در پرایس اکشن تریدینگ به این می پردازیم که قیمت در گذشته چه کاری انجام داده و اکنون چه می کند. پس از آگاهی از رفتار بازار (اقدام قیمت گذشته) سعی می کنیم پیش بینی کنیم که بازار بیشتر چه خواهد کرد.
اکثر معامله‌گران پرایس اکشن با یادگیری الگوی میله‌ای و الگوی شمعدانی، اقدام قیمت را شروع می‌کنند، اما اکشن قیمت مفهومی گسترده‌تر است، اگر فقط بر روی چند الگوی انتخابی تمرکز کنید، جزئیات غنی ارائه‌شده توسط معامله‌گر قیمت را از دست خواهید داد.
در این مقاله به جای تکرار نام شمعدانی فانتزی، به مهارت خواندن پرایس اکشن می پردازیم.
فهرست مطالب
1. یک بار شمع:
یک شمع نواری یک نمایش گرافیکی از قیمت برای یک دوره معین است. رایج ترین واحدهای زمانی 5 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، روزانه و هفتگی هستند.
یک نوار منفرد نشان دهنده چهار اطلاعات ضروری است:
- باز کردن (O)
- بالا (H)
- کم (L)
- بستن (C)
وقتی نوار بالاتر از باز شدن بسته می شود، بدنه به رنگ سبز است. اگر نوار زیر قیمت افتتاحیه بسته شود، آن را قرمز رنگ می کنیم. این بدنه رنگی تنها تفاوت میله و شمعدان است.
Candlestick چهار اطلاعات مهم را در یک شمع نشان می دهد. جدا از این، پس از تکمیل نوار قیمت، اطلاعات مهم دیگری برای خواندن عملکرد قیمت ارائه می‌شود، مانند:
- دامنه
- بدن
- دم بالایی
- دم پایین
1. محدوده:
محدوده به حرکت قیمت برای یک دوره انتخابی اشاره دارد. برای یک نوار، تفاوت بین بالا و پایین آن دوره است.
با مشاهده دامنه میله می توانید بدانید که قیمت چقدر برای آن دوره نوسان باقی می ماند.
بسته به محدوده شما قادر خواهید بود بازار پرطرفدار و بازار جانبی را شناسایی کنید.
2. بدن:
محدوده میله به شما افراطی از بازار می دهد که قیمت بالا و پایین است.
این بدن است که به شما می گوید بازار کجا قرار گرفته است.
بسته به نوار می تواند صعودی و نزولی باشد.
اندازه بدنه قدرت بازار را نشان می دهد.
شمعدان سمت چپ دم ندارد، باز برابر با کم و بالا برابر با بسته است. این قوی ترین شکل شمع است که بیشترین حرکت رو به بالا را دارد.
شمعدان سمت راست بدنه ندارد، باز برابر با بسته شدن است. این شکلی از شمع است که نشان دهنده ضعف گاو نر و خرس است.
در اصطلاح شمعدان، شمع سمت راست ماروبوزو و سمت چپ دوجی نامیده می شود.
هنگام مشاهده یک شمع، باید به این سؤالات پاسخ دهید.
روند بازار؟بالا یا پایین
قدرت این حرکت؟
3. سایه بالایی:
هنگامی که بتوانید به طور کامل درک کنید که محدوده و بدنه هر نوار نشان دهنده چیست، می توانید از آنچه سایه بالایی نشان می دهد قدردانی کنید.
سایه بالایی ناحیه ای را نشان می دهد که قیمت در آن تحت فشار قرار گرفته است اما قیمت در این منطقه نمی تواند ادامه یابد.
این نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی تر هستند و بر خریدار در آن منطقه غلبه می کنند.
از این رو، سایه بالایی فشار فروش را اندازه گیری می کند، اگر سایه طولانی تر باشد، نشان دهنده فشار فروش بالاتر است.
4. سایه پایین
با اعمال همان منطق سایه بالایی، فشار خرید هر میله را خواهید دید.
2. شمع دو بار:
تا به حال اهمیت شمع یک بار را مطالعه کرده ایم. اکنون ما تمرکز خود را به دو شمع میله معطوف خواهیم کرد، زیرا دو بار شمع دوبرابر یک میله زمان می‌برند و اهمیت بیشتری در درک رفتارهای اکشن قیمت دارند.
1. اقدام قیمت:
- در اوایل زمانی که ما یک شمع میله ای را مطالعه می کردیم، نمی توانستیم تشخیص دهیم که محدوده شمع گسترده است یا باریک.
- ما می توانیم با مقایسه نوار دوم با یک نوار دوم ، با دو شمع نوار بر این مشکل غلبه کنیم.
- طیف گسترده ای از بار به یک دوره نوسانات بالا اشاره می کند.
- با دو نوار داده های بیشتری برای تشکیل یک شمع یکسان دریافت می کنیم ، زیرا نوار اول معیار نوار دوم را فراهم می کند.
- تعداد زیادی شمعدان دو نوار وجود دارد که در تجزیه و تحلیل روزانه آنها توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
- با مقایسه هر دو شمع قبلی می توان دریافت که هر دو شمع در حال اعتبارسنجی یکدیگر هستند یا نه.
از نمودار بالا ما به طور تصادفی ترکیبات دو نوار را انتخاب کرده ایم تا نحوه نگاه کردن به دو شمع نوار را توضیح دهیم.
- شمع دوم یک شمع نسبتاً کوچکتر بود ، نوسانات بازار با کاهش دامنه بار کاهش یافت.
- دو شمع نزولی ادامه می دهد که کمترین میزان کمتری را در بازار نشان می دهد.
- نوسانات بازار با محدودیت محدوده شمع ها کاهش می یابد و این نشانگر یک حرکت بزرگ احتمالی در بازار است.
2. سطح قیمت تست:
مفهوم آزمایش به این معنی است که بازار به سمت سطح قیمت (منطقه) حرکت می کند تا آزمایش کند که آیا قیمت آن منطقه خاص رد شده است یا خیر.
بالا و پایین شمع به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل می کند.
آزمایش این سطوح افراطی (بالا و پایین) رفتار واقعی بازار را نشان می دهد.
این نمودار همان مورد قبلی است ، اما در اینجا ما بیشتر به نحوه واکنش قیمت در سطح بالا و پایین متمرکز خواهیم شد.
- نوار دوم بالاترین نوار اول را می شکند اما رد می شود.
- نوار دوم یک محدوده باریک را تشکیل می دهد و نشانگر کاهش نوسانات است. از آنجا که نزدیک و باز به یکدیگر نزدیک هستند که نشان دهنده بی نظمی در بازار است.
- پس از شمع Doji ، شمع دوم شمع های کوچک است که نشان می دهد بازار از نظر جهت نامشخص است.
تجزیه و تحلیل دو نوار به ما امکان می دهد تصویر بزرگتر از عملکرد قیمت را ببینیم و عمق بیشتری را در تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ما به ارمغان می آورد.
3. شمع سه نوار:
پس از درک واضح عمل قیمت دو نوار ، اکنون می توانیم ببینیم که چه قیمتی انجام می دهد و در آینده چه انتظاری دارد.
اکنون انتظار داریم که بازار در نوار سوم به روشی خاص حرکت کند.
تأیید یا عدم انتظار ما به وضعیت بازار اشاره می کند و این به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ما می افزاید.
حرکت بازار در روند ، اگر احساسات بازار صعودی باشد ، تا زمانی که روند معکوس نشود ، صعودی باقی می ماند.
به خاطر داشته باشید که ما فقط روی سه شمع نوار در اینجا تمرکز می کنیم که نشان دهنده روند کوتاه مدت بازار است.
در اینجا ما به طور تصادفی ترکیبات سه نوار را از نمودار انتخاب می کنیم. با کمک دو میله اول ، ما یک نمای صعودی یا نزولی را تشکیل می دهیم. سپس نوار سوم دیدگاه ما را تأیید یا رد می کند.
- Frist Bar یک شمع صعودی با استحکام خوب (اندازه بدن) تشکیل می دهد ، شمع دوم یک نوار محدوده باریک را تشکیل می دهد که بی احتیاطی و ضعف را نشان می دهد. از این رو انتظار داریم که نوار سوم شمع نزولی باشد. نوار سوم کم شمع دوم را نشان می دهد که نشانگر نزولی در بازار است.
- دو میله اول محدوده باریک است و هر دو گاو و خرس را نشان می دهد زیرا هیچ روند مشخصی در بازار وجود ندارد. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که شمع سوم دامنه را بشکند و روند جدیدی در این راستا ادامه خواهد یافت ، زیرا انتظار داشتیم شمع سوم پایین هر دو شمع را بشکند و در زیر پایین بسته شود. واضح است که بازار در حال نزولی است و انتظار می رود فشار بیشتر به فروش برسد.
خواندن عمل قیمت:
سه تجزیه و تحلیل نوار پایه و اساس عملکرد قیمت را تشکیل می دهد.
بعد از ساعت ها تمرین ، شما قادر خواهید بود چنین شکل گیری قیمت را تشخیص داده و درک کنید.
سپس می توانید مهارت های خواندن قیمت خود را رشد دهید ، به جز در هنگام برقراری ارتباط با سایر معامله گران ، نیازی به برچسب یا نام ندارید.
به عنوان مثال ، ما دو شکل متفاوت قیمت را انتخاب کرده ایم و هر نوار را توضیح داده ایم:
آ. الگوی ستاره عصر:
این نمودار با یک الگوی ستاره عصرانه ، خواهیم دید که چگونه می توانیم چنین شمع را بخوانیم.
- جسد طولانی شمع صعودی دلالت بر صعود داشت.
- شمع دوم یک doji است که نشانگر تغییر در احساسات و ضعف بازار در روند اساسی است.
- با این حال ، به جای افزایش و ادامه سقوط نشانگر روند ، انتظار صعودی از بین می رود و یک مجموعه نزولی را ارائه می دهد.
ب. نوار پین:
- نوار اول یک نوار صعودی خوب بود.
- نوار دوم فشار فروش قوی را نشان می دهد زیرا قیمت قادر به حفظ سطح قیمت بالایی نیست و قیمت فروش قوی قیمت را دارد. چنین تشکیل قیمت به عنوان ستاره تیراندازی نامیده می شود. انتظار ما از نوار سوم یک نوار نزولی است
- شمع سوم صعودی بود اما نکته قابل توجه این است که این یک پایین جدید را تشکیل می دهد و نمی تواند زیاد شمع قبلی را بشکند و یک ساختار ضعیف را مطابق نظریه داو تشکیل دهد که تشکیل پایین پایین است
نتیجه:
در این وبلاگ ، ما یک روش مناسب برای خواندن عملکرد قیمت برای سادگی توضیح داده ایم ، ما این تئوری را در یک نوار ، دو بار و سه بار تشکیل داده ایم. معاملات اقدام قیمت یک هنر بیش از علم است. مهارت خواندن احساسات بازار پنهان در پشت قیمت فقط با تمرین قابل توسعه است. یادگیری عملکرد قیمت روشی آهسته اما مؤثر برای توسعه مهارت های خواندن نمودار است.
شامل و تصویر © ️ کپی رایت توسط آزمایشگاه تحقیقات سوخت
Prashant Raut یک معامله گر موفق در بازار سهام است. او یک متخصص در درک و تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی است. وی با 8 سال تجربه و تخصص خود ، وبینارها را در مفاهیم بازار سهام ارائه می دهد. او همچنین به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار وی در تجارت سهم شرکت می کنند ، "کتاب طلایی رکورد جهانی" را کیف می کند.
