نحوه خواندن و استفاده از شاخص معاملات حجم موجودی

شاخص معاملات حجم موجودی-عکس: شاتر استوک

محتویات

شاخص حجم در تعادل یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی پیشرو است. در سال 1963 توسط جو گرانویل در کتاب معرفی شد کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام .

شاخص بارز بر این مفهوم استوار است که حجم نقش مهمی در حرکات قیمت دارد و می تواند برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت مورد استفاده قرار گیرد:

• هنگامی که حجم اوراق بهادار یا دارایی بدون کاهش همزمان قیمت کاهش می یابد می توانید انتظار داشته باشید که قیمت پایین بیاید.
• هنگامی که حجم بدون افزایش همراه در قیمت را افزایش می دهد, یک حرکت قیمت رو به بالا پیش بینی شده است.

محاسبه شاخص واضح

حجم تعادل همان چیزی است که به عنوان یک شاخص تجمعی شناخته می شود – وقتی قیمت افزایش می یابد حجم را افزایش می دهد و در حین حرکت های نزولی قیمت حجم را کم می کند. بر این اساس بدیهی است به شرح زیر محاسبه می شود:

• وقتی قیمت امروز بالاتر از قیمت دیروز است

اوبو = اوبو (دیروز) + حجم امروز

• وقتی هر دو قیمت برابر هستند (قیمت بسته شدن دیروز و قیمت بسته شدن امروز)

اوبو = اوبو (دیروز)

• وقتی قیمت بسته شدن امروز در مقایسه با قیمت دیروز کمتر است

اوبو = اوبو (دیروز) – جلد امروز

چه در تعادل حجم?

شاخص می تواند مثبت یا منفی باشد و بر این اساس در اطراف خط مقدار صفر و بین مقادیر مثبت و منفی در نوسان است. اگر خط صفر را در نمودار خود نمی بینید گیج نشوید. مقادیر واضح ممکن است بالا یا پایین باشند و از خط دورتر حرکت کنند اما در برخی مواقع می توانند از بالای یا زیر خط صفر عبور کنند.

هنگامی که قیمت امروز بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی در حالی که مقدار منفی به نظر می رسد اگر قیمت امروز پایین تر از قیمت بسته شدن گذشته است در تعادل حجم ارزش مثبت است.

نحوه خواندن نشانگر حجم موجودی

نشانگر واضح مانند خطی است که در کادر پایین نمودار شما رسم شده است. در اینجا یک مثال است:

قیمت سهام اپل با شاخص واضح-اعتبار: Currency. com

خط ابی خط حجم در تعادل است و شما می توانید ببینید که چگونه این شاخص مقادیر مثبت و منفی طول می کشد.

این یک شاخص تجمعی است, بنابراین اگر قیمت بسته شدن گذشته بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی است, روز حجم نامیده می شود تا حجم. اگر قیمت بسته شدن دارایی زیر قیمت بسته شدن روز قبل است, حجم پایین است-حجم.

شما می توانید یک مقدار خاص برای شاخص بدیهی را ببینید اما تمرکز اصلی شما باید در جهت خود باشد. این می تواند به شما بگوید که فشار خریدار یا فشار فروشنده در بازار وجود دارد. شاخص حجم موجودی به طور بالقوه نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار که وارد موقعیت های خرید می شوند دارایی اساسی را جمع می کنند یا دارایی در حال فروش است.

نحوه استفاده از نشانگر حجم موجودی

معامله گران از اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی با حجم تعادل برای پیش بینی حرکات قیمت یا زمانی که می خواهند روند قیمت را تایید کنند استفاده می کنند. محاسبه بر اساس واگرایی بین قیمت و حجم است.

واگرایی صعودی-زمانی که عمل قیمت کاهش می یابد و به طور همزمان افزایش می یابد می توانید حرکت های صعودی را پیش بینی کنید. بر این اساس, برای یک واگرایی صعودی, نمایش قیمت پایین پایین تر در حالی که شاخص نشان می دهد پایین ترین نرخ بالاتر.

واگرایی نزولی-زمانی مشخص می شود که قیمت همچنان افزایش می یابد در حالی که همزمان شاخص بارز کاهش می یابد. هنگامی که قیمت بالاترین سطح را نشان می دهد و حجم ترازو بالاترین سطح را دارد, این نشانه واگرایی نزولی است.

تایید روند - برای تایید جهت روند, ببینید که خط بدیهی در همان جهت قیمت حرکت می کند یا خیر. اگر در تعادل حجم را افزایش می دهد که افزایش قیمت, شما می توانید روند رو به بالا اعلام می و حجم حرکت می کند برای حمایت از رشد قیمت.

شکست بالقوه و یا شکست از بازار اعم – در طول شرایط مختلف بازار, شما باید در مواظب برای افزایش یا کاهش در تعادل مقدار شاخص حجم شود, به عنوان می تواند یک سیگنال شکست بالقوه و یا شکست در قیمت. یک خط واضح در حال افزایش می تواند شما را به یک شکست بالقوه رو به بالا هشدار دهد زیرا انباشت در محل است.

کاهش در تعادل خط حجم ممکن است ضعف قیمت بالقوه به دلیل توزیع شناسایی. نمونه هایی از نحوه عملکرد تایید بدیهی و نحوه نگاه واگرایی در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

قیمت سهام پرادا با جهت شاخص بدیهی-اعتبار: Currency. com

می بینید که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و اوج های بالاتری را تشکیل می دهد که نشانه ای قابل مشاهده از روند صعودی است. معامله گران این جهت روند را با نگاه کردن به جهت شاخص مشخص تایید می کنند. واضح است که خط شاخص در حال افزایش است و حرکت در همان جهت به عنوان عمل قیمت.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک هشدار واگرایی بالقوه نگاه زمانی که شما با استفاده از در تعادل شاخص حجم معاملات.

نرخ ارز دلار / فرانک فرانک واگرایی را نشان می دهد – اعتبار: Currency. com

هشدارهای واگرایی می توانند زمانی رخ دهند که عملکرد قیمت و نشانگر در یک جهت حرکت نکنند. در نتیجه یک سیگنال واگرایی صعودی را می توان در نمودار مشاهده کرد – قیمت پایین ترین سطح را دارد در حالی که شاخص واضح پایین ترین سطح را نشان می دهد.

معامله گران معمولا سیگنال های معاملاتی خود را با شاخص های اضافی تایید می کنند. می توانید با میانگین متحرک ترکیب کنید, ابر ایچیموکو, باندهای بولینگر و غیره. در پایان, تصمیم گیری در مورد ترکیب مناسب از شاخص برای استراتژی تجاری چند شاخص خود را و فرمول حجم در تعادل خود را بستگی به تنظیمات شخصی خود را.

مزایای استفاده از شاخص حجم معاملات در تعادل

• محاسبه ای که به راحتی قابل درک است.
• به عنوان یک شاخص پیشرو می تواند سیگنال هایی را برای شکست یا شکست بالقوه زمانی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند فراهم کند.
• به عنوان یک شاخص تجمعی می توان از بدیهی برای تایید جهت روند استفاده کرد.
• این به معامله گران یک روش برای تشخیص واگرایی می دهد.

محدودیت های شاخص معاملاتی بدیهی

افزایش زیاد در طول یک روز معاملاتی می تواند باعث افزایش بدیهی شود, حتی اگر افزایش قابل توجهی به دلیل افزایش حجم ایجاد نشده باشد. دلایل متعددی مانند اعلامیه های شرکت وجود دارد که می تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت شود.

همان حجم صرف نظر از اینکه قیمت چند سنت یا چند دلار حرکت می کند اضافه یا کم می شود. از این رو, بدیهی است برای درجه حرکت قیمت به حساب نمی.

اوبوی تمام داده های مربوطه مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل عمل قیمت را در بر نمی گیرد.

حجم موجودی می تواند هشدارهای معاملاتی گمراه کننده را در صورت ترسیم در بازه زمانی کوچکتر فراهم کند. دلیل این امر این است که در بازه های زمانی کوتاهتر قیمت به دلیل نوسانات بیشتر قیمت سر و صدا دارد. شما باید از تجارت تنها بر روی فریم های زمانی کوتاه تر اجتناب کنید و سعی کنید با شاخص های دیگر ترکیب کنید.

مطالعه بیشتر

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان تحقیقات سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه مطرح شود یک دیدگاه ذهنی از نویسنده است و توصیه های ارز یا شرکای خود را تشکیل نمی دهد. ما هیچ تاییدیه یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه فراهم شده است نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات در این صفحه, شما اذعان کرد که شما اقدام دانسته و به طور مستقل و که شما تمام خطرات درگیر قبول.