اعداد فیبوناچی چیست و چگونه از آنها برای تحلیل بازار استفاده کنیم؟

با آشنایی با بازار، می دانیم که این یک مکان غیرقابل پیش بینی است که قیمت ها به طور قابل توجهی به صورت روزانه و گاهی اوقات به صورت ساعتی در نوسان هستند. این نوسانات اغلب روندهایی را ایجاد می کنند که در آن قیمت قبل از اینکه در جهت مخالف افزایش یابد، برای مدتی به سمت بالا یا پایین می رود. تکانه ها حرکات قیمتی هستند که در همان جهت روند حرکت می کنند و عقب نشینی ها حرکات قیمتی هستند که برخلاف روند حرکت می کنند.

یکی از راه های تعیین حرکت قیمت در یک نمودار خاص، استفاده از اعداد فیبوناچی در تحلیل معاملات است.

بسیاری از افراد معتقدند که ابزار فیبوناچی یک شاخص بازار واقعا خوب است، اما معامله گران دیگری نیز معتقدند که این اعداد فقط خطوط بی فایده در نمودار هستند.

اصلاحات فیبوناچی و نسبت ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت آتی را بر اساس عملکرد قیمت گذشته شناسایی کنند.

او یک ریاضیدان قرون وسطایی بود که دنباله ای از اعداد را ایجاد کرد. این اعداد را می توان به عنوان سطوح اصلاحی به منظور شناسایی سطوح قیمتی که در آن عقب نشینی می تواند عقب نشینی کرده و به جهت روند بازگشت بازگردد، استفاده شود. به همین دلیل، آنها می توانند ابزار مفیدی در شناسایی نقاط ورودی خوب برای معاملات روند باشند.

قبل از اینکه به جزئیات نحوه استفاده از اعداد فیبوناچی و اصلاحات برای سود بردن از بازار غیرقابل پیش بینی بپردازیم، بیایید نگاهی به اعداد فیبوناچی بیاندازیم.

اعداد فیبوناچی چیست؟

سطوح فیبوناچی از سری اعدادی گرفته شده است که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو از پیزا - همچنین به عنوان فیبوناچی شناخته می شود - در قرن سیزدهم معرفی کرد. دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89…

چرا این سری از اعداد اینقدر مهم است؟

به دلیل نسبت طلایی فیبوناچی.

تمرکز بر نسبت بین اعداد در دنباله است. این مهم ترین بخش کار فیبوناچی در نظر گرفته می شود. هر عددی در این سری تقسیم بر عدد قبلی به ما 1. 618 می دهد که در خط پایین تر می رویم. این نسبت طلایی فیبوناچی معروف است. برای پیروان فیبوناچی و دوستداران آثار او، نمونه‌های زیادی در طبیعت یافت می‌شود که از این نسبت (یا معکوس عدد، 0. 618) تقلید می‌کنند. به نظر می رسد که نسبت طلایی نقش بزرگی در بلوک های ساختمانی، سلول ها، موجودات همه چیز در اطراف ما داشته است.

با ذکر این مثال، اگر تعداد زنبورهای ماده را بر زنبورهای نر یک کندو تقسیم کنید، 1. 618 به عنوان پاسخ به دست می آید. برای آفتابگردان، هر دانه جدید 0. 618 دور از دانه آخر است. دنباله فیبوناچی برای انسان ها نیز صدق می کند. شواهد زیادی وجود دارد که این نسبت طلایی در رابطه با بدن ما کار می کند: یک مثال نسبت طول ساعد شما به دست است که 1. 618 است.

در بازارهای مالی، نسبت طلایی فیبوناچی پایه ریاضی مشابهی با خلاقیت های طبیعی ذکر شده در بالا دارد. وقتی معامله‌گران از نسبت طلایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند، این نسبت معمولاً به سه درصد تبدیل می‌شود. می بینیم که هر عدد در خطی که قبلا ذکر شد، مجموع دو عدد است. همانطور که دنباله ادامه می یابد، هر عدد تقریباً 61. 8٪ از عدد بعدی، تقریباً 38. 2٪ از عدد زیر و تقریباً 23. 6٪ از عدد بعد از آن است. 23. 6 را از 100 کسر کنید و نتیجه 76. 4 است.

این اعداد سطوح اصلاح فیبوناچی هستند: 76. 4، 61. 8، 38. 2 و 23. 6 (اگرچه در معاملات معمولاً 50٪ نیز استفاده می شود).

اعدادی که اساس تجارت فیبوناچی را تشکیل می دهند ، از جهات جالبی مرتبط هستند.

در اینجا برخی از مهمترین مواردی که شما باید با آنها آشنا شوید تا بتوانید بعداً در مقاله به استراتژی های معاملاتی Fibonacci Forex بپردازید:

• تقسیم تعدادی از توالی فیبوناچی با شماره قبلی تقریباً به 1. 618 خواهد رسید. این مهمترین سطح در پسوندهای فیبوناچی است.
• تقسیم شماره به بیشترین تعداد بعدی آن را به 0. 618 نزدیک می کند. سطح اصلاح فیبوناچی 61. 8 ٪ بر اساس این تعداد است.
• تقسیم یک شماره توسط دیگری که دو مکان بالاتر است ، آن را به 0. 382 نزدیک می کند. سطح اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ بر اساس این تعداد است.

نحوه استفاده از سطح اصلاح فیبوناچی

سطح اصلاح فیبوناچی می تواند برای تعیین سطح قیمت ورودی با ارائه سطح قیمت پشتیبانی و مقاومت در صورت وقوع یک روند روند استفاده شود.

هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی بالا می رود ، معامله گران سطح قیمت را که قیمت آن می تواند قبل از بالاتر رفتن و ادامه روند صعودی ، اندازه گیری کند ، اندازه گیری می کنند.

هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، معامله گران سطح قیمت را که قیمت آن می تواند قبل از پایین آمدن و ادامه روند نزولی ، بازگردد ، اندازه گیری می کنند.

هنگامی که بازار در روند صعودی قرار دارد ، باید از الگوی خرید استفاده شود. بازرگانان محاسبه می کنند که قیمت پس از حرکت قیمت E به X قبل از اینکه پس از برخورد به سطح قیمت Y ، عقب می رود ، می تواند تا چه حد قیمت را پس بگیرد.

هنگامی که بازار در روند نزولی قرار دارد ، باید از الگوی فروش استفاده شود. معامله گران محاسبه می کنند که قبل از بازگشت به عقب و به سطح قیمت Y ، قیمت پس از حرکت E به X می تواند تا چه حد بازگردد.

علاوه بر دو سطح نشان داده شده در بالا ، نسبت معاملات فیبوناچی 23. 6 ٪ و 78. 6 ٪ نیز توسط سرمایه گذاران استفاده می شود. معامله گران اغلب از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی دیگر مانند شاخص های معاملاتی یا الگوهای معاملات اقدام به قیمت استفاده می کنند تا تأیید کنند که سطح اصلاح فیبوناچی چه اتفاقی خواهد افتاد.

استراتژی های معاملاتی فیبوناچی

خطوط اصلاح فیبوناچی توسط معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی های روند گرایانه استفاده می شود. اگر یک اصلاح در یک روند انجام شود ، می توانید از سطح فیبوناچی استفاده کنید تا تجارت را در جهت روند اساسی قرار دهید. ایده این است که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت دارایی از سطح فیبوناچی در جهت روند اصلی بازگردد.

اگر یک معامله گر بخواهد یک الاغ خاص را بخرد ، اما در صعود اخیر از دست رفته است ، سطح فیبوناچی می تواند مفید باشد. در این شرایط ، شما می توانید منتظر یک بازگشت عقب باشید. با ترسیم نسبت های فیبوناچی مانند 61. 8 ٪ ، 38. 2 ٪ و 23. 6 ٪ در یک نمودار ، معامله گران ممکن است سطوح قابل تعویض احتمالی را شناسایی کرده و موقعیت های بالقوه معاملاتی را وارد کنند.

سطح فیبوناچی می تواند در بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی مانند موارد ذکر شده در زیر مورد استفاده قرار گیرد:

• ترکیب خطوط اصلاح فیبوناچی با نشانگر MACD. حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD) یک نشانگر حرکت گرایش است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. این استراتژی به دنبال عبور از نشانگر MACD است ، هنگامی که قیمت امنیت سطح فیبوناچی مهمی را لمس می کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، می توان موقعیتی را در جهت روند باز کرد.
• ترکیب سطح فیبوناچی با شاخص تصادفی. این شاخص دو خطی می تواند به شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد کمک کند. این استراتژی به دنبال سیگنال های کلیدی از نشانگر تصادفی است که قیمت آن سطح فیبوناچی مهمی را لمس می کند. این دو سیگنال با هم فرصتی برای باز کردن موقعیت را نشان می دهند.
• سطح اصلاح فیبوناچی را می توان در چندین بازه زمانی استفاده کرد ، اما در بازه های زمانی طولانی تر دقیق ترین آنها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، اصلاح 38 ٪ در نمودار هفتگی یک سطح فنی مهمتر از 38 ٪ اصلاح در یک نمودار پنج دقیقه ای است.

مانند همه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، سطح اصلاح فیبوناچی در هنگام استفاده در یک استراتژی دیگر مؤثرتر است. استفاده از ترکیبی از چندین شاخص فرصتی برای شناسایی دقیق تر روند بازار و افزایش پتانسیل سود ایجاد می کند. به عنوان یک قاعده کلی ، که در تجارت شناخته شده است هرچه عوامل تأیید کننده تر ، سیگنال تجارت قوی تر می شود.

نتیجه

همه معامله گران طرفداران بزرگی از رویکرد فیبوناچی برای تجزیه و تحلیل بازار نیستند. با این حال ، حتی برای افراد شکاک در خارج از کشور ، می تواند به نوعی بینش ، راهنمایی و اطلاعاتی در مورد چگونگی سود بالقوه در بازار هنگام پیروی از یک استراتژی گرایش روند ارائه دهد.

اعداد فیبوناچی به معامله گران این امکان را می دهد تا بتوانند از بازار و سودآوری در بازار بهتر درک کنند. در حالی که آنها یک روش تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته هستند ، از آنجا که ابزار آنها بارها و بارها اثبات شده است ، ارزش مطالعه دارند. اعداد فیبوناچی می توانند به طور مستقل مورد استفاده قرار گیرند ، اما برای به دست آوردن دقیق ترین تصویر از حرکات قیمت آینده ، بهتر است از آنها به همراه سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده کنید.