آموزش تجارت نمودار شمعدان چکش و مثال

الگوی شمعدان چکش که اغلب اتفاق می افتد توسط شرکت کنندگان در بازار از نزدیک مشاهده می شود زیرا ممکن است هنگام شکل گیری این الگوی بر روی الگوی رو به پایین ، باعث وارونگی قیمت شود. نام شمعدان از کلمه "چکش" بیرون می آید که ابزاری رایج است که برای ضربه یا اعتصاب استفاده می شود و از یک بدنه فلزی ضخیم اما کوچک و یک دسته نسبتاً طولانی تشکیل شده است. الگوی شمعدان نشان دهنده یک ابزار چکش به سمت بالا است ، گویی کسی آن را برای اعتصاب مطرح کرده است ، از این رو نام. بدنه چکش با قیمت های باز و نزدیک تشکیل می شود ، در حالی که دسته قسمت زیر بدن تا پایین ترین قیمت دوره شمعدان است. در نمودارهای قیمت ، یک چکش به عنوان یک الگوی تک خط ظاهر می شود - یعنی فقط از یک شمع ساخته شده است که ممکن است قرمز یا سبز باشد - رنگ شمع مهم نیست. هنگامی که بر روی رکود تشکیل می شود ، نشانگر احتمال واژگونی قیمت است - یعنی ممکن است قیمت ها پس از تشکیل الگوی چکش بر روی یک حرکت قیمت رو به پایین افزایش یابد. بیشتر معامله گران فعال اغلب قبل از گرفتن موقعیت بر روی الگوی شمعدانی مبتنی بر چکش ، منتظر تشکیل شمع تأیید بعدی هستند. هنگامی که روی یک رکود تشکیل می شود ، شمع تأیید باید از نظر رنگ سبز باشد که نشان دهنده وارونگی قیمت به جهت بالا است. علاوه بر این ، باید منتظر تشکیل شمع تأیید در مرحله بعدی باشید ، که برای تشخیص بیشتر اینکه آیا قیمت در واقع معکوس شده است یا خیر ، استفاده می شود. در این مقاله جزئیات نحوه تشکیل شمعدان چکش توضیح داده شده است ، چه شرایط بازار با شکل گیری آن ، نحوه تجارت شمعدان چکش نشان داده می شود ، و مقاله همچنین جدیدترین نمونه های مشابه را در بر می گیرد. برای درک کار و تجارت شمعدان چکش ، بیایید با بررسی عوامل مورد نیاز برای شکل گیری آن شروع کنیم.

ساخت الگوی نمودار شمعدان چکش

به نظر می رسد که یک الگوی خط واحد ، فقط شکل گیری شکل چکش کافی است ، اما برای شکل گیری الگوی شمعدان چکش بیشتر وجود دارد. در نمودارهای قیمت در طول پایین آمدن ساخته شده است و باید دارای یک فتیله بلند پایین تر (سایه) باشد که باید حداقل دو برابر اندازه بدن باشد. بدن با قیمت های باز و نزدیک تشکیل می شود ، در حالی که فتیله پایین بخشی است که با قیمت پایین هدایت می شود. برای اطمینان از اندازه طولانی تر ویک پایین ، هرچه ارزش پایین قیمت پایین تر باشد بهتر است. فتیله فوقانی نباید در آنجا باشد ، یا باید از طول نسبتاً ناچیز باشد. شکافی که ممکن است در دهانه و بسته شدن وجود داشته باشد ، به استحکام سیگنال می افزاید و احتمال معکوس قیمت را تقویت می کند. در مورد شمع تأیید ، هرچه بدن آن بزرگتر باشد ، سیگنال معکوس قوی تر می شود. شمع چکش می تواند هر اندازه و هر رنگ داشته باشد. تنها استثناء این است که نباید شمع چهار قیمتی Doji باشد که هر چهار قیمت آن (باز ، بالا ، پایین و نزدیک) به همان اندازه است. شرط بعدی برای یک الگوی چکش قابل اعتماد این است که باید در طی یک حرکت قیمت رو به پایین شکل بگیرد. تشکیل الگوی شمع چکش نشان می دهد که معکوس قیمت امکان پذیر است و انتظار می رود روند مداوم شمع های رنگ قرمز متوقف شود. قبل از ورود به تجارت مبتنی بر ظهور الگوی چکش ، بسیاری از معامله گران ممکن است دوست دارند منتظر بمانند تا شمع تأیید تشکیل شود. اگر یک شمع تأیید به رنگ سبز تشکیل شود ، این فرضیه را تأیید می کند که قیمت ها در آینده نزدیک به سمت بالا می روند و روند نزولی به پایان رسیده است. وقت آن است که به مدت طولانی در سهام (خرید) بروید ، یا در صورت داشتن موقعیت کوتاه ، ضررها را کاهش دهید. اینگونه است که یک شمعدان چکش معمولی ظاهر می شود:

تجارت شمعدان چکش

چکش ها به طور مرتب در نمودارهای قیمت سهام ، ETF ها و شاخص های بازار شکل می گیرند - بنابراین باید محتاط باشد که قبل از پرش به تجارت ، شرایط مناسب را مشخص کند. در اینجا پویایی بازار وجود دارد که منجر به ساخت چکش ها می شود.

در حین رکود ، فروشندگان (خرس ها) در حال هدایت مسابقه هستند و قیمت سهام را پایین می آورند. پس از چند شمع قرمز رنگ ، چکش ظاهر می شود که دارای بدنه کوچکی است که از قیمت های باز و نزدیک تشکیل شده است ، اما یک فتیله بسیار پایین است. این نشان می دهد که قیمت به ارزش بسیار کمی رسیده است ، اما از آنجا به نزدیک به قیمت باز برگشت. این بدان معناست که خریداران (گاوها) اکنون قادر به مطابقت با فروشندگان هستند. این ایالت نشانگر بی احتیاطی است که در میان روند نزولی مداوم توسعه یافته است ، و از این رو احتمال خوبی وجود دارد که ممکن است قیمت ها برای حرکت به سمت بالا برگردند. شمع تأیید که باید به رنگ سبز باشد - یعنی یک شمع صعودی - این فرضیه را بیشتر پشتیبانی می کند و این شمع تأیید طولانی تر است. این بدان معنی است که خریداران اکنون مسئولیت قیمت بازار را بر عهده دارند و از فروشندگان پیشی می گیرند. اگر به دنبال نزول ، الگوی چکش شکل گرفته و به دنبال شمع صعودی به رنگ سبز باشد ، نشان می دهد که فروشندگان از خریداران پیشی می گیرند و احتمال برگشت قیمت در آینده نزدیک خوب به نظر می رسد. اگر هر یک از چکش ها و/یا شمع تأیید با یک حجم قابل توجهی عظیم همراه باشد ، احتمال معکوس قیمت را افزایش می دهد. خریداران با تقاضای خرید زیاد به بازار بازگشتند و از این رو قوی تر می شوند و قادر به افزایش قیمت ها هستند. بنابراین ، زمان آن است که طولانی شود - یعنی امنیت را بخرید یا در صورت داشتن موقعیت کوتاه ضرر را کاهش دهید.

الگوی شمع چکشی زمانی اهمیت پیدا می کند که در طول روند نزولی شکل بگیرد. این شکل‌گیری مبنایی را برای بازگشت احتمالی قیمت‌ها پس از حرکت نزولی ایجاد می‌کند. معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که چکش در شکست باند بولینگر پایین، یا در شکست خط روند (مانند میانگین متحرک 200 روزه)، یا در شکست‌های هر محدوده مناسب دیگری شکل می‌گیرد. هر چه طول شمعدان (عمدتاً فتیله پایینی چکش) بزرگتر باشد، الگوی معکوس قوی تر است. اگر چکش در باند بولینگر وسط یا دورتر از خط روند (بدون شکستن خط روند) تشکیل شود، معامله گران ممکن است آن را به عنوان یک سیگنال معکوس قوی در نظر نگیرند و از معامله اجتناب کنند. هنگامی که چکش در اطراف نوار میانی یا دور از محدوده شکست تشکیل می شود، اغلب به جای معکوس کردن، منجر به ادامه روند موجود می شود.

سناریوی معاملاتی الگوی نمودار شمعی چکشی

در زیر ملاحظات و سناریوهای کلی برای معامله کندل چکشی آورده شده است.

▶ ورود تجارت: تشکیل چکش در طول یک روند نزولی به عنوان نشانه ای از معکوس تلقی می شود، یعنی انتظار می رود قیمت های بازار در کوتاه مدت افزایش یابد. بنابراین معامله گران سعی می کنند موقعیت خرید یا خرید با قیمت پایین شمع چکشی داشته باشند. از آنجایی که تعداد کمی از معامله گران ممکن است دوست داشته باشند منتظر شکل گیری کندل تأیید باشند، قیمت خرید آنها ممکن است بالاتر باشد زیرا روند حرکتی را انجام داد که قیمت ها را به سمت بالا برد. اگر منتظر یک شمع تأیید باشید، این همان معامله ای است که باید بپذیرید.

▶ حد ضرر: حد ضرر از تاجری به معامله‌گر دیگر بر اساس ترجیحات تجاری آن‌ها متفاوت است، اما معمولاً در مدت طولانی، حد ضرر را 2 تا 3 واحد کمتر از قیمت پایین شمع بچه چکشی تعیین می‌کنند. دیگرانی که با قیمت بالاتر وارد می شوند باید استاپ ضرر را به طور متناسب تنظیم کنند.

▶ سطوح سود: در حالی که معاملات فعال در فواصل زمانی کوتاه انجام می شود، معامله گران باید نسبت ریسک به پاداش را برای تعیین سطح سود احتمالی از معاملات الگوی چکشی خود دنبال کنند. به عنوان مثال، اگر حد توقف ضرر روی 1 دلار (حداکثر ضرری که کسی مایل به انجام معامله است) تنظیم شده باشد و نسبت ریسک به پاداشی که از آن پیروی می کند 1/2 باشد، در این صورت باید زمانی که به 2 دلار رسید، سود کسب کرد. اگر نسبت ریسک به پاداشی که دنبال می‌شود 1/3 باشد، باید زمانی که قیمت به سطحی رسید که 3 دلار برای هر مجموعه توقف ضرر 1 دلاری ایجاد می‌کند، سود را هدف قرار داد.

▶ شرایط بازار: همراه با الزامات تشکیل چکش ذکر شده در بالا، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که محدوده قیمت انتخابی، باندها یا محدودیت های خط روند آنها با حرکت های بزرگ کندل نزولی دوم (و متعاقب آن) نقض می شود. این امر نرخ موفقیت بالاتر سودآوری را تضمین می کند. اگرچه باید توجه داشت که معامله بر روی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل، میزان موفقیت محدودی دارد، بنابراین دنبال کردن ضررهای شدید، معاملات منظم و مدیریت سرمایه کارآمد توصیه می شود.

نمونه ای از شمعدان چکشی

جدیدترین سازندهای چکشی

اکنون که اصول تجارت الگوهای شمعدان چکشی را آموخته اید، وقت آن است که آخرین شکل گیری این الگوهای شمعدانی را در نمودارهای قیمت سهام بررسی کنید. FKnol. com یک بخش اختصاصی در مورد کندل ها دارد که در آن لیست سهام و شاخص های تشکیل دهنده شمع های چکشی به صورت روزانه به روز می شود. ما بازارهای سهام مختلف در سراسر جهان را برای تشکیل الگوهای نمودار شمعدان چکشی پوشش می دهیم. لطفاً بازار را از لیست کشویی زیر انتخاب کنید تا الگوهای نمودار شمعدان چکشی که اخیراً شکل گرفته است را ببینید:

خط پایین

تجارت کندل هایی مانند چکش نیاز به نظم و انضباط دقیق و تجارت بدون احساسات دارد. معاملات کندل استیک بخشی از تحلیل تکنیکال است و نرخ موفقیت ممکن است بسته به نوع سهام انتخاب شده و شرایط کلی بازار متفاوت باشد. استفاده از استاپ زیان مناسب، سطح سود و مدیریت سرمایه توصیه می شود.