معاملات موقعیت

معاملات موقعیت یک استراتژی محبوب در بین معامله گران فارکس به دلیل مزایای نگهداری کم آن است. با این وجود، معاملات موقعیت برای همه مناسب نیست و می تواند ریسک داشته باشد. قبل از افتتاح حساب و شروع سرمایه گذاری، تعریف معاملات موقعیت ما را در زیر به همراه راهنمای دقیق پیاده سازی سیستم خود مشاهده کنید. ما همچنین مقایسه موقعیت معاملات در مقابل نوسان یا معاملات روزانه را بررسی می کنیم تا به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید کدام استراتژی برای شما مناسب است.

کارگزاران در روسیه

مهارت

Skilling یک نام تجاری هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تحت نظارت است و بیش از 900 ابزار را در 7 کلاس دارایی و اسپردهای 0. 2 پیپ ارائه می دهد.

80٪ از حساب های سرمایه گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

ابزارهای CFD، فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها، رگولاتور ارزهای دیجیتال CySEC، پلتفرم‌های FSA MT4، حداقل cTrader. حداقل مبلغ 100 یورو/دلار/USD/GBP یا 1000 کرون کرون را واریز کنید. معامله 0. 01 لات یا 1 سهم اهرم 1:30 (EU)، 1:500 (جهانی)

برتری

تجارت قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که با بیش از 1000 محصول CFD معامله می کنند، بپیوندید. معاملات CFD های فارکس از 0. 0 در حساب RAW ما از طریق TradingView، MT4 یا MT5 منتشر می شود. Vantage تحت نظارت ASIC است و وجوه مشتری جدا شده است. کمتر از 2 دقیقه حساب باز کنید.

ابزارهای CFD، فارکس، شاخص‌ها، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال رگولاتور ASIC، FCA، CIMA پلتفرم‌های MT4، MT5 Min. حداقل 200 دلار سپرده گذاری کنید. معامله 0. 01 لات اهرم 1:500

Deriv. com

Deriv. com CFD ها و ضرب کننده ها را با اهرم 1:1000 ارائه می دهد. به شاخص های نوسانات منحصراً در Deriv دسترسی پیدا کنید.

ابزارهای CFD، ضرب‌کننده‌ها، فارکس، سهام، شاخص‌ها، تنظیم‌کننده کالا MFSA، LFSA، VFSC، بسترهای BFSC MT5 Min. حداقل 5 دلار سپرده گذاری کنید. معامله 0. 01 لات اهرم 1:1000

XM. com طیف وسیعی از انواع حساب و حداقل 5 دلار سپرده را ارائه می دهد تا برای همه سطوح معامله گر جذاب باشد. با بیش از 1000 بازار و اسپرد متغیر کم، XM. com یک تجربه تجارت عالی را ارائه می دهد.

ابزارهای CFD های فارکس، CFD های کالا، CFD های شاخص های سهام، CFD های فلزات گرانبها، CFD های انرژی، تنظیم کننده سهام IFSC، DFSA، CySEC، ASIC، FCA، BaFin، CNMV، MNB، CONSOB، ACPR، KINFFI، ACPR، FIN-FSAAFsMT4، MT5 Min. سپرده 5 $/€/£ حداقل. معامله 0. 01 میکرو لات اهرم 1:500

بازارهای آی سی

معامله فارکس با اسپرد 0. 0 پیپ با کارگزار پیشرو فارکس True Raw در جهان - IC Markets.

ابزارهای CFD ، فارکس ، رمزنگاری ، آینده ، تنظیم کننده کالا ASIC ، CYSEC ، FSA Platforms MT4 ، MT5 ، Ctrader Min. واریز 200 دلار. تجارت 0. 01 لات اهرم ASIC و CYSE C-1: 30 ، FSA - 1: 500

تجارت موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی با هدف ایجاد سرمایه گذاری برای طولانی مدت ، به این امید که ارزش دارایی را قدردانی کند ، می تواند سود کسب کند. به این ترتیب ، معامله گر موقعیت به طور کلی کمتر روی حرکات قیمت کوتاه مدت و اصول روزانه تمرکز خواهد کرد (که به طور معمول به معاملات روز نسبت داده می شود).

تجارت موقعیت اغلب با برخی دیگر از اشکال دیگر تجارت بازار مالی همراه است. اگر به عنوان مثال به دنبال معاملات موقعیتی در مقابل روند زیر نگاه کنیم ، به عنوان مثال ، هر دو گزینه در واقع به یک چیز مشابه اشاره می کنند. معامله گران موقعیت پیروان روند هستند ، به این معنی که پس از شروع روند ، معامله گران معتقدند که احتمالاً در دراز مدت ادامه خواهد یافت. این همچنین توضیح می دهد که چرا معاملات موقعیت در مقابل معاملات حرکت اغلب با هم استفاده می شود.

تجارت موقعیت در مقابل سرمایه گذاری خرید و نگهدارنده نیز هر دو مشابه است ، اگرچه تفاوت اصلی این است که دومی شامل انجام یک حرکت معاملاتی حتی بیشتر از گذشته است. این معمولاً با هدف کار در جهت یک هدف بلند مدت ، مانند بازنشستگی است.

معاملات موقعیت برای کلیه کلاسهای دارایی از جمله فارکس ، سهام ، کالاها ، معاملات آتی و حتی رمزنگاری مانند بیت کوین محبوب است. معامله گران موقعیت نیز به طور معمول از ترکیبی از تحلیل فنی و اساسی در استراتژی خود استفاده می کنند.

ما بعداً اصول اولیه برخی از استراتژی های فنی را به همراه توضیح مفصلی در مورد نحوه شروع تجارت موقعیت ، پوشش خواهیم داد. اول ، بیایید به جوانب مثبت و منفی معاملات موقعیتی توجه کنیم.

مزایای تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی می تواند با مزایای مختلفی همراه باشد ، به ویژه برای مبتدیانی که به دنبال اولین قدم خود در بازار فارکس یا کسانی هستند که وقت زیادی برای اختصاص دادن به تجارت ندارند.

• پتانسیل سود - معامله گران تمایل دارند که برای مدت طولانی تر موقعیت های بزرگتر را در خود جای دهند ، به این معنی که اگر روند به نفع شما باشد ، می تواند پتانسیل بیشتری برای سود داشته باشد.
• نسبتاً کمتر ریسک - اگر معاملات موقعیتی در مقابل نوسان ، مقیاس بندی یا معاملات روزانه را انجام می دهید ، به طور کلی ریسک کمتری با سابق وجود دارد. این امر به این دلیل است که شما معاملات کمتری را قرار می دهید.
• نگهداری و استرس کم-تجارت موقعیت به طور معمول به عنوان یک استراتژی نگهداری کم و کم استرس در مقایسه با سایر اشکال تجارت تعریف می شود. این بدان معناست که بسیاری از معامله گران می توانند به راحتی در کنار تجارت شغل تمام وقت داشته باشند.
• از روندهای قابل توجه سرمایه گذاری کنید - معامله گران موقعیت این فرصت را دارند که از روندهای بزرگ و بلندمدت بازار سرمایه گذاری کنند.

معایب معاملات موقعیتی

صرف نظر از سطح تجربه یا تجارتی که انجام می‌دهید، معایبی وجود دارد که ممکن است امتیاز کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها به معاملات موقعیت داشته باشد.

• نرخ برد پایین - معاملات موقعیتی شامل انجام معاملات کمتری است که در واقع به این معنی است که نرخ برد به طور کلی بسیار کمتر از سایر انواع معاملات است.
• خطر وارونگی روند - پس از یک دوره پایداری قابل توجه، احتمال تغییر روند افزایش می یابد. فرقی نمی کند فارکس را دنبال کنید یا کالاها را دنبال کنید، این فرصت های معاملاتی اغلب از دست می روند.
• بهترین برای بازارهای گاو نر - معاملات موقعیتی فقط به جای بازارهای نزولی برای گاو نر مناسب است، در حالی که روندهای جانبی معمولاً برای معاملات روزانه بهتر هستند. این به طور بالقوه دارایی هایی را که می توان به طور مداوم با این استراتژی معامله کرد محدود می کند.

استراتژی های معاملاتی موقعیت

چندین تنظیم وجود دارد که می توانید هنگام معامله موقعیت در نمودارهای هفتگی، ماهانه یا سالانه از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که مثال‌های زیر برای همه مناسب نیست و ممکن است لازم باشد در هنگام ساختن استراتژی معاملاتی موقعیت خود، ابزارهای دیگری مانند میانگین‌های متحرک را کشف کنید. همچنین تکمیل هر سیستمی با تجزیه و تحلیل بنیادی مناسب و دانش بازار مهم است.

استراتژی حمایت و مقاومت

به عنوان یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات موقعیت، روش حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که دارایی به کدام سمت حرکت می کند. معامله‌گران یا زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، طولانی خواهند بود یا زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، کوتاه می‌آیند.

سطح حمایت نشان دهنده قیمتی است که معمولاً یک دارایی از آن پایین نمی آید، زیرا خریداران در این سطح خرید می کنند. برعکس، سطح مقاومت نشان‌دهنده نقطه توقف خرید توسط خریداران و در نتیجه افزایش قیمت است.

حمایت و مقاومت

با این وجود، اگر قیمت از سطح مقاومت شکسته شود، این نشان دهنده دوره ای از اوج های بالاتر است و بالعکس اگر به زیر سطح حمایت برسد. بنابراین، سطوح S& R برای تحلیل الگوهای بلندمدت، با در نظر گرفتن قیمت‌های تاریخی، سطوح قبلی S& R و شاخص‌های فنی، ضروری هستند.

استراتژی شکست

همانطور که در بالا ذکر شد، سطوح حمایت و مقاومت را می توان برای شناسایی شکست در یک روند استفاده کرد. اگر قیمت از سطح مقاومت یا پایین تر از سطح حمایت بشکند، این معمولا نشان دهنده یک روند جدید است، که در آن معامله گران یک موقعیت خرید برای اولی و یک موقعیت کوتاه برای دومی باز می کنند.

شکست‌ها یک استراتژی تجاری مهم هستند زیرا نمونه خوبی از افزایش احتمال نوسان هستند. سپس می‌توانیم با پیوستن به روند جدید در آغاز، از این نوسان استفاده کنیم. برخی از معامله گران ممکن است از دو خط روند به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کنند که می توانند شکل های مثلث یا گوه ها را تشکیل دهند.

تجارت شکست

اگر بازار به سمت الگوی گوه ای حرکت کند، معامله گران باید انتظار شکسته شدن روند را داشته باشند. اگر تکیه گاه گوه شکسته شود، به مقاومت جدید تبدیل می شود. این می تواند فرصت ایده آلی برای ورود به یک موقعیت کوتاه ایجاد کند. مطمئن شوید که استاپ لاس خود را حداقل در بالا یا پایین شمع شکست قرار دهید.

استراتژی عقب نشینی و بازگشت مجدد

عقب نشینی (یا اصلاح) زمانی رخ می دهد که یک افت موقت یا معکوس در یک روند صعودی وجود داشته باشد. معامله گران می توانند از این حرکات کوچک سرمایه گذاری کنند، به محض اینکه قیمت دارایی از عقب نشینی خارج شد و دوباره به روند صعودی ادامه داد، با خرید پایین و فروش بالا، سرمایه گذاری کنند.

برای جلوگیری از سردرگمی با یک معکوس، که یک انحراف طولانی مدت یا دائمی از روند است، می توانید اصلاح فیبوناچی را اجرا کنید. ابزار فیبوناچی به شما کمک می کند تعیین کنید که چه زمانی یک موقعیت را باز یا ببندید.

همانطور که در زیر می بینید، تجارت با استفاده از اصلاحات فیبوناچی با شش خط در نمودار قیمت نشان داده شده است، در ابتدا 100٪، 50٪ و 0٪. سپس سه خط اضافی در 61. 8٪، 38. 2٪ و 23. 6٪ ترسیم می شود که "نسبت طلایی" را ایجاد می کند که در آن می توانید سطوح S & R را شناسایی کنید.

سطوح بازیابی

به طور معمول، اگر بازار به 38. 2 درصد از رشد قبلی کاهش یابد، معامله گران می بینند که آیا خریدارانی وارد می شوند یا خیر. اگر سطح شکسته شود، انتظار می رود که خط 50 درصد هدف بعدی باشد. اگر بازار از 50 درصد عبور کند، معامله گران بررسی خواهند کرد که آیا با عقب نشینی 61. 8 درصدی از حرکت قبلی، روند نزولی متوقف می شود یا خیر. بنابراین، اگر قیمت از سطح 61. 8٪ عبور کند، بازار به همان جایی که شروع کرده بود باز می گردد.

نحوه شروع معامله در موقعیت

اکنون که ما برخی از توضیحات مقدماتی از روش های معاملاتی محبوب را ارائه کرده ایم، ممکن است آماده باشید تا یک کارگزار خوب پیدا کنید و استراتژی خود را پیاده سازی کنید. شما می توانید راهنمای دقیق ما را در زیر در مورد نحوه شروع معاملات موقعیتی دنبال کنید، اما ارزش دارد که اولویت ها و الزامات کلیدی خود را از قبل فهرست کنید.

1. یک کارگزار پیدا کنید

چندین مورد وجود دارد که باید در یک کارگزار خوب به دنبال آن باشید ، از جمله اینکه سیستم عامل ارائه می شود و هزینه هایی که ممکن است بپردازید. این ممکن است شامل هر کمیسیون تجاری باشد که در هر تجارت هزینه می شود اما مطمئن شوید که هزینه های سپرده یا برداشت را نیز به حساب می آورید.

امنیت و مجوز نیز ضروری است. یک تجارت تنظیم شده اطمینان حاصل می کند که صندوق های معاملاتی شما از هم جدا ، بیمه شده و محافظت از تعادل منفی برای محافظت از مواضع شما فراهم می کند. به عنوان مثال ، Avatrade در حوزه های قضایی متعدد از جمله در انگلستان ، استرالیا و ژاپن تنظیم می شود.

مبتدیان و معامله گران باتجربه نیز از طیف وسیعی از منابع اطلاعاتی ، ابزارهای آموزشی ، کتابهای دوره و آموزش بهره مند می شوند. Etoro یک انتخاب عالی برای مبتدیان با پلت فرم کاربر پسند خود و انتخاب گسترده مطالب و نکات آموزشی است.

برخی از انجمن های معامله گر همچنین می توانند مفید باشند ، جایی که می توانید در مورد هر چیزی از ویژگی های گزارش حساب ، برای بستن یک موقعیت کوتاه ، مشاوره بگیرید. به عنوان مثال ، معاملات 212 ، یک انجمن عالی در جامعه ارائه می دهد.

2. بازار را انتخاب کنید

هنگامی که کارگزار خود را انتخاب کردید ، توصیه می شود از هرگونه حساب نسخه ی نمایشی که ارائه می شود استفاده کنید. این به شما امکان می دهد تا سیستم عامل های معاملاتی را مرور کرده و استراتژی های خود را بدون خطر پول خود تمرین کنید.

همچنین می توانید از آن استفاده کنید تا مشخص کنید کدام بازارها را می خواهید تجارت موقعیت را شروع کنید. مبتدیان ممکن است بازارهای مایع محبوب مانند جفت های اصلی فارکس را انتخاب کنند ، اگرچه می توانید طیف گسترده ای از دارایی ها را در اکثر سیستم عامل ها قرار دهید.

3. حساب خود را تأمین کنید

برای شروع تجارت ، باید با استفاده از یکی از روشهای پرداخت ارائه شده توسط شرکت سرمایه گذاری خود ، حساب خود را تأمین کنید. توجه داشته باشید که ممکن است حداقل پرداخت اولیه مورد نیاز وجود داشته باشد ، اگرچه این امر در اکثر کارگزاران تنظیم شده نسبتاً منطقی است.

امروزه ، کارگزاران به طور معمول انتخاب خوبی از روش های پرداخت ، از جمله سیم بانکی ، کارت اعتباری یا کیف پول الکترونیکی مانند Skrill یا Neteller را ارائه می دهند. توجه داشته باشید که اینها بسته به صلاحیت و/یا ارز حساب شما متفاوت هستند.

4. استراتژی خود را پیاده سازی کنید

اکنون می توانید بلافاصله اجرای استراتژی تجارت موقعیت خود را شروع کنید. بیشتر سیستم عامل های فارکس باید طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل فنی و منابع اساسی را از طریق برنامه های دسک تاپ و موبایل ارائه دهند. به عنوان مثال ، سیستم عامل های Metatrader مجموعه ای پیشرفته از شاخص های فنی و اشیاء گرافیکی ، به علاوه چندین بازه زمانی و انواع نمودار را ارائه می دهند.

برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های مبتنی بر الگوریتم را ترجیح می‌دهند، ارزش آن را دارد که به دنبال ربات‌های معاملاتی یا سیگنال‌های خودکار نیز باشند. تقویم اقتصادی همچنین ابزار مفیدی برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی است، زیرا به شما امکان می‌دهد اخبار مهمی را که می‌توانند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارند، در جریان باشید.

منابع دیگر نیز ممکن است برای گسترش دانش شما در مورد استراتژی های معاملاتی موقعیت اصلی مفید باشند. این می‌تواند شامل کتاب‌های مدیریت استراتژی، مانند Trading For Dummies یا کتاب‌های آنلاین موجود از طریق PDF باشد. برخی از منابع شخص ثالث نیز می توانند مفید باشند، از جمله YouTube و TradingView یا وبلاگ های معامله گر خبره مانند Rayner Teo.

5. از مدیریت ریسک استفاده کنید

بسیار مهم است که همیشه قوانین مدیریت ریسک و ماشین حساب های اندازه موقعیت را اجرا کنید، از هر استراتژی بلند یا کوتاهی که استفاده می کنید. هر استراتژی معاملاتی می تواند در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی بازار آسیب پذیر باشد، بنابراین همیشه قبل از شروع معامله، مشخصات ریسک خود را بررسی کنید.

اندازه موقعیت به تعداد واحدهای معاملاتی اشاره دارد که می توانید در یک اوراق بهادار سرمایه گذاری کنید و با استفاده از یک ماشین حساب یا فرمول تعیین می شود. برخی از کارگزاران این گزینه ها را در حساب معاملاتی شما ارائه می دهند.

آخرین کلمه در مورد معامله موقعیت

معاملات موقعیت می تواند نسبتاً ساده باشد، اگرچه تسلط بر استراتژی مستلزم دانش کامل بازارها و مهارت های تحلیل تکنیکال مناسب است. اگر تصمیم به شروع معاملات موقعیت دارید، مزایا و معایب را در نظر داشته باشید و از راهنمای ما در بالا به عنوان نقطه شروع استفاده کنید. همیشه قوانین مدیریت ریسک را در معاملات کوتاه و بلند خود اعمال کنید و فراموش نکنید که قبل از واریز وجه نقد خود در یک حساب معاملاتی آزمایشی تمرین کنید.

تجارت موقعیت چیست؟

تعریف معاملات موقعیت زمانی است که معامله گران یک سرمایه گذاری را برای مدت طولانی با این انتظار که دارایی افزایش یابد، نگه می دارند. معامله گران موقعیت با تجزیه و تحلیل روندها و رویدادهای اساسی بر روی حرکت های بلندمدت قیمت تمرکز خواهند کرد.

شرکت تجاری موقعیت چیست؟

شرکت معاملاتی موقعیت یا کارگزار، شرکتی است که طیف وسیعی از ابزارهای مالی را ارائه می دهد که می توانند با استفاده از یک پلت فرم معاملاتی معامله شوند. این شرکت برای هر معامله، کارمزدی را به شکل اسپرد مارک آپ یا کمیسیون دریافت می کند.

آیا تجارت موقعیت قانونی است؟

بله، معامله موقعیت یک شکل قانونی معامله است. با این حال، همیشه مطمئن شوید که با یک کارگزار ایمن و تنظیم شده معامله می کنید تا وجوه خود را ایمن نگه دارید. ممکن است لازم باشد برای هرگونه محدودیت در تجارت با حوزه قضایی محلی خود بررسی کنید.

آیا معاملات موقعیتی سودآور است؟

در صورت استفاده از یک استراتژی موثر و قابل اعتماد، معاملات موقعیت می تواند بازده خوبی ایجاد کند. با این حال، همه استراتژی ها برای همه کار نمی کنند و هر نوع معامله با ریسک همراه است. قبل از پرداخت پول واقعی، ارزش آن را دارد که چند استراتژی را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

آیا تجارت موقعیت برای مبتدیان مناسب است؟

بله، معاملات موقعیت می تواند یک استراتژی خوب برای مبتدیانی باشد که تازه وارد بازارهای مالی می شوند. معاملات موقعیتی نسبت به سایر انواع معاملات زمان و استرس کمتری دارد، اما همیشه مطمئن شوید که موقعیت های شما توسط استراتژی های مدیریت ریسک محافظت می شود.