نمودارهای شمعدانی در دنیای تجارت بسیار محبوب است و به معامله گران کمک می کند تا در یک دوره زمانی خاص فعالیت را روی هر دارایی تجسم کنند. بسیاری از معامله گران در سراسر جهان به آنها اعتماد دارند و برای کسب درآمد به الگوهای مختلف شمعدان متکی هستند. با این حال ، مواقعی وجود دارد که نمودارهای شمعدانی کار نمی کنند.
نمودارهای شمعدانی شکست می خورند و در شرایط نوسانات شدید (بالا یا پایین) و شرایط بازار کار کار نمی کنند. علاوه بر این ، چگونه یک معامله گر این الگوهای نمودار را در یک استراتژی تجاری جامع خواند و گنجانید ، بیشتر بر قابلیت اطمینان این نمودارها تأثیر می گذارد.
در این مقاله به دلایل اصلی که باعث ناکامی نمودارهای شمعدانی می شود ، شما را طی می کند. علاوه بر این ، ما همچنین پوشش خواهیم داد که چگونه می توانید قابلیت اطمینان این نمودارها را بهبود بخشید و آنها را در اکثر سناریوهای معاملاتی برای شما کار کند.
فهرست مطالب
نمودارهای شمعدانی چیست؟
از نمودارهای Candlesticks در بازارهای مالی برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت برای هر دارایی قابل معامله استفاده می شود. آنها همچنین به عنوان نمودارهای شمعدان ژاپنی شناخته می شوند ، قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را برای یک دارایی در یک دوره خاص نشان می دهند.
هر شمع یک بازه زمانی را نشان می دهد که معمولاً از یک دقیقه تا یک ماه است. سیستم عامل های مختلف تجارت ممکن است دوره های زمانی مختلفی را برای کار با آنها ارائه دهند ، اما نتایج اغلب بسیار مشابه هستند. برای استفاده از نمودارهای شمعدانی در تصمیم گیری ، معامله گران اغلب به چند الگوی نمودار شمعدان توجه می کنند.
5 دلیل اینکه الگوهای نمودار شمعدان کار نمی کنند
ذکر شده در زیر پنج دلیل اصلی که باعث کاهش قابلیت اطمینان الگوهای نمودار شمعدان برای اکثر معامله گران می شود:
نوسانات شدید
اگر معاملات شما در حدود چند الگوی نمودار شمعدانی باشد ، اگر یک رویداد با حجم بالا در طول جلسه معاملاتی رخ دهد ، می توانید اطلاعات موجود در یک شمع بسیار تحریف شود.
به عنوان مثال ، اعداد اقتصادی قوی که اندکی پس از الگوی شمع مورد علاقه منتشر شد ، می تواند باعث ایجاد تجزیه و تحلیل قبلی شود. به طور مشابه ، شمع تشکیل شده در دوره انتشار ممکن است حاوی سر و صدای زیادی باشد. هر تصمیم معاملاتی مبتنی بر این شمع کمتر احتمال دارد نتایج مورد انتظار را ارائه دهد.
محدوده تنگ و نوسانات کم
مانند نوسانات شدید ، طرف مقابل سکه می تواند بر معامله گران با استفاده از نمودارهای شمعدانی تأثیر منفی بگذارد. محدوده های تنگ اغلب منجر به لغزش و عملکرد قیمت جدا شده می شوند. بنابراین ، هرگونه اطلاعات نمودار شمعدان از این دوره تحت تأثیر اقدام قیمت جدا شده قرار می گیرد.
برنامه اشتباه
نمودارهای CandleSticks فقط ابزاری دیگر در دست معامله گران زرنگ است. معامله گران بدون مهارت های مناسب ممکن است از آنها نادرست استفاده کنند و آنها را ناکارآمد جلوه دهند. به عنوان مثال ، بهترین معامله گران نمودار شمعدان بر تجارت تلاقی سیگنال ها تأکید می کنند. تجارت وارد شده به دلیل یک الگوی نمودار شمعدان واحد احتمالاً در مقایسه با یک الگوی وارد شده پس از الگویی که در یک سطح پشتیبانی یا مقاومت بحرانی تشکیل شده است ، شکست می خورد.
عدم وجود یک استراتژی
استفاده از نمودارهای شمعدانی در معاملات شما در سناریویی کار نمی کند که به طور تصادفی معاملات را وارد می کنید و هر الگویی را که می توانید تشخیص دهید تعقیب می کنید. بهترین معامله گران نمودار Candlesticks ابتدا در چند الگوی نمودار مستقر می شوند تا به دنبال آن باشند و سپس یک استراتژی در اطراف خود ایجاد کنند. این استراتژی باید همه چیز را شامل شود ، از جمله ورودی ها ، خروج ها و مدیریت پول.
انتظارات اشتباه
تازه واردان تجارت اغلب اعتقادات زیادی به نمودارهای شمعدان و استراتژی های اقدام قیمت نشان می دهند. این ممکن است به دلیل اعتیاد به مواد مخدره پیرامون این استراتژی ها و چگونگی معرفی آنها به عنوان بهترین راه برای تجارت در جوامع تجاری باشد. با این حال ، همانطور که در بالا ذکر شد ، نمودارهای شمعدان فقط یک نمایش گرافیکی از فعالیت معاملاتی در یک بستر معاملاتی در طی یک دوره خاص است.
داده های ضبط شده فقط نشان دهنده فعالیت تجارت با یک کارگزار خاص یا استخر سازنده بازار است. مانند سایر استراتژی ها ، هیچ الگوی نمودار شمعدانی معصوم نیست. بهترین استراتژی ها فقط در حدود 50-65 ٪ از زمان خواهد بود. داشتن انتظارات اشتباه از معاملات نمودار Candlesticks منجر به تصمیمات تجاری ضعیف و نتایج ضعیف در کل خواهد شد.
چگونه اطمینان حاصل کنیم که نمودارهای شمعدانی برای شما کار می کنند؟
برای استفاده بیشتر از معاملات نمودار CandleSticks ، در اینجا نکاتی را باید در نظر داشته باشید:
یک استراتژی قوی ایجاد کنید
همانطور که در بالا ذکر شد ، شما به یک استراتژی مناسب نیاز دارید تا اطمینان حاصل کنید که نمودارهای شمعدان در دراز مدت برای شما کار می کنند. پرش به داخل و خارج از معاملات بر اساس اینكه احساس شما در مورد حرکات قیمت ، رویکرد اشتباه است.
لیستی از الگوهای نمودار را برای تماشای و چسبیدن به آنها تهیه کنید. سعی نکنید همه چیز را تجارت کنید. شما می توانید روی چکش ها و dojis یا شمع های داخل و الگوهای درگیر تمرکز کنید. برای بیشتر استراتژی های معاملاتی ، دو تا سه الگوی کافی است. سرانجام ، با وجود استراتژی خود ، یک پشتی جامع را اجرا کنید تا اطمینان حاصل شود که قبل از استقرار آن از یک لبه آماری برخوردار است.
به حجم توجه کنید
در معاملات ، حجم تعداد تعداد زیادی یا قراردادهای معامله شده در یک دوره خاص را ضبط می کند. این دستگاه توسط بازه زمانی اندازه گیری می شود ، مانند شمعدان در یک نمودار.
بیشتر سیستم عامل های معاملاتی دارای یک نشانگر نوار هستند که حجم یک شمع خاص را نشان می دهد. حجم زیاد نشانه فعالیت قابل توجهی در پنجره زمانی خاص است ، در حالی که حجم کم برعکس را نشان می دهد.
بهترین معامله گران نمودار شمعدان از تصمیم گیری در مورد تجارت در هنگام نوسانات در افراط و تفریط (خیلی زیاد یا خیلی کم) خودداری می کنند. همیشه منتظر بمانید تا بازار قبل از سوار شدن در آنجا مستقر شود تا احتمال ورود به یک مرحله تصحیح بازار را کاهش دهد.
ورود به موقعیت در طی حجم بسیار کم می تواند منجر به تجمع غیر ضروری هزینه های معاملات شود. سیگنال های تشکیل شده در این دوره نیز به احتمال زیاد طلوع های کاذب هستند زیرا عملکرد قیمت تا زمانی که حجم دوباره شروع به بهبودی کند ، متناقض و متناقض خواهد بود. بنابراین ، برای بهترین نتیجه ، منتظر حجم مداوم و قوی در دارایی که قصد تجارت دارید.
وضعیت بازار را تأیید کنید
وضعیت بازار اقدام فعلی قیمت برای هر دارایی است. درک این امر برای موفقیت در تجارت نمودار شمعدان بسیار مهم است. آیا شما در یک بازار به شدت گرامی هستید؟آیا دارایی در یک محدوده محکم حرکت می کند؟آیا بازار در اطراف یک منطقه تلاقی اصلی مکث کرده و علائم وارونگی را نشان می دهد؟این سؤالاتی است که باید هنگام تعیین وضعیت بازار از خود بپرسید.
با درک وضعیت غالب قیمت ، می توانید با شانس موفقیت بالاتری تصمیمات تجاری بگیرید.
بدون تأیید تجارت نکنید
تحلیلگران فنی باتجربه فقط الگوهای نمودار شمعدان را تجارت نمی کنند. آنها غالباً تصمیم تجاری بالقوه را با سایر شاخص ها تأیید می کنند یا بررسی می کنند که آیا سیگنال در اطراف منطقه مورد علاقه قرار دارد یا خیر. به عنوان مثال ، سیگنال های تجاری که در مناطق پشتیبانی یا مقاومت شکل می گیرند ، اغلب وعده های بیشتری دارند. گرفتن تمام سیگنال ها در نمودار شمعدانی بدون تأیید ، بسیاری از ورودی های با کیفیت پایین را به همراه خواهد داشت.
با این حال، این یک خط باریک بین جستجوی تایید و فلج تجزیه و تحلیل است. اگر استراتژی تأیید شما مانع از تصمیم گیری شما می شود، باید پارامترها را مجدداً ارزیابی کنید.
منضبط بمان
یکی از اولین چیزهایی که شما به عنوان یک معامله گر یاد خواهید گرفت این است که استراتژی ها فقط به خوبی هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند. شما باید به شدت به هر استراتژی که برای تجارت نمودارهای کندل استیک ایجاد می کنید، پایبند باشید. مطمئن شوید که تمام معاملات واجد شرایط را انجام داده و زمانی که استراتژی حکم می کند از آن خارج شوید. برای احترام گذاشتن و نادیده گرفتن ورودی‌های انتخابی یا گیلاس‌انگیزی، آنها را در نظر نگیرید.
معامله موفقیت آمیز با یک استراتژی مستحکم به معنای اجازه دادن به شانس است. اگر استراتژی معاملاتی شما دارای مزیت واقعی است، باید به مرور زمان در صدر قرار بگیرید.
نتیجه
نمودارهای کندل استیک ابزار مهمی در زرادخانه هر معامله‌گری است که بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کند. آنها تصویر کاملی از عمل قیمتی که در نمودار قیمت یک دارایی اتفاق می افتد به معامله گران ارائه می دهند. از این رو، استراتژی‌هایی که اساساً مبتنی بر نگاه کردن به شکل‌گیری شمع‌ها در سراسر نمودار هستند، به عنوان استراتژی‌های اقدام قیمت، یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.
با این حال، مانند سایر روش های تجزیه و تحلیل بازار، نمودارهای کندل استیک 100٪ ایمن نیستند. معاملات برنده و بازنده خواهید داشت. موفقیت در نمودارها به قوی بودن استراتژی معاملاتی و توانایی کلی شما برای تجارت مداوم با آن بستگی دارد.
