. تکنیک Heikin-Ashi به جای استفاده از نمودارهای استاندارد شمعدانی استاندارد ، Heikin-Ashi از یک فرمول اصلاح شده مبتنی بر میانگین دو دوره استفاده می کند. این به نمودار ظاهری نرم و صاف تر می دهد ، و باعث می شود روند و معکوس ها لکه دار شود ، اما شکاف ها و برخی از داده های قیمت را نیز مبهم می کند.

غذای اصلی

• Heikin-Ashi یک تکنیک الگوی شمعدانی است که هدف آن کاهش برخی از سر و صدای بازار است و نمودار ایجاد می کند که جهت روند بهتر از نمودارهای شمعدانی معمولی را برجسته می کند.
• نکته منفی در مورد هایکین اشی این است که برخی از داده های قیمت با میانگین از بین می روند که می تواند بر ریسک تأثیر بگذارد.
• شمع های بلند و بلند با سایه فوقانی نشان دهنده فشار فروش قوی است ، در حالی که شمع های طولانی با سایه های کوچک یا بدون سایه پایین نشان می دهد فشار خرید قوی.

Heikin-ashi: یک شمعدان بهتر

فرمول تکنیک Heikin-ashi:

چگونه Heikin-ashi را محاسبه کنیم

1. با استفاده از فرمول ها از یک دوره برای ایجاد اولین شمع Heikin-Ashi (HA) استفاده کنید. به عنوان مثال ، برای ایجاد اولین قیمت نزدیک HA از بالا ، پایین ، باز و نزدیک استفاده کنید. برای ایجاد اولین HA Open از Open و نزدیک استفاده کنید. بالاترین دوره اولین HA بالا خواهد بود و پایین ترین سطح HA پایین خواهد بود.
2. با محاسبه اول HA ، اکنون می توان محاسبه شمع HA را در فرمول ها ادامه داد.
3. برای محاسبه نزدیک بعدی ، از آن دوره از باز ، بالا ، پایین و نزدیک استفاده کنید.
4. برای محاسبه باز بعدی ، از بسته قبلی و قبلی استفاده کنید.
5. برای محاسبه سطح بعدی ، حداکثر دوره فعلی یا دوره فعلی HA را باز یا بسته کنید.
6. برای محاسبه پایین بعدی ، حداکثر دوره فعلی را انتخاب کنید ، یا دوره فعلی HA باز یا بسته شود.
7. برای مراحل پنج و شش به یاد داشته باشید که HA باز و نزدیک همانند دوره باز و نزدیک نیست. HA باز و بسته در مراحل سه و چهار محاسبه شد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

هایکین ایشی به شما چه می گوید؟

تکنیک Heikin-ashi توسط معامله گران فنی برای شناسایی یک روند معین راحت تر استفاده می شود. شمع های توخالی سفید (یا سبز) بدون سایه پایین برای نشان دادن یک صعود قوی استفاده می شود ، در حالی که شمع های سیاه (یا قرمز) پر شده و بدون سایه فوقانی برای شناسایی یک روند نزولی قوی استفاده می شود.

شمعدان های معکوس با استفاده از تکنیک Heikin-ashi شبیه به الگوهای معکوس شمعدان سنتی هستند. آنها بدنهای کوچک و سایه های فوقانی و تحتانی بلند دارند. هیچ شکافی در نمودار Heikin-ashi وجود ندارد زیرا شمع فعلی با استفاده از اطلاعات از شمع قبلی محاسبه می شود.

از آنجا که تکنیک Heikin-Ashi اطلاعات قیمت را در طی دو دوره هموار می کند ، روند ، الگوهای قیمت و نقاط معکوس را آسان تر می کند. شمع ها در یک نمودار شمعدانی سنتی اغلب از بالا به پایین تغییر می کنند ، که می تواند تفسیر آنها را دشوار کند. نمودارهای Heikin-Ashi به طور معمول شمع های رنگی متوالی دارند و به معامله گران کمک می کنند تا حرکات قیمت گذشته را به راحتی شناسایی کنند.

تکنیک Heikin-ashi سیگنال های معاملاتی کاذب را در بازارهای جانبی و ریزه کاری کاهش می دهد تا به معامله گران کمک کند تا در این مواقع از قرار دادن معاملات خودداری کنند. به عنوان مثال ، به جای گرفتن دو شمع واژگونی کاذب قبل از شروع روند ، یک معامله گر که از تکنیک Heikin-ashi استفاده می کند ، احتمالاً فقط برای دریافت سیگنال معتبر است.

نمودارهای Heikin-Ashi در مقابل Renko

نمودارهای Heikin-Ashi بر اساس میانگین در طی دو دوره ساخته شده است. از طرف دیگر نمودارهای رنکو تنها با نشان دادن حرکات در اندازه مشخص ایجاد می شوند.

در حالی که یک نمودار رنکو یک محور زمان دارد ، صندوق ها یا آجر فقط با حرکت اداره نمی شوند. در حالی که یک شمع HA جدید هر دوره تشکیل می شود ، یک نمودار Renko تنها با ایجاد قیمت خاص ، یک آجر/جعبه جدید تولید می کند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

محدودیت های تکنیک Heikin-ashi

از آنجا که تکنیک Heikin-Ashi از اطلاعات قیمت از دو دوره استفاده می کند ، یک مجموعه تجارت برای توسعه بیشتر طول می کشد. معمولاً این مسئله برای معامله گران نوسان که وقت دارند اجازه دهند معاملات خود را انجام دهند ، مسئله ای نیست. با این حال ، معامله گران روز که نیاز به سوءاستفاده از حرکت سریع قیمت دارند ، ممکن است نمودارهای Heikin-Ashi را به اندازه کافی پاسخگو نباشند تا مفید باشند.

داده های متوسط همچنین اطلاعات مهم قیمت را مبهم می کند. قیمت های بسته شدن روزانه توسط بسیاری از معامله گران مهم در نظر گرفته می شود ، اما قیمت واقعی بسته شدن روزانه در نمودار Heikin-ashi مشاهده نمی شود. معامله گر فقط ارزش بسته شدن HA را می بیند. برای کنترل ریسک ، مهم است که معامله گر از قیمت واقعی آگاه باشد ، و نه فقط مقادیر متوسط HA.

یکی دیگر از عناصر مهم در تجزیه و تحلیل فنی که از نمودارهای Heikin-Ashi گم شده است ، شکاف قیمت است. بسیاری از معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ، تنظیم سطح از دست دادن یا ایجاد مدخل از شکاف ها استفاده می کنند.

به عنوان مثال با استفاده از شمعدان های Heikin-ashi

نمودارهای Hieken-Ashi را می توان در هر بازار اعمال کرد و بیشتر سیستم عامل های نمودار اکنون آنها را به عنوان یک قابلیت درج کرده اند. پنج سیگنال اصلی وجود دارد که روند و فرصت های خرید را مشخص می کنند:

1. شمع های توخالی یا سبز بدون "سایه" پایین نشانگر صعود قوی است: اجازه دهید سود شما سوار شود!
2. شمع های توخالی یا سبز نشانگر صعود است: ممکن است بخواهید به موقعیت طولانی خود اضافه کنید و از موقعیت های کوتاه خارج شوید.
3. شمع هایی با بدن کوچک که توسط سایه های فوقانی و تحتانی احاطه شده است ، نشان دهنده تغییر روند است: معامله گران ریسک دوست ممکن است در اینجا بخرند یا بفروشند ، در حالی که دیگران قبل از طولانی یا کوتاه منتظر تأیید خواهند بود.
4. شمع های پر یا قرمز نشانگر پایین آمدن است: ممکن است بخواهید به موقعیت کوتاه خود اضافه کنید و از موقعیت های طولانی خارج شوید.
5. شمع های پر یا قرمز و بدون سایه بالاتر ، روند نزولی قوی را مشخص می کنند: تا زمانی که تغییر در روند ایجاد شود ، کوتاه بمانید.

این سیگنال ها ممکن است روندها یا فرصت های تجاری را آسانتر از شمعدان های سنتی کنند. این روند توسط سیگنال های کاذب به طور اغلب قطع نمی شود و به همین دلیل به راحتی مشاهده می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

مثال نمودار بالا نشان می دهد که چگونه می توان از نمودارهای Heikin-Ashi برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کرد. در سمت چپ ، شمع های قرمز طولانی وجود دارد و در شروع کاهش ، فتیله های پایین کاملاً اندک هستند. از آنجا که قیمت همچنان کاهش می یابد ، ویکس های پایین مدت طولانی تر می شوند ، نشان می دهد که قیمت کاهش یافته است اما پس از آن به عقب رانده می شود. فشار خرید شروع به ساخت می کند. این به دنبال یک حرکت شدید به سمت صعود است.

حرکت به سمت بالا قوی است و نشانه های عمده ای از وارونگی را نشان نمی دهد ، تا زمانی که چندین شمع کوچک در یک ردیف وجود نداشته باشد ، با سایه هایی از هر طرف. این نشان دهنده بی احتیاطی است. معامله گران می توانند به تصویر بزرگتر نگاه کنند تا به تعیین اینکه آیا باید طولانی یا کوتاه پیش بروند ، کمک کنند.

از نمودارها همچنین می توان برای نگه داشتن یک معامله گر در تجارت پس از شروع روند استفاده کرد. معمولاً بهتر است در تجارت بمانید تا شمع های Heikin-ashi رنگ را تغییر دهید. با این حال ، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان یک روند نیست - این فقط می تواند یک مکث باشد.<Pan> مثال نمودار فوق نشان می دهد که چگونه می توان از نمودارهای Heikin-Ashi برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در تجارت استفاده کرد. در سمت چپ ، شمع های قرمز طولانی وجود دارد و در شروع کاهش ، فتیله های پایین کاملاً اندک هستند. از آنجا که قیمت همچنان کاهش می یابد ، ویکس های پایین مدت طولانی تر می شوند ، نشان می دهد که قیمت کاهش یافته است اما پس از آن به عقب رانده می شود. فشار خرید شروع به ساخت می کند. این به دنبال یک حرکت شدید به سمت صعود است.