نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD).
در اواخر دهه 1970، یک پزشک در ایالات متحده به نام پروف. جرالد اپل یک شاخص فنی به نام واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) توسعه داد که در آن این اندیکاتور به سلاحی قدرتمند در زرادخانه معامله گران تبدیل شد.
این اندیکاتور برای تایید قدرت و جهت روند و همچنین برای تعیین نقاط معکوس استفاده می شود. جدای از آن، MACD همچنین می تواند اطلاعاتی در مورد اینکه آیا روند فعلی به اندازه کافی قوی است یا خیر، ارائه دهد.
از آنجایی که نشانگر MACD برای تفسیر و تایید بسیار آسان است، این اندیکاتور می تواند برای همه افراد، چه مبتدی و چه با تجربه، مناسب باشد.
به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران MACD را کارآمدترین و قابل اعتمادترین شاخص فنی می دانند.
درک نحوه عملکرد MACD
توابع و نحوه عملکرد MACD
جدای از ارائه اطلاعات در مورد روندهای فعلی، به طور کلی واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می تواند برای موارد زیر استفاده شود:
- اندازه گیری حرکت بازار، خواه این شرط بیش از حد خرید باشد یا بیش از حد فروش.
- ببینید آیا واگرایی صعودی یا نزولی وجود دارد.
این تابع بسیار محبوب است زیرا اگر سیگنال همزمان با شتاب بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد اتفاق بیفتد، نتایج می توانند دقیق باشند.
MACD شاخصی برای تشخیص خرید بیش از حد و فروش بیش از حد با بررسی رابطه بین میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت است.
MACD استاندارد که در پلتفرم متاتریدر تعبیه شده است دارای اجزای زیر است:
- خط سیگنال MACD - معمولا به صورت یک خط قرمز نقطه چین نشان داده می شود.
- هیستوگرام MACD - به شکل خطوط عمودی
- خط صفر MACD
این جزء چگونه کار می کند؟
هیستوگرام شاخصی است که پیش بینی می کند آیا روند به اندازه کافی قوی است یا خیر. اگر هیستوگرام طولانی تر شود، به این معنی است که حرکت بزرگتر می شود (روند نزولی قوی تر می شود). با این حال، اگر هیستوگرام کوتاه‌تر شود، نشانه‌ای وجود دارد که حرکت در حال کاهش است. این معمولا با یک اصلاح به دنبال خواهد بود.
به غیر از هیستوگرام، MACD همچنین می تواند برای جستجوی سیگنال های ورودی استفاده شود.
روش بسیار آسان است. می توانید به هیستوگرام و خط سیگنال MACD توجه کنید.
وقتی خط سیگنال MACD از هیستوگرام جدا می شود، به سیگنال تبدیل می شود.
سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که خط سیگنال MACD از هیستوگرام زیر خط صفر آزاد شود، در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که خط سیگنال MACD از هیستوگرام بالای خط صفر آزاد شود.
اگرچه شاخص MACD دارای مزایایی است، اما هنوز نقاط ضعفی دارد. تنظیمات استاندارد MACD اغلب سیگنال های جعلی تولید می کنند.
بنابراین، هنگام معامله باید در استفاده از این اندیکاتور مراقب باشید و در بازه های زمانی نسبتاً طولانی مانند نمودار 4 ساعته یا نمودار روزانه از آن استفاده کنید.
انواع واگرایی با MACD
پیدا کردن واگرایی با MACD
واگرایی شرایطی است که در آن قیمت به سمت بالا حرکت می کند، اما خط MACD یا هیستوگرام در حال کاهش است. سیگنال های واگرایی از اندیکاتور MACD می تواند به عنوان مرجع برای تعیین موقعیت های باز ایده آل استفاده شود.
دو نوع واگرایی وجود دارد که می تواند به عنوان مرجع برای ورودی ها استفاده شود، یعنی:
- واگرایی صعودی برای موقعیت‌های خرید ورودی، و
- واگرایی نزولی برای موقعیت‌های فروش ورودی.
سپس، چگونه از شاخص MACD در طول واگرایی صعودی یا نزولی استفاده می کنید؟
واگرایی صعودی
واگرایی صخره ای هنگامی اتفاق می افتد که دره گرافیکی پایین تر باشد اما دره هیستوگرام بالاتر است. در آن زمان هیستوگرام زیر سطح صفر است. تأیید از واگرایی صعودی زمانی است که هیستوگرام مانند مثال زیر به بالای سطح صفر بالا می رود.
واگرایی نزولی
واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که اوج نمودار بالاتر باشد اما اوج هیستوگرام پایین. در آن زمان هیستوگرام بالاتر از سطح صفر است. تأیید از واگرایی نزولی زمانی است که هیستوگرام مانند مثال زیر به زیر سطح صفر فرو می رود.
برای شما مهم است که در مورد واگرایی دانش داشته باشید تا در ورود به ورودی اشتباه نکنید. عدم درک واگرایی می تواند شما را در شرایط دشوار به دام بیندازد ، به خصوص هنگامی که می خواهید خرید و فروش کنید.
اگر می توانید به درستی از این شاخص استفاده کنید ، می توانید حداکثر پتانسیل سود را پیدا و تولید کنید.
نتیجه
MACD یک شاخص فنی بسیار قابل اعتماد است. این شاخص می تواند سیگنال های مختلفی تولید کند و می تواند اصول قوی سیستم تجارت را شناسایی کند.
اگرچه این ضعف دارد که MACD اغلب سیگنال جعلی را بالا می برد ، اما نیازی به نگرانی نیست. برای فیلتر کردن سیگنال های جعلی ، از MACD در ترکیب با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.
هنگام تمرین در یک حساب آزمایشی بیاموزید
در مورد شاخص های MACD در یک حساب نسخه ی نمایشی عمیق تر بیاموزید تا سود بالقوه از معاملات فارکس را به حداکثر برساند.
