در این تکلیف از ما خواسته می شود با استفاده از شاخص های Ichimoku و RSI ، یک استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. من از استفاده از این دو شاخص غریبه نیستم ، اما باید اعتراف کنم که دانش جدیدی را از نحوه استفاده از این دو شاخص آموخته ام. این یک تکالیف درجه یک است و برای همه ما واقعاً مفید است.
شاخص های زیادی وجود دارد که می تواند برای انجام تجزیه و تحلیل فنی از امنیت ، به ویژه رمزنگاری ، استفاده شود ، افراد ممکن است با نشانگر RSI ، میانگین حرکت ، تمساح ، ایچیموکو ، BB و بسیاری دیگر بسیار آشنا باشند.
بیشتر معامله گران همچنین ترجیح می دهند چندین شاخص را به طور همزمان در انجام تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنند ، این هدف به حداقل رساندن وقوع خطاها در تصمیم گیری های تجاری مانند سیگنال های کاذب و غیره است.
در این کار ، ما نشانگر RSI را با Ichimoku در انجام تجزیه و تحلیل فنی به منظور تصمیم گیری در مورد تجارت مناسب ترکیب خواهیم کرد. همه شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارند ، بنابراین گزینه ترکیب دو شاخص به طور همزمان ، قدم مناسب برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب یا سیگنال های دیررس است.
ترکیب RSI با iChimoku ضروری است ، زیرا RSI یک شاخص مبتنی بر حرکت است که با اندازه گیری حرکت قیمت (بیش از حد و فراتر از آن) کار می کند ، بنابراین این شاخص در یک بازار روند خیلی خوب کار نمی کند. اگر ما از آن در یک بازار روند استفاده کنیم ، با بسیاری از سیگنال های کاذب از نشانگر RSI روبرو خواهیم شد ، می توان گفت RSI یکی از بهترین شاخص هایی است که می تواند در یک بازار محدوده مورد استفاده قرار گیرد ، اما می دانیم که بازار نیستهمیشه در یک محدوده.
در حالی که نشانگر Ichimoku یک شاخص مبتنی بر روند است ، این شاخص با ارائه سیگنال های صعودی یا پایین آمدن کار می کند تا بتوانیم جهت حرکات قیمت را بخوانیم. علاوه بر این ، Ichimoku همچنین می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت پویا را نشان دهد ، این مطمئناً یک مزیت برای Ichimoku است که ما نمی توانیم در RSI بدست آوریم.
با این حال ، Ichimoku ضعف خاص خود را دارد زیرا کمی دیرتر در دادن سیگنال ها است ، ما فقط می توانیم بعد از حرکت قیمت از طریق ابر Ichimoku (پایین یا بالا) از Ichimoku سیگنال بگیریم. به طوری که ترکیب این دو شاخص یک چیز عالی است که به زودی در زیر بحث خواهیم کرد.
مضرات RSI
- پارامترهای زمان نشانگر RSI متفاوت است و نتایج متفاوت خواهد بود.
سرمایه گذاران مختلف ترجیحات شخصی متفاوتی برای تنظیم دوره های زمانی دارند. از نظر تئوری ، اگرچه نشانگر RSI با یک دوره کوتاه تر حساس تر است ، اما شوک های سریع تری دارد و کمتر قابل اعتماد است ، اما نشانگر RSI با یک دوره طولانی تر نسبتاً حساس است. اگرچه سیگنال قابل اعتماد است ، شاخص حساسیت کمتری دارد و پاسخ آهسته است ، بنابراین اغلب پدیده ای برای از دست دادن فرصت های خرید و فروش وجود دارد.
علاوه بر این ، از آنجا که RSI با قیمت بسته شدن محاسبه می شود ، اگر نوسانات بازار در روز بزرگ باشد و خطوط سایه فوقانی و تحتانی طولانی باشد ، RSI نمی تواند به طور دقیق تغییرات فعلی بازار را منعکس کند.
- پدیده منفعل این شاخص ناشی از بیش از حد و بیش از حد تمایل به ارسال سیگنال های عملیاتی نادرست دارد.
در مراحل میانی "بازار گاو نر" و "بازار خرس" ، گاهی اوقات اتفاق می افتد که ارزش RSI از 90 بالا می رود یا زیر 10 سقوط می کند. در این زمان ، پس از گذشت نشانگر ، اطلاعات نامشخص و گمراه کننده ظاهر می شودوادبرای این شاخص ، به نظر می رسد اشتباه شده ، یک فرصت سود را از دست داده یا زود در بازار گیر کرده است.
- روند "انحراف" بین شاخص RSI و قیمت سهام اغلب عقب مانده است.
از یک سو ، وضعیت بازار معکوس شده است ، اما "انحراف" سیگنال از شاخص ها ممکن است با مکث ظاهر شود ، از طرف دیگر ، تحت تأثیر عوامل تصادفی مختلف ، گاهی اوقات پدیده "انحراف" قبل از آن اتفاق می افتدبازار در واقع شروع به معکوس می کند. به طور مشابه ، هنگام ارزیابی پدیده "انحراف" از شاخص ، تعداد "انحراف" مربوط به یک معکوس واقعی نمی تواند نتیجه بگیرد. یک ، دو یا سه انحراف ممکن است یک تغییر روند داشته باشد که تأیید آن در عملکرد واقعی دشوار است.
- اگر مقدار شاخص RSI در حدود 50 سطح نوسان داشته باشد ، RSI اغلب مقدار مرجع خود را از دست می دهد.
به طور کلی ، مقادیر RSI بین 40 تا 60 بسیار مفید نیستند. مطابق اصل استفاده از RSI ، اگر RSI بالاتر از 50 خط تقسیم از زیر 50 باشد ، این بدان معنی است که قیمت امنیتی معکوس شده است ، اگر RSI از بالای 50 به پایین خط تقسیم می شود ، به این معنی است کهقیمت امنیتی تضعیف شده است. اما وضعیت واقعی غالباً سرمایه گذاران را گیج می کند ، زیرا قیمت اوراق بهادار اغلب از قوی به ضعیف اما در حال سقوط تغییر نمی کند و از ضعیف به قوی اما افزایش نمی یابد. این امر به این دلیل است که در شرایط عادی ، RSI اولین کسی خواهد بود که ادغام را کامل می کند و وقتی بازار گسترده تر یا اوراق بهادار فردی در جهت نامشخص قرار گرفته و ادغام می شود ، قوی تر یا ضعیف تر می شوند.
مضرات ایچیموکو
- شاخص Ichimoku بر اساس داده های عقب مانده است.
معامله گران که به دنبال یک رویکرد پیش بینی کننده تر هستند ، ممکن است خود را از سیگنال های تاخیر ارائه شده توسط Ichimoku Cloud ناامید کنند. از آنجا که مبتنی بر داده های متوسط در حال حرکت است ، این محدودیت اجتناب ناپذیر است و می تواند یک مانع بزرگ برای برخی از معامله گران باشد.
- داده های غنی و نمودارهای خط همیشه مفید نیستند.
در حالی که خوب است که اطلاعات زیادی در مورد یک نمودار داشته باشید ، نمودارهای شلوغ در واقع می توانند در توانایی ما در ارزیابی معاملات دخالت کنند. این مشکل را می توان با تنظیم نشانگر و از بین بردن خطوط غیر ضروری حل کرد ، اما این یک مرحله اضافی را اضافه می کند که تجزیه و تحلیل را کند می کند.
- برای معامله گران که روی بازه های زمانی معاملاتی طولانی تر تمرکز می کنند ، روند می تواند ارتباط خود را از دست بدهد.
میانگین حرکت به خوبی برای معاملات روزانه و داخلی کار می کند ، اما میانگین زمانی متحرک مورد استفاده در Ichimoku Cloud برای معامله گران پذیرفته نمی شود زیرا آنها فقط می توانند موقعیت های طولانی را به طور همزمان حفظ کنند. میانگین های متحرک طولانی تر و/یا سایر شاخص های فنی علاوه بر یا به جای ابر Ichimoku می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
- نمی توان شروع یک روند گیج کننده و بازار جانبی را شناسایی کرد
صادقانه بگویم ، ایچیموکو نتوانست شروع یک روند جدید را به موقع شناسایی کند ، این یک ضرر برای معامله گران است که قادر به ورود به موقع به بازار نیستند. علاوه بر این ، Ichimoku همچنین اگر در یک بازار جانبی باشد ، واقعاً مکیده می شود ، گاهی اوقات قیمت از بالای یا زیر ابر Ichimoku حرکت می کند ، اما هیچ روند واقعی وجود ندارد.
ما می دانیم که RSI یک شاخص حرکت است ، بنابراین می توانیم درک کنیم که وقتی قیمت امنیت بالاتر از 70 باشد ، یک صعود است. RSI فقط نشان می دهد که قیمت با وجود فشار قوی خرید ، قیمت بالاتر از سطح 70 است ، قیمت فقط در منطقه Overbought خواهد بود ، زیرا RSI قادر به فاش کردن حجم خرید بالایی نیست که می تواند قیمت را بیشتر کند.
به همین دلیل ما RSI را با Ichimoku ترکیب می کنیم ، زیرا Ichimoku قادر به نشان دادن حجم معاملات است. همانطور که می دانیم ، اگر قیمت بالاتر از ابر Ichimoku باشد ، این یک سیگنال صعودی است. گسترش ابر نشانگر حجم زیاد تقاضا در بازار است ، هر چه ابر دورتر از قیمت باشد ، روند قوی تر است.
گرفته شده از TradingView
به همین ترتیب در یک بازار رو به پایین ، RSI با قرار گرفتن در زیر سطح 30 که منطقه فراتر از RSI است ، آن را علامت گذاری می کند. برای دیدن اینکه فشار فروش مداوم چقدر قوی است ، باید از Ichimoku استفاده کنیم. هنگامی که قیمت زیر ابر Ichimoku است ، این نشانگر پایین آمدن است و هرچه ابر بزرگتر نشان دهنده حجم فروش بالا باشد ، ابر و عملکرد قیمت دورتر است ، بازار نزولی تر است.
گرفته شده از TradingView
هنگامی که از شکل اصلی آن مشاهده می شود ، می بینیم که در حقیقت دو خط Ichimoku ، که آبی و قرمز هستند ، همان استفاده را برای میانگین های حرکت برای دوره های 9 و 26 دارند. با این حال ، روش ترسیم دقیقاً مشابه MA نیست. واد
MA با افزودن تمام نقاط نزدیک در دوره توافق شده ، سپس به طور متوسط ترسیم می شود. در حالی که خطوط Ichimoku فقط با تقسیم نیمی از بالاترین و کمترین امتیاز قیمت ترسیم می شوند. از آنجا که روش استفاده از خط Ichimoku تقریباً مشابه روش استفاده از MA است ، دو خط می توانند به عنوان یک نشانگر روند مانند MA عمل کنند.
هدف از افزودن MA البته افزایش کارایی و فیلتر کردن سیگنال های کاذب است. برای دوره کارشناسی ارشد ، ما می توانیم آن را مطابق با نیازهای خود مانند 50 ، 100 و 200 تنظیم کنیم. استراتژی Ichimoku.
گرفته شده از TradingView
به نمودار بالا نگاه کنید ، همانطور که می دانیم اگر خط MA به زیر قیمت حرکت کند ، این یک سیگنال صعودی است. در نمودار بالاتر از قیمت بالاتر از Ichimoku است که یک سیگنال صعودی است ، MA با حرکت زیر قیمت ، سیگنال صعود را به وضوح تأیید می کند.
همانطور که می دانیم سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودار برای معامله گران بسیار مفید است. سطح پشتیبانی و مقاومت همانطور که نام آنها پیداست عمل می کند. سطح پشتیبانی از قیمت زیر مانند بنیادی که به عنوان یک پشتیبانی قوی برای افزایش است ، پشتیبانی می کند. در حالی که سطح مقاومت با آزمایش قدرت صعود در بازار ، پتانسیل صعودی را محدود می کند ، بنابراین ، از بالاتر از مقاومت ، حرکت صعودی را حفظ می کند.
سطح پشتیبانی و مقاومت Ichimoku در بازارهای صعودی و پایین آمدن
اگر قیمت بالاتر از ابر Ichimoku باشد ، به این معنی است که قیمت در صعود است. و ابر از Ichimoku که پایین تر از قیمت است ، منطقه پشتیبانی حرکت قیمت خواهد بود ، سبز خواهد بود.
شما باید بدانید که ، هر چه ابر دورتر از قیمت باشد ، سیگنال برای روند مداوم قوی تر است. با این حال ، اگر قیمت شروع به صعود از ابر کند ، این نشانه این است که روند شروع به تضعیف می کند.
گرفته شده از TradingView
برعکساگر معلوم شود که قیمت زیر Ichimoku است ، روند آن در یک حرکت رو به پایین است. ابر بالاتر از قیمت به یک منطقه مقاومت تبدیل می شود ، قرمز خواهد بود.
گرفته شده از TradingView
نکته دیگر ، اگر قیمت در ابر باشد ، به این معنی است که قیمت در حال ورود به دوره ای از تلاش است و روند بالا یا پایین ناشناخته است ، یا می توان آن را به عنوان یک شرایط جانبی نیز نامید.
RSI بازیگری در یک بازار جانبی
از آنجایی که ایچیموکو یک اندیکاتور مبتنی بر روند است، عملکرد این اندیکاتور در بازار محدوده چندان خوب نیست. بنابراین ما باید از RSI برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار جانبی استفاده کنیم.
سطوح خرید و فروش بیش از حد در RSI به سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار جانبی تبدیل می‌شوند، بنابراین زمانی که قیمت خط خرید بیش از حد در RSI را لمس می‌کند، قیمت پایین می‌آید زیرا این به عنوان مقاومت عمل می‌کند. برعکس، زمانی که قیمت خط فروش بیش از حد را لمس می کند، قیمت دوباره به سمت بالا باز می گردد زیرا خط فروش بیش از حد به عنوان سطح حمایت عمل می کند.
گرفته شده از TradingView
به نظر شخصی من، این استراتژی را می توان در معاملات روزانه استفاده کرد. من هیچ محدودیتی برای این استراتژی نمی بینم، بنابراین به نظر شخصی من می توان از آن در انواع معاملات و همچنین در بازه های زمانی مختلف استفاده کرد. همه چیز به معامله گر برمی گردد، اگر او واقعاً بتواند این دو شاخص را درک کند، من معتقدم که در همه انواع معاملات موفق خواهد بود.
از آنجایی که این استراتژی می تواند در یک بازار پرطرفدار یا روندی که تازه شروع شده است مفید باشد، حتی می توان از آن برای تشخیص معکوس شدن روند استفاده کرد. بنابراین معامله گر Intraday می تواند از این استراتژی برای یافتن نقاط ورود و خروج استفاده کند، به خصوص اگر میانگین متحرک را اضافه کند. زیرا میانگین متحرک می تواند فیلتری برای سیگنال های غلط و افزایش کارایی سیگنال تولید شده توسط ایچیموکو باشد. برگردیم به اصول، همه چیز به خود معامله گران بستگی دارد، زیرا ما همیشه قرار نیست موفق باشیم، بنابراین ایده خوبی است که قبل از ورود به بازار تا حد امکان تحقیق کنید.
من از این استراتژی برای انجام معاملات خرید و فروش با استفاده از یک حساب آزمایشی از TradingView استفاده خواهم کرد، به این ترتیب معلوم می شود.
معامله نسخه ی نمایشی برای خرید XRP/USDT
گرفته شده از TradingView
من به نمودار XRP/USDT نگاه کردم و سیگنال هایی را دیدم که این استراتژی تولید می کند. قیمت از ابر ایچیموکو عبور کرده است، اما قیمت همچنان در اطراف ابر است، سپس با یک شمع صعودی که به نظر می‌رسد از ابر ایچیموکو دور می‌شود، اندکی افزایش پیدا می‌کند. RSI نیز همچنان در سطح خرید بیش از حد است، یعنی در سطح 80. من بلافاصله سفارش خرید دادم. استاپ ضرر من در زیر ابر با نسبت ریسک به پاداش 1:1 قرار می گیرد.
معامله نسخه ی نمایشی برای فروش AVAX/USDT
گرفته شده از TradingView
معامله فروش من روی ارز دیجیتال AVAX بود، زیرا وقتی به نمودار AVAX نگاه کردم، این اتفاق افتاد که قیمت به زیر ابر ایچیموکو کاهش یافت. علاوه بر این، RSI نیز در سطح 30 است که نشان دهنده فشار فروش قوی است. من بلافاصله یک سفارش فروش گذاشتم، این بار یک توقف ضرر درست بالای ابر قرار دادم که به عنوان سطح مقاومت عمل می کند.
اثبات معاملاتی که انجام داده ام
گرفته شده از TradingView
هر شاخص مزایا و معایب خاص خود را دارد، بنابراین باید در استفاده از آن عاقلتر باشیم. مانند ترکیب چندین اندیکاتور به طور همزمان برای دریافت سیگنال های معاملاتی بهتر، اگرچه این تضمین نمی کند که معامله 100٪ موفقیت آمیز باشد، حداقل ما تمام تلاش خود را برای تجزیه و تحلیل امنیت قبل از ورود به بازار انجام داده ایم.
استراتژی های Ichimoku و RSI نیز استراتژی های بسیار مفیدی هستند که می توانند در انواع مختلف معاملات و همچنین بازه های زمانی مختلف استفاده شوند. Ichimoku و RSI مکمل یکدیگر در پوشش نقاط ضعف هر اندیکاتور هستند. RSI به عنوان شاخص حرکت و ایچیموکو به عنوان شاخص روند.
