برای معاملات اقدام به قیمت ، زمینه پادشاه است. در این آموزش ، یک روش ساده و در عین حال منحصر به فرد را برای تجزیه و تحلیل زمینه با الگوی قیمت نوار پین بیاموزید.
در این صفحه
نوار پین یکی از محبوب ترین الگوهای قیمت است. مشاهده و تجارت آسان است. اما هر معامله گر که سعی کرده است از آن استفاده کند ، می داند که این الگویی نیست که کار کند. این زمینه ای است که شما در آن پیدا می کنید که برای عملکرد آن بسیار مهم است.
به همین دلیل است که استراتژی زمینه پین نوار که شما برای یادگیری آن هستید ابزاری ارزشمند برای هر معامله گر اقدام قیمت است. این روش شامل یافتن حداقل دو میله پین و تجزیه و تحلیل آنها در کنار هم است.
با طراحی ، این روش به شما نیاز دارد تا نوار پین را در چارچوب اقدام قیمت اخیر در نظر بگیرید.
من فرض می کنم این برخورد شما با نوار پین نیست. اما قبل از اینکه حرکت کنیم ، اجازه دهید آناتومی نوار پین را به دست آوریم تا اطمینان حاصل کنیم که در همان صفحه در مورد ژارگون قرار داریم.
قسمت هایی از یک نوار پین
ویژگی بارز یک نوار پین دم بلند آن (یا سایه) آن است که به معنای خرید یا فروش فشار است.
(دم بالا به معنای فشار فروش است ؛ دم پایین به معنای فشار خرید است.)
دستورالعمل شناسایی زمینه پین نوار
در این رویکرد ، ما علاقه مند به یافتن دو میله (یا بیشتر) پین هستیم:
- در یک جهت (هر دو صعودی یا هر دو نزولی)
- در مجاورت (در زمان)
- با دمهای بلند که همپوشانی دارند (در قیمت)
یک راهنمای مهم دیگر این است که عمل قیمت بین دو میله پین صعودی نباید بیش از حد زیر هر دو نوار پین قرار بگیرد. به همین ترتیب ، عمل قیمت بین دو میله پین نزولی نباید بیش از هر بار نوار پین بالا برود.
نمودار زیر این دستورالعمل ها را در عمل نشان می دهد.
- هر دو میله پین صعودی هستند.
- میله های پین نسبتاً نزدیک هستند و تنها با چهار شمعدان از هم جدا شده اند.
- دمهای بلند با هم همپوشانی دارند.
چرا این سازند قابل توجه است؟
بیایید این موضوع را در یک زمینه صعودی بحث کنیم.
نوار پین اول حاکی از فشار صعودی در سطح قیمت است. منطقی است که تصور کنیم دم پایین پایین یک منطقه پشتیبانی بالقوه است.
نوار پین دوم که تقریباً در همان سطح قیمت تشکیل می شود ، فشار صعودی را تأیید می کند. این مشاهدات از بسیاری جهات برای معامله گران مفید است ، همانطور که در مثال های زیر مشاهده خواهید کرد.
از آنجا که ما برای تأیید نمونه اول از نوار پین دوم استفاده می کنیم ، آنها باید نزدیک به یکدیگر شکل بگیرند. اگر اینگونه نباشد ، تأیید ضعیف است.
چگونه می توانیم از این سازند استفاده کنیم؟
دو روش برای استفاده از این سازند وجود دارد.
- ابتدا، می توانید از آن به عنوان یک تنظیم معاملاتی معمولی برای راه اندازی یک ورودی استفاده کنید.(نوار پین دوم در برخی موارد مانند راه‌اندازی ورود مجدد عمل می‌کند.)
- دوم، شما می توانید از آن برای یافتن مناطق پشتیبانی و مقاومت قابل اعتماد استفاده کنید. منطقه قیمتی که در آن هر دو دم بلند همپوشانی دارند، یک کمربند پشتیبانی/مقاومت را ایجاد می کند.
نمونه های معاملاتی زمینه پین نوار
برای درک و درونی کردن این رویکرد، اجازه دهید پنج مثال را با نمودارهای دقیق مرور کنیم.
من از نشانگر الگوی قیمت برای برجسته کردن میله‌های پین (فلش‌های سبز و قرمز) در نمودارهای زیر استفاده کردم. این امر ثبات را در فرآیند تشخیص الگوی ما تضمین می کند.
مثال شماره 1: سه جفت پین میله
این مثال شامل سه جفت پین میله صعودی است. این یک فرصت عالی برای تشخیص جفتی که با این روش به سمت آنها کشیده شده‌ایم ارائه می‌کند.
- این دو پین بار صعودی فقط سه کندل بین خود داشتند. علاوه بر این، بازار به زیر آنها نرسید. از این رو، آنها دستورالعمل های بالا را مطابقت دادند. می‌توانیم با پین بار دوم موقعیت طولانی داشته باشیم.
- ما همچنین می‌توانیم از قسمت همپوشانی دم پایینی آنها برای ایجاد یک منطقه پشتیبانی استفاده کنیم. همانطور که در اینجا مشاهده می کنید، پس از کاهش شدید، این منطقه در حمایت از بازار موثر بود.
- این جفت دوم پین میله های صعودی با جفت اول در تضاد بود. آنها شمعدان های بیشتری بین خود داشتند. و به طور قابل توجهی، بازار از هر گونه صعودی که ممکن است با افت بسیار کمتر از آنها باشد، عبور کرد. از این رو، زمانی که پین بار دوم تکمیل شد، دیگر علاقه ای به این جفت نداشتیم.
- در مورد این جفت نهایی چطور؟دم دراز آنها همپوشانی نداشت، بنابراین با دستورالعمل های ما مطابقت نداشتند و تمرکز ما نبودند. اما هر نوار پین همچنان می تواند به تنهایی به عنوان محرک های تجارت مفید باشد.
مثال شماره 2: محدوده محدود و شکست
این مثال برخی اقدامات قیمتی نامرتب را نشان می دهد که در ابتدا تفسیر آن سخت به نظر می رسید.
تثبیت دیدگاه ما با یک منطقه پشتیبانی قابل اعتماد، تحلیل ما را ساده کرد.
- این دو پین میله هستند که توجه ما را برانگیخت. ما یک منطقه پشتیبانی با دم های همپوشانی را پیش بینی کردیم.
- اقدام قیمت محدوده قبل (در بین دو فلش) نامرتب بود. از این رو، برخی از معامله گران ممکن است با وجود پین میله های دوگانه صعودی، از موقعیت خرید عقب نشینی کنند.
- خوشبختانه، بازار به ما فرصت‌های بیشتری داد تا موقعیت‌هایمان را جمع کنیم. ثابت شد که منطقه حمایت ترسیم شده با میله‌های پین، یک مرز پایینی ثابت از دامنه تجارت گسترده است.
- پس از تلاش‌های ناموفق بسیاری برای کاهش سطح حمایت، بازار تسلیم شد و به رشد خود ادامه داد. به پرچم گاو نر که قبل از شکستن شکل گرفته توجه کنید.
مثال شماره 3: سیگنال های متناقض
این مثال یک مطالعه هیجان انگیز را ایجاد می کند.
این نشان می دهد که ما نباید هیچ روشی را به صورت مکانیکی معامله کنیم. اگر این کار را انجام می دادیم، سفتی تنش را در نمودار زیر نمی دیدیم. برداشتن آن به ما نسبت به اقدام قیمت نامنظم و نوسانی که پس از آن رخ داد هشدار داد.
- این سه پین میله صعودی در اطراف همان منطقه قیمتی شکل گرفته و یک منطقه حمایتی را پیش بینی می کنند.(جعبه خال خال آبی)
- این سه پین میله نزولی اثر معکوس داشتند و یک ناحیه مقاومت ایجاد کردند.(جعبه خالدار مارون)
- دو منطقه متضاد در مجاورت یکدیگر شکل گرفتند. این نشان می دهد که بازار با تنش منحل شده است. از این رو، تعجب آور نبود که در نوسانات خشونت آمیز در هر دو جهت حل شود.
درس اینجا چیست؟
اگر در هر دو جهت به پین بارها توجه کرده بودیم، نشانه هایی از شلوغی بازار را می گرفتیم. و در نتیجه، می‌توانیم از گرفتن هر موضعی اجتناب کنیم یا از موقعیت‌های موجود خارج شویم.(تا زمانی که قیمت تمام شود)
اگر دوره قیمت من را تکمیل کرده باشید، با مناطق فشار آشنا خواهید شد. ایده زیربنایی این روش زمینه پین نوار مشابه ایده مناطق فشار است.(آن را به عنوان یک منطقه فشار که گسترده شده است در نظر بگیرید.)
از این رو، درست مانند زمانی که مناطق فشار را در هر دو جهت می‌یابیم، ایده خوبی است که وقتی میله‌های پین در هر دو جهت هستند، کنار بایستیم.
مثال شماره 4: مقاومت در برابر روند گاو نر
این مثال نشان می دهد که این روش جام مقدس نیست.
این به شما راهی برای درک و شناسایی ورودی های بازار ارائه می دهد. اما برای تجارت موفقیت آمیز با آن، هنوز باید یک برنامه معاملاتی پیرامون آن بسازید.
- این سه پین میله نزولی به ما پایه و اساس ارائه یک منطقه مقاومت قابل اعتماد را دادند.
- این منطقه از آنجایی که بازار را در این دو مقطع متوقف کرد مؤثر بود.
- اما ما نباید خیلی سریع فرض کنیم که یک روند نزولی در حال انجام است. اگر به این دو روند افراطی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که عقب نشینی های پیچیده هر دو را دنبال کردند. این تلاش های چند جانبه برای از سرگیری روند نزولی نشان داد که این روند در حال مبارزه است.
- در نهایت، نیروهای صعودی اولیه غالب شدند و بازار از طریق مقاومت بالا رفت.
در سناریوی بالا، اگر هدفی محافظه کارانه را هدف گرفته بودید، ممکن است بتوانید با یک معامله کوتاه سودآور پایان دهید. اما اگر به دنبال یک روند جدید خرسی بودید، ناامید می شدید. به طور خلاصه، خیلی چیزها به استراتژی خروج شما بستگی دارد.
این امر برجسته می کند که ادغام روش تجارت خود با سایر بخش های برنامه معاملاتی شما چقدر مهم است. اگر بخشی از یک برنامه معاملاتی جامع و معقول نباشد ، یک رویکرد معاملاتی هیچ ارزشی ندارد.
مثال شماره 5: ES Futures 5 دقیقه
بیایید این سری از نمونه ها را با یک نمودار Intraday پایان دهیم. به یاد داشته باشید که می توانید بیشتر روشهای عمل قیمت را در انواع بازه های زمانی اعمال کنید.
- این دو میله پین نزولی با هم همپوشانی دارند تا یک منطقه مقاومت را پروژه کنند. بازار سعی کرد بین دو میله پین بالاتر حرکت کند. اگر بازار خیلی بالاتر از میله های پین فشار می آورد ، ما باید روش خود را رها کنیم. اما در این حالت ، آزمایش جزئی و کوتاه مدت بود.
- این حمله به منطقه مقاومت ، یک مجموعه نزولی را ارائه می دهد.
- برای خرس هایی که به سیگنال سودآوری نیاز دارند ، این الگوی ضد صعودی صعودی کامل بود. الگوهای ضد صعود صعودی معمولاً به پایین جدید فشار می آورد ، اما در اینجا ، اینگونه نبود. از این رو ، ما همچنین می توانیم آن را به عنوان یک هشدار وارونگی صعودی تعبیر کنیم.
(اگر الگوی ضد اوج برای شما جدید است ، لطفاً این فصل رایگان را از دوره من بارگیری کنید تا در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کنید.)
نتیجه گیری - روش معاملات زمینه نوار پین
در ابتدا ، من این رویکرد را "نوار پین" عنوان کردم. اما فهمیدم که این عنوان مفهوم مهم آن را برجسته نمی کند: تجزیه و تحلیل زمینه با استفاده از میله های پین.
این روش تأکید می کند که چگونه می توانیم از الگوهای قیمت به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل متن گسترده تر استفاده کنیم.
ما می توانیم از آنها به عنوان محرک تجارت استفاده کنیم. یا ما می توانیم الگوهای قیمت را به عنوان اطلاعاتی برای تقویت تحلیل بازار خود تفسیر کنیم.
اگر شما یک معامله گر با تجربه قیمت هستید ، ممکن است به فکر استفاده از این روش با سایر الگوهای باشید. شما مطمئناً می توانید.
این روش به خوبی با سایر الگوهای قیمت مانند وارونگی دو نوار سازگار است. من تصمیم گرفتم از الگوی پین بار در این آموزش استفاده کنم زیرا به من این امکان را می دهد تا این رویکرد را با یک الگوی قیمت شناخته شده معرفی کنم که درک آن آسان است.
سرانجام ، علیرغم اینکه نمونه های فوق به نظر می رسد ، این رویکرد همیشه کار نمی کند. به همین دلیل ما باید خطر خود را از طریق قرار گرفتن در حال از دست دادن و اندازه موقعیت محدود کنیم.
