تجزیه و تحلیل فنی روشی است که برای پیش بینی حرکت قیمت آینده امنیت با تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری گذشته و داده های تاریخی مانند قیمت و حجم استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل فنی به داده های تاریخی ، در درجه اول قیمت و حجم ، برای پیش بینی نوسانات قیمت می پردازد. استفاده از استراتژی هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری و اقتصاد رفتاری به معامله گران و سرمایه گذاران در ایجاد شکاف بین ارزش ذاتی و قیمت بازار کمک می کند.
از میان تعداد بیشماری در مطالعه موجود ، ما لیستی از بهترین ها را گردآوری کرده ایم. 10 وبلاگ برتر تجزیه و تحلیل فنی در زیر ذکر شده است.
چگونه از شاخص های فنی برای تجارت استفاده کنیم؟
انواع شاخص های فنی به طور گسترده ای برای تولید سیگنال های معاملاتی توسط معامله گران ، از جمله میانگین حرکت و شاخص های قدرت نسبی استفاده می شود. طیف گسترده ای از شاخص های فنی برای پیش بینی حرکت قیمت بازرگانان روزانه امنیت استفاده می شود.
از طریق این وبلاگ ، اصول اولیه شاخص های فنی و تفاوت بین تحلیل فنی و اساسی را بیاموزید. با استفاده از شاخص های محبوب مانند RSI و Ichimoku Cloud با استراتژی تجارت خود شروع کنید.
تفاوت بین Quants و تحلیلگران فنی
Quants و تحلیلگران فنی دو طرف یک سکه هستند. از آنجا که هر دو تحلیلگر فنی و Quants برای تمرین تجارت الگوریتمی کار می کنند ، آنها به هم پیوسته اند اما به صورت جداگانه عمل می کنند. با فهمیدن چگونگی عملکرد هر یک به صورت جداگانه ، می توانید اهمیت هر یک و چگونگی مفید بودن همجوشی را بیاموزید.
این راهنمای آموزنده شما برای Quants و تحلیلگران فنی ، تفاوت ها و شباهت های آنها و قدرت ترکیبی از Quants و تحلیلگران فنی است.
شاخص های فنی را در پایتون بسازید
یک شاخص فنی در اصل یک نمایش ریاضی بر اساس مجموعه داده ها مانند قیمت (بالا ، پایین ، باز ، بسته و غیره) یا حجم امنیت برای پیش بینی روند قیمت است.
شاخص های فنی در پایتون به مفهوم اصلی برای هر معامله گر الگوریتمی تبدیل شده اند. تجزیه و تحلیل و تعیین جهت قیمت حرکت از انواع شاخص های فنی استفاده می کند. بیاموزید که بزرگترین شاخص های فنی را که تحلیلگران فنی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت استفاده می کنند ، توسعه دهید.
الگوی سر و شانه ها
الگوی سر و شانه ها به طور گسترده ای شناخته شده است. منبع اطلاعاتی برای در نظر گرفتن الگوهای تحلیل فنی ، کتابخانه الگوهای Bulkowski است که آنها را به طور دقیق تعریف می کند و از نظر آماری آنها را توصیف کرده است.
در این پست ، شما الگوی تجزیه و تحلیل فنی مشهور با عنوان "سر و شانه" را مرور خواهید کرد ، و ما قوانین معاملاتی را که به ما امکان می دهد از این پیکربندی قیمت استفاده کنیم ، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا موقعیتی را در بازار بدست آوریم.
شاخص RSI: سهام ، فرمول ، محاسبه و استراتژی ها
RSI ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر است زیرا به تصمیم گیری بهتر در زمان بندی بازار کمک می کند. این یک سیگنال فنی قابل اعتماد در نظر گرفته می شود که می تواند برای تجزیه و تحلیل بازار اعمال شود. RSI به ما می گوید که سهام به خودی خود چقدر خوب عمل می کند.
در این مقاله نشانگر RSI توضیح داده شده ، نحوه محاسبه آن را نشان می دهد و چند تکنیک معاملاتی را که می توان با آن استفاده کرد ، بررسی می کند. مقاله ای که باید بخواند!
ابر و استراتژی تجارت Ichimoku
نشانگر ابر Ichimoku یک شاخص فنی است که شامل محاسبه پنج خط کوتاه به مدت متوسط در قیمت های بالا ، پایین و نزدیک به قیمت های امنیتی و ترسیم یک منطقه است ، بین دو مورد از این پنج خط که به عنوان Ichimoku Cloud شناخته می شود. برای بهبود تصمیم گیری و ارائه توطئه های دقیق تر ، نشانگر ابر Ichimoku ، که باعث ایجاد سیگنال های خرید و فروش می شود ، به طور معمول در کنار شمعدان ترسیم می شود.
کامل با یک تکنیک معاملاتی و کد قابل بارگیری ، این خواندن عالی همه چیز را به شما می آموزد که در مورد ابر Ichimoku بدانید.
شاخص معاملات (TRIN): فرمول ، محاسبه و استراتژی با مثال در پایتون
در سال 1967 ، ریچارد دبلیو Arms ، جونیور برای ارزیابی قدرت بازار و اندازه گیری رابطه بین عرضه بازار و تقاضا ، شاخص TRIN را اختراع کرد.
امروزه از شاخص TRIN با موفقیت برای یافتن احساسات بازار استفاده می شود. علاوه بر این ، حرکات قیمت آینده توسط TRIN نشان داده شده است زیرا سطح بیش از حد و بیش از حد تولید می کند تا دریابید که شاخص قیمت ممکن است جهت را تغییر دهد. تجارت را با کمک Trin و برنامه های آن کاوش کنید. در این مقاله اطلاعات کاملی در مورد این نوسان ساز ارائه می شود.
استراتژی VWAP: محاسبه ، استفاده و محدودیت ها
VWAP چیست؟و چرا شرکت های پرچین ، بازرگانان خرده فروشی و معامله گران Intraday برای راهنمایی تصمیم گیری خود استفاده می کنند؟
در این وبلاگ ، ما VWAP ، نحوه محاسبه آن را با یک مثال و همچنین نحوه استفاده از آن خواهیم فهمید. در طول راه ، ما در مقایسه با شاخص دیگری مانند میانگین متحرک ، مزایا و اشکالات آن را نیز ارزیابی خواهیم کرد.
مفاهیم معاملات اقدام قیمت
روش تجارت اقدام قیمت در بین جامعه تجارت روزافزون بسیار محبوب است. استراتژی های معاملاتی اقدام قیمت اغلب توسط معامله گران فردی و نهادی برای پیش بینی و بررسی حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
در این مقاله مقدمه ای جامع در مورد مفاهیم معاملات اقدام به قیمت ارائه می شود و به شما می آموزد که چگونه الگوهای کلیدی عملکرد قیمت را در نمودارهای واقعی مشاهده کنید.
تجارت با ADX کم و سایر شاخص های حرکت
وقتی یک حرکت آهسته شروع به نشان دادن قدرت می کند ، چه کاری انجام می دهید؟
Epatian Vijayabhasker Iyer توضیح می دهد که چگونه می توانید در پروژه EPAT خود با ADX کم و سایر شاخص های شیمیایی تجارت کنید. او یک استراتژی فنی مستقر برای ضبط حرکت بالقوه کوتاه مدت را به اشتراک می گذارد.
پرونده های کامل داده ها و کد پایتون مورد استفاده در این پروژه نیز در یک قالب قابل بارگیری در انتهای مقاله در دسترس هستند.
ذکرهای محترم
پنج شاخص برای ساختن استراتژی های پیروی از روند
آیا می خواهید یک استراتژی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند تا از هرگونه روند نوظهور به بازار توجه کنید؟
هنگامی که از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنید ، به سادگی این روند را سوار می کنید-یعنی ، وقتی قیمت شروع به سقوط می کند ، خرید می کنید و می فروشید-به شما کمک می کند تا روند بازار را حفظ کنید. در این وبلاگ ، می توانید با استفاده از محبوب ترین شاخص های پیروی از روند ، مانند گروههای بولینگر ، میانگین های متحرک ، MACD ، RSI و OBR ، استراتژی های پیروی از روند را بسازید.
چگونه از گروههای بولینگر استفاده کنیم؟
Bollinger Band یک شاخص فنی است که برای تجزیه و تحلیل بازار به روشی بهتر استفاده می شود و به ما در ایجاد فرضیات بهتر در مورد قیمت دارایی یعنی در صورت عدم استفاده از آن یا بیش از حد کمک می کند. یک شاخص فنی واحد ممکن است سود مورد انتظار را برای شما به ارمغان نیاورد اما ترکیبی می تواند این کار را انجام دهد.
در این مقاله ، نشانگر باند بولینگر ، نحوه نمودار آن ، استراتژی های معاملات مبتنی بر باند بولینگر و محدودیت های آن را درک خواهید کرد.
پیش بینی روند سهام با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و جنگل های تصادفی
این یک پروژه مورد واقعی است که توسط یک اپاتیان ، Desigan Reddy تحقیق ، تمرین و تألیف شده است. این وبلاگ در مورد چگونگی استفاده از شاخص های فنی برای پیش بینی حرکات بازار و روند سهام با استفاده از جنگل های تصادفی ، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل فنی صحبت می کند
چگونه کارشناسان فنی و مالی می توانند Quants شوند؟
بازار سهام طیف گسترده ای از فرصت های شغلی را ارائه می دهد. اگر در توسعه تجارت ، استراتژی یا جنبه فنی تجارت هستید ، این مقاله به شما می گوید چگونه می توانید به سمت سود سود بسازید. دانش خوب کار در صنعت همان چیزی است که به شما یک افزایش عظیم می بخشد.
نتیجه
بسیاری از وبلاگ ها و آموزش های دیگر به همراه کدهای رایگان پایتون وجود دارد تا به شما در کشف و درک مفاهیم مختلف تحلیل فنی کمک کند. می توانید همه آنها را در وبلاگ ما اینجا بررسی کنید.
ما صمیمانه امیدواریم که شما از این نگاه سریع به 10 وبلاگ برتر درباره تحلیل فنی که خوانندگان ما در سال 2022 محبوب ترین هستند لذت ببرید.
سلب مسئولیت: کلیه داده ها و اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. Quantinsti ® در مورد صحت ، کامل بودن ، جاری بودن ، مناسب بودن و یا اعتبار هرگونه اطلاعات در این مقاله هیچ گونه نمایشی ندارد و مسئولیت هرگونه خطا ، حذف یا تأخیر در این اطلاعات یا هرگونه ضرر ، صدمات یا خسارت ناشی از آن نخواهد بودنمایش یا استفادهتمام اطلاعات به صورت as-is ارائه می شود.
