جان بولینگر در دهه 1980 گروه های بولینگر را توسعه داد. این ابزار دو هدف را دنبال می‌کند، اندازه‌گیری محدوده قیمت اسمی معاملاتی یک سهم و نشان دادن زمانی که یک دوره/فاز انقباض یا گسترش قیمت در حال شکل‌گیری است. باندهای بولینگر در اکثر پلتفرم های معاملاتی موجود هستند و معمولاً فقط به دو ورودی نیاز دارند. تنظیم پیش‌فرض دارای میانگین متحرک در 20 دوره و انحراف استاندارد روی 2 است. تنظیم افست معمولاً روی صفر نگه داشته می‌شود. این سه میانگین متحرک ایجاد می کند که از یک میانگین متحرک بالایی که به عنوان پاکت بالا نیز شناخته می شود، یک میانگین متحرک 20 دوره ای میانی و یک میانگین متحرک پایین تر که به عنوان پاکت پایین نیز شناخته می شود، ایجاد می شود.
مراحل انقباض و انبساط
باند بولینگر وسط (BB) یک خط روند در نظر گرفته می شود. یک BB میانی رو به افزایش همراه با BBهای بالا و پایین تا زمانی که سهام بالاتر از BB متوسط باقی بماند، روند صعودی در نظر گرفته می شود. کاهش BB میانی همراه با ریزش BBهای بالا و پایین تا زمانی که سهام زیر BB متوسط باقی بماند به عنوان یک روند نزولی در نظر گرفته می شود. هنگامی که BBهای بالا و پایین به سمت یکدیگر حرکت می کنند، یک انقباض ایجاد می کند که اغلب با یک BB میانی صاف یا کمی شیبدار دنبال می شود. این نشان دهنده فشرده سازی و یکپارچگی محدوده قیمت است. این دوره ها متلاطم و خطرناک هستند. خطرناک به دلیل فاز بعدی که پس از فشرده سازی شکل می گیرد که انبساط است. معامله گرانی که در سمت اشتباه گسترش گیر افتاده اند، می توانند به سرعت متحمل ضررهای چشمگیر شوند. مرحله انبساط از مرحله فشرده سازی پیروی می کند که در آن BB ها دوباره شروع به انبساط می کنند که نشان دهنده یک شکست یا شکست و به دنبال آن یک حرکت روند قیمت است. انقباضات قبل از افزایش قیمت و شکست / شکست رخ می دهد.
نحوه استفاده از باندهای بولینگر
گروههای بولینجر به خودی خود یا به عنوان مؤلفه ای از سیستم تجارت می توانند به روش های مختلف تفسیر و مورد استفاده قرار گیرند. BBS فوقانی را می توان از سطح هدف قیمت در Longs یا مناطقی برای فروش کوتاه برای بازگشت به خط روند Mid BB استفاده کرد. BB های پایین می توانند به عنوان یک منطقه هدف قیمت برای پوشش های کوتاه مدت و همچنین به دنبال بازگشت به بازگشت به Mid BBS استفاده شوند. معامله گران همچنین می توانند از Mid BB به عنوان یک تجارت شکست یا شکست به سمت هر یک از اهداف BB بالا و پایین استفاده کنند. مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید محدود کردن فعالیت معاملاتی در مرحله فشرده سازی است. معمولاً این دوره مملو از ریزه کاری و سر است که می تواند معامله گران را ناامید کند تا در صورت شکل گیری مرحله گسترش ، یک موقعیت را در سمت اشتباه قرار دهد. همه شکست ها و خرابی ها با Wiggles یکسان هستند ، به جز عقب کشیدن ، کم عمق تر است زیرا در شکستن و پایین تر از سطح پایین تر و پایین تر و پایین تر و پایین تر در خرابی ها قرار می گیرند. هنگامی که شما در چشم طوفان در یک تحکیم خرد می شوید ، به راحتی می توان از علائم اولیه گسترش دامنه غافل شد تا خیلی دیر شود. این دوره ها به یک دلیل دارای حجم نور هستند. شرکت کنندگان منتظر گسترش این گسترش هستند. این محتاطانه است که از دوره های فشرده سازی دور بمانید.
نمونه ای از باندهای بولینگر مورد استفاده در نمودار NFLX.
نمودار شمعدانی 15 دقیقه ای Netflix (NASDAQ: NFLX) باندهای بولینگر را نشان می دهد. BB فوقانی و پایین BB با خطوط آبی نشان داده شده است و اواسط BB خط قرمز است. با شروع از سمت چپ نمودار ، توجه کنید که چگونه این شکست بعد از یک مرحله فشرده سازی در اواسط دهه 88 ایجاد می شود ، به دنبال آن شکاف پایین و رد کردن از اواسط BB در 88 و در نتیجه فروش تا اواسط دهه 84 قبل از فشرده سازی دوباره. فاز فشرده سازی به عنوان شکاف NFLX تا 86s به گسترش تبدیل می شود و به سمت 89. 70s حرکت می کند تا قبل از بازگشت به اواسط BB در نزدیکی 87. 50 ، که در واقع به سمت پایین BB در 87 قرار می گیرد ، به سمت بالا Tweezer در قسمت فوقانی BB تشکیل شود. این یک برگشت دیگر را به میانه BB منتقل می کند که منجر به مرحله فشرده سازی دیگری در نزدیکی 88 قبل از مرحله گسترش شکستگی در نهایت NFLX به سمت 92 می شود و به دنبال آن مرحله فشرده سازی دیگری در انتهای نمودار قرار می گیرد.
باندهای بولینگر را می توان همراه با یک اندیکاتور مومنتوم مانند MACD، RSI یا Stochastic به ورودی های دقیق زمانی در شکست های BB یا رد با استفاده از BB های بالا یا پایین بعدی به عنوان هدف قیمت معامله کرد. معامله گران می توانند از تست قیمت یا بستن شمع واقعی استفاده کنند. دومی راه بهتری برای تایید شکست واقعی است، اما همچنین می‌تواند منجر به تاخیر در ورود یا خروج شود. تایم فریم‌های کوچک‌تر را می‌توان تا یک نمودار 1 دقیقه‌ای برای معامله‌گرانی که مایل به تأیید اولیه زودتر هستند، استفاده کرد. با این حال، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، می‌تواند بیشتر مستعد چرخش و همچنین محدوده معاملاتی کوچک باشد.
تنظیمات باند بولینگر جایگزین
معامله گران باتجربه با تجربه زیاد در استفاده از باندهای بولینگر ممکن است تنظیمات پیش فرض را تغییر دهند. برای بازارهای بسیار نوسان، تغییر انحراف استاندارد به 2. 618 می تواند BB های دقیق تری ایجاد کند که برای نوسانات قیمت بزرگتر اعمال می شود. اضافه کردن یک افست مانند منفی سه (-3) به تنظیم افست یا تغییر تنظیم دوره پایین تر، امکان BB های فشرده تری را فراهم می کند که می تواند در یک بازار معاملاتی با محدوده باریک استفاده شود. معامله گران می توانند تنظیمات را برای سازگاری بهتر با این ابزار محدوده آزمایش کنند.
