الگوهای پرچم گاو نر و پرچم خرس چیست: همه آنچه که باید بدانید

پرچم‌ها الگوهای ادامه‌ای هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تجزیه و تحلیل تکنیکی را روی سهام/دارایی زیربنایی انجام دهند تا تصمیمات مالی درستی بگیرند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سهام یا دارایی در کوتاه‌مدت از روند غالب بلندمدت برعکس حرکت می‌کند. الگوهای پرچم برای پیش بینی ادامه روند کوتاه مدت از نقطه ای که قیمت در آن تثبیت شده است استفاده می شود. بسته به روند درست قبل از شکل گیری یک شکل، پرچم ها می توانند هم صعودی و هم نزولی باشند. بیایید نگاهی دقیق تر به الگوهای پرچم گاو و خرس داشته باشیم.

Bull Flag and Bear Flag Pattern Traits

هر الگوی پرچم گاو نر و پرچم خرس با شش ویژگی اصلی مشخص می شود:

1. Flag: ناحیه تثبیت در عمل قیمت که به دنبال یک حرکت شدید قیمت قبلی است و با آن مقابله می کند. برگشتی پرچم در مقایسه با قطب پرچم نباید بیشتر از 50 درصد باشد.
2. قطب پرچم: فاصله از نقطه ای که روند شروع می شود و تا بالاترین یا پایین ترین نقطه پرچم کشیده می شود. یک قطب پرچم صعودی شکل الگوی پرچم صعودی را تشکیل می دهد.
3. نقطه شکست: نقطه خاصی که در آن قیمت دارایی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کند. نقطه شکست توسط معامله گران برای تایید شناسایی یک پرچم استفاده می شود و اغلب به عنوان نقطه ورود یک معامله عمل می کند.
4. پیش بینی قیمت: حرکت پیش بینی شده قیمت دارایی به سمت بالا پس از رسیدن به نقطه شکست. معامله گران از پیش بینی قیمت به عنوان بخشی از محاسبات ریسک-پاداش و استراتژی های مدیریت ریسک خود استفاده می کنند.
5. سطح مقاومت: به سطح کاهشی مقاومت اشاره دارد که موازی با سطح حمایت (پرچم گاو) است. از سوی دیگر، همچنین نشان دهنده یک سطح مقاومت در روند صعودی به موازات سطح حمایت (پرچم های خرس) است.
6. سطح پشتیبانی: سطح حمایتی رو به کاهشی را به موازات سطح مقاومت (پرچم های گاو نر) یا افزایش سطح حمایتی که موازی با سطح مقاومت است (پرچم های خرس) را نشان می دهد.

الگوی پرچم گاو نر چیست؟

الگوی پرچم گاو یک افزایش شدید و قوی حجم یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با حرکت جانبی برای کاهش قیمت در حجم ضعیف‌تر و به دنبال افزایش شدید به اوج‌های جدید در حجم قوی‌تر، کاهش می‌یابد. معامله گران از این الگو حمایت می کنند زیرا تقریباً همیشه قابل پیش بینی و واقعی هستند.

نمونه ای از الگوی پرچم گاو نر با جفت معاملاتی BTC/USD (منبع: CoinDesk)

بنابراین، الگوی پرچم گاو نر با یک تجمع تند اولیه و سپس با یک دوره تثبیت مشخص می شود. در اکثر الگوهای پرچم گاو نر، حجم آن هنگام تشکیل قطب افزایش می یابد، سپس در طول دوره تثبیت کاهش می یابد. اگرچه شکست زیر همیشه دارای افزایش حجم بالایی نیست، اما افزایش حجم می تواند نشان دهد که هجوم خریداران جدید وجود داشته است.

الگوهای پرچم گاو نر چگونه کار می کنند؟

معامله گران می توانند از شناسایی الگوهای پرچم گاو نر با ادامه روندهای صعودی طولانی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت بالا تشکیل شده باشد، یک پرچم صعودی را تشکیل می دهد. اگر مقاومت یک پرچم گاو نر شکسته شود، معامله گران می توانند اطمینان بیشتری داشته باشند که قیمت در طول قطب به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر حمایت از پرچم گاو نر شکسته شود، معامله گران می توانند تصور کنند که این الگو نامعتبر بوده است.

الگوی پرچم گاو نر چگونه به نظر می رسد؟

الگوی پرچم گاو نر از خطوط موازی بر روی حرکت ادغام تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط در یک روند به سمت بالا همگرا می شوند ، به طور معمول به آنها یک گاو نر می گویند. برای شناسایی الگوی پرچم گاو ، معامله گران می توانند مراحل زیر را بردارند:

1. قطب پرچم را شناسایی کنید ، که پیشروی شدید قبلی است که به طور معمول با افزایش حجم تکمیل می شود زیرا معامله گران به حرکت قیمت پاسخ می دهند.
2. اگر دارایی همچنان در جهت تحکیم حرکت کند ، بعید است که نمودار یک الگوی پرچم گاو را تشکیل دهد ، زیرا روند قطب پرچم همچنان برعکس است. اگر در عوض دارایی در جهت قطب پرچم حرکت کند ، یک الگوی پرچم گاو مشخص شده است.
3. نکته ای که حرکت قیمت آن پرچم را می شکند به طور کلی زمانی است که معامله گران سفارشات خود را قرار دهند. طول قطب پرچم به طور معمول برای محاسبه هدف سود استفاده می شود ، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه تر استفاده از ارتفاع قطب پرچم است.

پرچم های گاو نر ، مانند اکثر اشکال مداوم ، کمی بیشتر از یک لاله کوتاه تر در یک حرکت بزرگتر نشان می دهند. از این رو ، آنها معمولاً در وسط حرکت نهایی شکل می گیرند. علاوه بر این ، آنها به عنوان دارایی/سهام به سختی در یک خط مستقیم برای مدت طولانی حرکت می کنند زیرا این حرکات با دوره های کوتاه تر شکسته می شوند.

الگوی پرچم خرس چیست؟

پرچم خرس یک کاهش حجم شدید در یک پیشرفت منفی است ، که وقتی قیمت یک دارایی زیربنایی خود را با رفتن به سمت خود به سمت عمل بالاتر بر روی حجم ضعیف تر و به دنبال آن کاهش شدید به پایین ترین حجم در حجم قوی ، دوباره کشف می کند.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس با جفت معاملات BTC/USD (منبع: Coindesk)

یک الگوی پرچم خرس با یک کاهش شدید اولیه و سپس یک دوره ادغام مشخص می شود. با بیشتر الگوهای پرچم خرس ، هنگام تشکیل قطب ، حجم افزایش می یابد ، سپس در سطح جدید خود باقی می ماند. حجم به طور معمول در دوره ادغام کاهش نمی یابد زیرا روندهای رو به پایین اغلب یک چرخه شرور است که توسط سرمایه گذار از ترس از کاهش قیمت ها هدایت می شود. به همین ترتیب ، این حجم به سمت بالا است زیرا سرمایه گذاران باقیمانده احساس می کنند که اقدام می کنند.

چگونه الگوهای پرچم خرس کار می کنند؟

معامله گران می توانند با کوتاه کردن روندهای نزولی از شناسایی الگوهای پرچم نزولی سود ببرند. اگر پرچم با حرکت به سمت پایین تشکیل شود ، پرچم نزولی را تشکیل می دهد. اگر پشتیبانی از پرچم خرس شکسته شود ، معامله گران می توانند اطمینان بیشتری داشته باشند که قیمت آن تا طول قطب به سمت پایین حرکت می کند.

الگوی پرچم خرس چگونه به نظر می رسد؟

الگوی پرچم خرس از خطوط موازی بر روی حرکت ادغام تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط همگرا می شوند ، بسته به نوع پرچم ، معمولاً به آنها یک گاو نر یا خرس می گویند. مانند پرچم های گاو نر ، پرچم های خرس نیز بیشتر اوقات به نظر می رسد. با این حال ، آنها نمایانگر کمی بیشتر از یک لاله مختصر در یک حرکت بزرگتر پایین تر هستند. برای یک الگوی پرچم خرس ، معامله گران فنی می توانند با کم کردن ارتفاع پرچم از سطح نهایی شکست ، هدف خود را بدست آورند. برای شناسایی الگوی پرچم خرس ، معامله گران می توانند مراحل زیر را بردارند:

1. قطب پرچم را پیدا کنید که یک کاهش اولیه را نشان می دهد ، که می تواند شیب دار باشد یا به آرامی شیب دار باشد.
2. اگر دارایی همچنان در جهت تحکیم حرکت کند ، بعید است که نمودار الگوی پرچم خرس را تشکیل دهد ، زیرا روند قطب پرچم همچنان برعکس است. اگر در عوض دارایی در جهت قطب پرچم حرکت کند ، الگوی پرچم خرس مشخص شده است.
3. نکته ای که حرکت قیمت آن پرچم را می شکند به طور کلی زمانی است که معامله گران سفارشات خود را قرار دهند. طول قطب پرچم به طور معمول برای محاسبه هدف سود استفاده می شود ، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه تر استفاده از ارتفاع قطب پرچم است.

پرچم گاو نر در مقابل پرچم خرس: چگونه الگوهای پرچم را معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. به طور کلی توصیه می شود قبل از ایجاد هر گونه دستوری منتظر بمانید تا شمع فراتر از نقطه شکست بسته شود تا از سوختن سیگنال اشتباه جلوگیری کنید. اکثر معامله گران در روز پس از شکسته شدن قیمت از خط روند، وارد یک معامله الگوی پرچم می شوند.

معامله گران روزانه ممکن است فقط چند شمع بعد از معاملات کوتاه مدت وارد کنند، اگرچه این خطر بسیار بالاتری برای ورود بر اساس یک سیگنال نادرست دارد. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم ها الگوهای ادامه ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی یک معامله وارد معامله شوید.

چگونه یک الگوی پرچم گاو نر را معامله کنیم؟

در مقایسه با انواع دیگر نمودارها، تجارت الگوهای پرچم گاو نر نسبتاً آسان است زیرا یک استراتژی را می توان از شکل خود الگو استخراج کرد. هر تجارت الگوی پرچم گاو نر خوب باید از این دو عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می شود. فرض کنید شما یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است، زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می کند.

چگونه یک الگوی پرچم خرس را معامله کنیم؟

الگوهای پرچم خرس مانند الگوهای پرچم گاو نر عمل می کنند، فقط برعکس. هر تجارت الگوی پرچم خرس خوب باید از سه عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می خواهید توقف ضرر خود را در نقطه ای بالاتر از 43000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 42000 دلار محاسبه می شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است، زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می کند.

حتی زمانی که شکل گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صدق می کند، که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان و غیرقابل پیش بینی تر است. همانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوهای پرچم با اعمال آن‌ها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

به یاد داشته باشید که مهم نیست که چقدر در خواندن الگوهای پرچم گاو و خرس مهارت دارید، مواقعی وجود دارد که معامله انجام نمی شود. همانطور که گفته شد، یک استراتژی صحیح و خوب اجرا شده مبتنی بر شناسایی الگوهای پرچم با مدیریت ریسک مناسب، در درازمدت به نفع پرتفوی شما خواهد بود. اگر هنوز در مورد استفاده از الگوهای پرچم گاو و خرس در معاملات دنیای واقعی مطمئن نیستید، Phemex یک پلت فرم تجارت کاغذی خارق العاده را ارائه می دهد که می توانید از آن برای تقویت مهارت های خود استفاده کنید.

پرچم خرس یا گاو در مقابل پرچم

دیدن عبارت "Pennant" هر زمان که به الگوهای پرچم اشاره می شود غیر معمول نیست. پرچم‌ها با پرچم‌ها یکسان هستند، زیرا با خطوط همگرا در طول یکپارچه‌سازی مشخص می‌شوند، پس از آن یک حرکت قیمت بزرگ و به دنبال آن ادامه می‌یابد. تنها تفاوت این است که ادغام یک الگوی نشان دارای خطوط روند همگرا به جای موازی است.

نمونه ای از الگوی قلم خرس (منبع: chartpatterns. com)

ترکیب پرچم های گاو نر و خرس با سایر شاخص ها

در Phemex، می توانید الگوهای پرچم گاو و خرس را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا به برنامه ریزی معاملات خود کمک کنید. بهترین شاخص‌ها برای ترکیب با الگوهای پرچم، شاخص‌های محبوبی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند، که می‌تواند نشان دهد که آیا روند موجود بیش از حد فروش است (خریدی) یا بیش از حد خرید (نزولی).

هنگامی که جفت معامله مربوطه را انتخاب کردید، روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید و یک پنجره جدید باز می شود. RSI را در نوار جستجو وارد کنید و نشانگر را پیدا خواهید کرد.

روی نشانگر کلیک کنید تا نمودار با خطوط روند پر شود. در این مثال، ما از نمودار روزانه برای اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. اگر به هر زمان دیگری در نمودار تغییر دهید، نشانگر مطابق با آن تنظیم می شود. خط روند شاخص RSI در نمودار روزانه ETH/USDT چگونه به نظر می رسد:

مثالی از اندیکاتور RSI با جفت معاملاتی ETH/USD در Phemex

چگونه از الگوهای پرچم با نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بیایید از نمودارهای Phemex برای این نمایش استفاده کنیم:

1. یک جفت معاملاتی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا SOL/USDT انتخاب کنید.
2. نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر برای بلند مدت معامله می کنید، نمودارهای 1 بعدی یا 1 واتی را انتخاب کنید.
3. روی Indicators کلیک کنید، RSI را پیدا کنید، سپس روی آن کلیک کنید تا فعال شود.
4. یک خط روند جدید روی خطوط موجود بکشید.
5. استراتژی معاملاتی خود را با توجه به روندهای پرچم شناسایی شده برنامه ریزی کنید.

تفاوت های کلیدی بین الگوهای پرچم گاو نر و پرچم خرس چیست؟

به عنوان دو نوع الگوی پرچم، پرچم گاو نر و پرچم خرس صرفاً به عنوان شاخص های توسعه روند عمل می کنند و تفاوت آنها به موارد زیر می رسد:

• روند نزولی در مقابل روند صعودی: پرچم گاو نر و پرچم خرس هر دو الگوهای ادامه ای هستند که زمانی شکل می گیرند که قیمت سهام یا دارایی از روند غالب در یک کانال موازی عقب نشینی کند.
• پرچم گاو نر: پرچم گاو نر، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد.
• پرچم خرس: پرچم خرس کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است.
• پرچم گاو نر و پرچم خرس ویژگی های یکسانی دارند: ویژگی های الگوهای پرچم شامل سطوح پشتیبانی و مقاوم، پرچم، قطب پرچم، نقاط شکست و پیش بینی قیمت است.

نتیجه

در حالی که یک پرچم گاو معتبر تأیید می کند که روند صعودی قبلی ادامه خواهد یافت ، پرچم خرس تضمین می کند که احتمالاً روند نزولی قبلی رخ خواهد داد. پرچم های گاو نر تظاهرات تیز و پس از آن دوره ادغام است که پیش بینی شکستن یک دارایی است. پرچم های خرس رکودهای تیز و به دنبال آن دوره ادغام است که پیش بینی وارونگی دارایی است. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاو نر و پرچم های خرس بینشی را در مورد آنچه معامله گران فکر می کنند و احساس می کنند در یک سطح قیمت خاص ارائه می دهند.

یادگیری نحوه شناسایی و استفاده از شاخص ها به شما کمک می کند تا اطمینان بیشتری را برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت ، به ویژه هنگامی که با اصول و تجزیه و تحلیل فنی اساسی ترکیب می شوند ، به شما اطمینان بیشتری بدهد. مانند همه شاخص ها ، شناسایی الگوی پرچم ضمانت لازم را ندارد که قیمت در هر جهت معین حرکت کند ، و بهترین استفاده از سایر سیگنال ها و شاخص های تجاری برای پیش بینی های علمی بیشتر است.<Pan> در حالی که یک پرچم گاو معتبر است که روند صعودی قبلی ادامه خواهد یافت ، پرچم خرس تضمین می کند که احتمالاً روند نزولی قبلی رخ خواهد داد. پرچم های گاو نر تظاهرات تیز و پس از آن دوره ادغام است که پیش بینی شکستن یک دارایی است. پرچم های خرس رکودهای تیز و به دنبال آن دوره ادغام است که پیش بینی وارونگی دارایی است. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاو نر و پرچم های خرس بینشی را در مورد آنچه معامله گران فکر می کنند و احساس می کنند در یک سطح قیمت خاص ارائه می دهند.