تعریف خط سیگنال و استفاده می کند

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

آریل شجاعت یک ویراستار ، محقق و چکنده با تجربه است. او برای چندین نشریه پیشرو در امور مالی از جمله Motley Fool و گذرنامه به وال استریت ، کارهای ویرایش و بررسی واقعیت را انجام داده است.

خط سیگنال چیست

خطوط سیگنال در شاخص های فنی ، به ویژه نوسان سازها ، برای تولید سیگنال های خرید و فروش یا پیشنهاد تغییر در یک روند استفاده می شود. به آنها خطوط سیگنال گفته می شود زیرا وقتی یک شاخص یا خط دیگر از آنها عبور می کند ، این یک سیگنال برای تجارت است یا اینکه چیزی که بالقوه مهم با قیمت یک دارایی اتفاق می افتد اتفاق می افتد. این ممکن است که قیمت روند ، به عقب کشیده شده باشد ، و اکنون شروع به روند یا دوباره می کند ، یا می تواند نشان دهد که یک صعود یا روند نزولی جدید شروع می شود.

خطوط سیگنال اغلب به طور متوسط از یک شاخص فنی حرکت می کنند ، مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) یا نوسان ساز تصادفی. خط سیگنال برای تولید سیگنال های تجاری بیشتر از آنچه که بدون خط سیگنال در دسترس است ، روی شاخص اعمال می شود.

یک خط سیگنال نیز معمولاً به عنوان "خط ماشه" شناخته می شود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

غذای اصلی

• یک خط سیگنال یک شاخص فنی به خودی خود نیست.
• این معمولاً یک میانگین در حال حرکت یک شاخص است که برای نشانگر اعمال می شود تا خط سیگنال و شاخص بتوانند برای تولید سیگنال های تجاری عبور کنند.
• خطوط سیگنال ممکن است به روش های مختلف برای شاخص های مختلف مورد استفاده قرار گیرد ، اما به طور معمول وقتی نشانگر از بالای خط سیگنال عبور می کند ، به عنوان صعودی برای قیمت تعبیر می شود و وقتی شاخص از زیر خط سیگنال عبور می کند ، برای قیمت آن نزولی است.

فرمول یک خط سیگنال است

خط سیگنال یک شاخص نیست ، بنابراین ، برای هر شاخصی که در آن استفاده می شود متفاوت محاسبه می شود. این به این دلیل است که خالق یک شاخص اغلب هنگام تهیه شاخص فرمول برای خط سیگنال ایجاد می کند. خط سیگنال بخشی از شاخص است.

خطوط سیگنال معمولاً محاسبات ساده هستند. به عنوان مثال ، خط سیگنال برای MACD یک میانگین متحرک نمایی نه دوره (EMA) از مقدار MACD است.

خط سیگنال برای نوسان ساز تصادفی یک میانگین حرکت ساده سه دوره (SMA) از تصادفی است (در این مورد ٪ K نامیده می شود).

نحوه محاسبه خط سیگنال

1. فرمول خط سیگنال نشانگر مورد استفاده خود را پیدا کنید. به طور معمول فرمول EMA یا SMA از شاخص است.
2. نشانگر را محاسبه کنید یا آن را به یک نمودار در نرم افزار نمودار اضافه کنید.
3. EMA یا SMA شاخص را محاسبه کنید. از طرف دیگر ، برای ایجاد خط سیگنال ، میانگین متحرک قابل اجرا را روی شاخص موجود در نمودار اعمال کنید.

خط سیگنال به شما چه می گوید؟

خطوط سیگنال می تواند برای بسیاری از شاخص های فنی مختلف اعمال شود ، اما میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و نوسان سازهای تصادفی دو محبوب ترین هستند. بیشتر خطوط سیگنال با استفاده از میانگین متحرک مقادیر شاخص ایجاد می شوند. این میانگین های متحرک معمولاً SMA یا EMA هستند.

همچنین ممکن است از خطوط سیگنال برای نشان دادن تغییر در حرکت یک روند استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر یک نشانگر از بالای خط سیگنال عبور کند ، نشان می دهد که قیمت شروع به بالا رفتن می کند. اگر یک نشانگر از زیر خط سیگنال عبور کند ، نشان می دهد که قیمت شروع به پایین آمدن می کند.

این سیگنال ها به طور معمول در رابطه با سایر بخش های اطلاعات استفاده می شوند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به وضوح در یک صعود طولانی مدت باشد ، ممکن است یک معامله گر فقط در نظر داشته باشد که معاملات طولانی را در صلیب صعودی انجام دهد. آنها ممکن است وقتی یک کراس اوور نزولی وجود داشته باشد ، بفروشند ، اما آنها به یک موقعیت کوتاه وارد نمی شوند زیرا این امر بر خلاف صعود طولانی مدت خواهد بود.

سایر اطلاعات مربوط به متقاطع خط سیگنال اغلب در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مانند شاخص های فنی ، الگوهای نمودار یا الگوهای شمعدانی که تأیید را ارائه می دهند ، استفاده می شود. به عنوان نمونه دیگر ، معامله گران ممکن است از نقاط محوری برای شناسایی نقاط عطف بالقوه استفاده کنند و سپس برای تأیید واژگونی به متقاطع MACD نگاه کنند.

تفاوت بین یک خط سیگنال و میانگین متحرک

میانگین متحرک می تواند میانگین هر چیزی باشد ، اما در تجزیه و تحلیل فنی بیشتر افراد میانگین متحرک را بر اساس قیمت یا گاهی حجم می دانند ، مانند میانگین حرکت 200 روزه قیمت. در بیشتر موارد ، یک خط سیگنال یک میانگین در حال حرکت است اما به جای میانگین متحرک ، خط سیگنال نامیده می شود تا از سردرگمی با میانگین های متحرک مبتنی بر قیمت جلوگیری شود. خطوط سیگنال میانگین متحرک محاسبه شاخص است و بنابراین برای تولید سیگنال های تجاری فقط برای آن شاخص استفاده می شود.

محدودیت خطوط سیگنال

خطوط سیگنال معمولاً فقط یک میانگین در حال حرکت یک شاخص است. به این ترتیب ، خط سیگنال حرکات شاخص را عقب می اندازد. از آنجا که شاخص نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، سریعتر از خط سیگنال حرکت می کند و این یک متقاطع ایجاد می کند.

در حالی که خطوط سیگنال می توانند در بعضی مواقع سیگنال های خوبی تولید کنند ، که منجر به تغییرات بزرگ روند و حرکت قیمت می شود ، بسیاری از کراس اوورها سیگنال های کاذب خواهند بود. سیگنال کاذب زمانی است که نشانگر از خط سیگنال عبور می کند اما قیمت در جهت مورد انتظار حرکت نمی کند. قیمت همچنین ممکن است خط سیگنال را متلاشی کند و در نتیجه سیگنال های مختلفی ایجاد شود که در صورت معامله سیگنال های تجاری ، پول معامله گر را از دست می دهند.

به همین دلایل ، متقاطع خط سیگنال به ندرت در انزوا استفاده می شود. اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی یا اساسی برای تأیید سیگنال های تجاری یا رد کردن برخی از معاملات خط سیگنال استفاده می شود.