تله خرس - بهترین استراتژی ها برای سودآوری از فشارهای کوتاه

آیا تا به حال احساس کرده اید که نیروی ویرانگر بازار یک تله خرس است؟همه روند صعودی به طور ناگهانی متوقف می شود و یک روند برگشت روند آغاز می شود. سپس شما می گویید ، "سلام ، بیایید آن افت را بگیریم!"و شما سهام را کوتاه می کنید. ناگهان ، قیمت بر خلاف تجارت شما پرش سریع می کند!چه شرم آور!آیا تا به حال این احساس را کرده اید؟شرط می بندم که داریاین همان چیزی است که معامله گران آن را "تله خرس" می نامند. در این مقاله ، ما کارهای درونی یک دام خرس و چگونگی جلوگیری از افتادن در یک مورد را پوشش خواهیم داد.

فهرست مطالب

تعریف تله خرس

یک تله خرس هنگامی اتفاق می افتد که شورت ها در هنگام تجزیه سهام موقعیتی را به خود اختصاص دهند ، فقط برای اینکه سهام معکوس شود و بیشتر شلیک کند. این حرکت پیشخوان تله ای ایجاد می کند و اغلب منجر به تظاهرات تیز می شود.

تنظیم تله خرس

الگوی نمودار Trap Trap یک تنظیم بسیار اساسی است. شما می خواهید که یک دامنه اخیر با حجم بالاتر ترجیحاً به نزولی شکسته شود. سهام باید در 5 میله شمعدان از پشتیبانی بالاتر برود ، سپس از بالای محدوده منفجر شود. آخرین مؤلفه تنظیم این است که سهام باید دامنه قیمت مناسبی داشته باشد. دامنه قیمت گسترده بسیار مهم است ، زیرا این شانس را افزایش می دهد که سهام به منظور رزرو سود سریع ، فضای لازم برای گرایش را داشته باشد.

چرا تله های خرس تظاهرات تیز تولید می کنند؟

اولین موج خرید هنگامی اتفاق می افتد که جدیدترین نوسان جدید به دلیل تعداد معامله گران کوتاه مدت که کمی بالاتر از جدیدترین نوسان خود متوقف شده اند ، بیش از حد بالا باشد. هنگامی که شورت های قوی متوجه می شوند این فقط یک گزاف گویی گربه مرده نیست ، بلکه این حرکت دارای پاها است ، موج دوم خرید بازی می شود. این باعث ایجاد گزاف گویی دوم می شود ، که اغلب در پیشخوان در حرکت پیشخوان پیش می رود.

مثال نمودار تله خرس

در زیر نمونه ای از تله خرس در 7/6 برای سهام Agrium ، Inc. (AGU) آورده شده است. متوجه خواهید شد که قبل از اینکه یک پیشخوان تیز بالاتر حرکت کند ، سهام به پایین ترین دو روزه شکسته شد.

چگونه از تله های خرس جلوگیری کنیم

در طول تجارت خود با بسیاری از تله های خرس روبرو خواهید شد. همانطور که قبلاً بیان کردیم ، کلید این نیست که در یک مورد قرار نگیرد. همانطور که احتمالاً حدس می زنید ، جلوگیری از هر دام خرس غیرممکن است. برای جلوگیری از این معاملات از دست دادن ، علائم Telltale می توانید به دنبال آن باشید.

نشانگر حجم

حجم بازار یکی از مهمترین مؤلفه های شناسایی تله های خرس است. هنگامی که یک سهام شروع به معکوس می کند ، به اوج های جدید یا پایین ترین سطح جدید نزدیک می شود ، متوجه می شوید که حجم شروع به سرعت می یابد.

با این حال ، اگر بازار تغییر کند جهت و حجم کم است؟مواظب باش!این می تواند یک تله خرس باشد!

تله و حجم خرس

این نمودار 10 دقیقه ای توییتر از 26-27 اوت 2015 است. پیکان سیاه بلند روند صعودی را تعریف می کند. ناگهان ، خط روند شکسته می شود و قیمت آن به شدت کاهش می یابد ، که در دایره قرمز برجسته می شود. در عین حال ، حجم نسبتاً کم است ، که نشانه این است که در بهترین حالت واژگونی مشکوک است.

بنابراین ، آیا این یک وارونگی واقعی است یا یک تله خرس؟

تله های خرس و جلد 2

پس از وقفه در روند ، توییتر یک پایگاه را تشکیل می دهد و سپس به اوج اخیر راهپیمایی می کند.

بعداً ، توییتر سطح پایین مثلث آبی را می شکند ، بنابراین این تصور را می دهد که منطقه مقاومت برای شکسته شدن بسیار قوی است. با این حال ، وقفه در مثلث در حین حجم کم مانند شکست قبلی خط Uptrend اتفاق می افتد. ما یک شکستن مشکوک نزولی دوم داریم. حالا چی؟

تله های خرس و جلد 3

اگر بعد از شکست روند یا شکست مثلث کوتاه می‌شدید، خود را در دام خرس گرفتار می‌کردید!توجه داشته باشید که حرکت واقعی سهام در حجم بالا رخ می دهد. این حجم بالا در طول دو خرابی وجود نداشت، از این رو یک تله خرس ایجاد شد.

سطوح فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی برای شناسایی معکوس های روند بسیار مهم هستند. اگر قیمت سطوح کلیدی فیبوناچی را نشکند، باید فرض کنید که معکوس قیمت زیر سوال رفته است. این نوع شکست های جزئی باید به عنوان اصلاحات روند تلقی شوند، اما نه شکست های واقعی.

اکنون بیایید ببینیم فیبوناچی چگونه در سناریوی تله نزولی با توییتر قرار می گیرد.

تله های خرس و سطوح فیبوناچی

توجه داشته باشید که پس از قطع روند، توییتر پشتیبانی قوی در سطح فیبوناچی 23. 6٪ پیدا می کند. پایین های بعدی حتی به این سطح هم نزدیک نیستند. در مورد ما، قیمت فقط در مقاومت آبی بالا می رود. سپس، تجمع جدید ظاهر می شود.

درست به عنوان یک قاعده کلی، اگر سهمی نتواند 38. 2 درصد از حرکت را دوباره دنبال کند، روند اولیه قوی است.

واگرایی

اگر با اندیکاتورهایی معامله می‌کنید که سیگنال‌های واگرایی را به شما می‌دهند، به راحتی می‌توانید تله‌های خرس را شناسایی کنید. اگر قیمت به سمت پایین سقوط کند، اما اندیکاتورها دارای ته رنگ صعودی باشند، باید شک کنیم که حرکت نزولی احتمالاً یک تله است. مهم نیست که از کدام شاخص استفاده می کنید. مهم است که این نشانگر سیگنال های واگرایی را ارائه دهد. در تصویر زیر به شما نشان می دهم که چگونه تله های خرس را با شاخص قدرت نسبی و MACD شناسایی کنید.

تله ها و واگرایی های خرس

این نمودار 10 دقیقه‌ای بانک آمریکا از 12 تا 16 نوامبر 2015 است. خطوط آبی نشان‌دهنده محدوده معاملاتی است که BAC در بیشتر روز در آن گیر کرده بود. دایره قرمز خرابی کانال آبی را نشان می دهد. خطوط آبی نشان دهنده واگرایی بین قیمت و دو نوسانگر است. خط قرمز روی نمودار نشان می‌دهد که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، در حالی که در همان زمان MACD و RSI به وضوح به سمت بالا حرکت می‌کنند. این دو واگرایی صعودی بین قیمت و دو اندیکاتور، با وجود شکست نزولی ایجاد می کند. این نشانه آن است که در این مورد یک موقعیت کوتاه حرکت خوبی نخواهد بود. اکنون ببینیم که تجارت در واقع چگونه توسعه یافته است.

تله خرس و دو واگرایی

پس از شکست نزولی، قیمت شروع به افزایش مداوم می کند. این بدان معنی است که شکست ما در واقع یک تله خرس بود. خوشبختانه، با مشاهده دو واگرایی بین قیمت، RSI و MACD، موفق شدیم از دام خرس جلوگیری کنیم.

اقدام قیمت

در اینجا ما دوباره در مورد مهمترین مؤلفه معاملات سهام = عمل قیمت صحبت می کنیم!

اگر روند قیمت فریاد می زد که روند نزولی در حال پایان است، آیا کوتاه می آمدید؟من نه!

به مثال زیر دقت کنید:

تله خرس و سقوط گوه

اگر اولین فکر شما این بود که قبلاً این نمودار را دیده اید، پس حق با شماست. این همان نمودار شرکت Agrium است که در ابتدای مقاله در مورد آن صحبت کردیم. چیز جدید خطوط نارنجی است که یک شکل گوه در حال سقوط را ایجاد می کند. همانطور که احتمالا می دانید، سقوط گوه ها پس از روندهای نزولی منجر به معکوس شدن روند می شود. بنابراین، ما انتظار داریم که قیمت از سطح بالایی شکل گیری عبور کند.

با این حال، در مورد ما، قیمت از سطح پایین‌تر رقم نزولی گوه عبور می‌کند و از بازار دور می‌مانیم و از تله خرس اجتناب می‌کنیم.

هنگامی که قیمت به حالت عادی باز می گردد و سطح بالایی گوه را می شکند، حتی یک فرصت موقعیت طولانی نیز وجود دارد.

حال بیایید نمونه دیگری از تله خرس را مرور کنیم، که می‌توانیم با دانش ساده قیمت از آن اجتناب کنیم:

تجارت تله خرس و پرایس اکشن

این نمودار 30 دقیقه ای Google برای دوره 9-17 دسامبر 2015 است. این نمونه دیگری از نمودار سهام Trap Trap است که با تکنیک های ساده عمل قیمت به راحتی قابل تشخیص است.

اول ، ما یک شکل گوه در حال سقوط داریم که با خطوط آبی روی تصویر مشخص شده است. ما انتظار داریم که قیمت گوه در حال سقوط را به سمت بالا بشکند و به سمت صعودی تغییر کند. با این حال ، Google در مقابل منطق عمل ساده قیمت ، گوه در حال سقوط را در جهت نزولی می شکند.

حتی اگر در اینجا به موقعیت کوتاهی برسیم ، شانس دوم داریم که عاقلانه عمل کنیم و تجارت را به موقع ببندیم ، وقتی یک چکش بعداً چهار شمع نشان می دهد. این یک الگوی معروف شمع معکوس است که نشان دهنده افزایش قیمت آینده است. اگر موقعیت کوتاه خود را بعد از این سیگنال صعودی ببندیم ، نه تنها از خسارات بزرگ جلوگیری می کنیم بلکه سود برابر با 2. 50 دلار برای هر سهم نیز می توانستیم!

توجه داشته باشید که این اصلاً یک عمل خوب نیست. سعی نکنید یک تله خرس معکوس را به عمد تجارت کنید. اگر خود را به تجارت بد تبدیل کردید ، سعی کنید تا حد امکان شانس خود را بازی کنید تا از بازار خارج شوید.

چگونه خود را در برابر تله های خرس اعتراض کنیم

پاسخ این سؤال بسیار مسخره است و می توانید آن را در هر کتاب تله خرس پیدا کنید - از سفارشات متوقف کردن استفاده کنید!

اگر وارد تله خرس شوید و یک دستور از دست دادن توقف فعال داشته باشید ، این به چه معنی است؟این بدان معناست که بدترین حالت شما بیش از آنچه برای از دست دادن برنامه ریزی کرده اید از دست نخواهید داد. بنابراین ، تجارت تله خرس شما شما را ورشکسته نمی کند.