قبل از اختصاص هرگونه پول در بازارها ، یک معامله گر باید در مورد بازه زمانی معاملاتی که روی آنها تمرکز خواهد کرد ، تصمیم بگیرد. این باید به وضوح در برنامه تجاری هر معامله گر شخصی بیان شود. سه نوع اصلی افق زمانی معاملاتی وجود دارد که می توانند اجرا شوند - بلند مدت ، مدت متوسط و کوتاه مدت. امروز ما روی بازه زمانی و استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت تمرکز خواهیم کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

تجارت کوتاه مدت فارکس چیست؟

کوتاه مدت یک اصطلاح نسبی است. کوتاه مدت برای یک معامله گر موقعیت می تواند به معنای هفته ها باشد. در مقابل ، کوتاه مدت به یک مقیاس دهنده می تواند کمتر از چند دقیقه باشد. در این مقاله ، ما معاملات کوتاه مدت فارکس را به عنوان معاملات روزانه تعریف خواهیم کرد ، که شامل افتتاح و بسته شدن معاملات فارکس در یک جلسه معاملات 24 ساعته است.

یک معامله گر ارز کوتاه مدت به طور معمول هدف از دستاوردهای کوچک تا متوسط است اما در طی یک دوره مشخص ، تعداد زیادی از معاملات را آغاز می کند. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت احساس می کنند که می توانند با تکیه بر اندازه نمونه بزرگی که با تجارت مکرر تولید می شود ، از "لبه" خود بهتر استفاده کنند. هرچه معاملات بیشتری که معامله گر Forex کوتاه مدت انجام می دهد ، می تواند به مرور زمان به "لبه" درک شده خود نزدیک شود.

بیایید نگاهی به این کمی نزدیکتر بیندازیم. به عنوان مثال ، اگر استراتژی شما دارای 60 ٪ پیروزی باشد ، 40 ٪ احتمال وجود دارد که هر تجارت بازنده شود. براساس این نسبت ضرر برنده ، دریافت چهار ، پنج ، شش یا بیشتر معاملات باخت متوالی ، غافل نخواهد بود. دلیل این امر این است که توزیع برنده ها و خسارات شما می تواند اشکال مختلفی در این مشخصات باخت 60-40 به دست آورد. معامله گران کوتاه مدت به طور معمول دارای فرکانس زیادی از معاملات هستند که به آنها کمک می کند تا اثرات این نوع ضررهای متعدد را سریعتر از معامله گران طولانی مدت تعادل برقرار کنند.

بازه های زمانی کوتاه مدت

محبوب ترین بازه های زمانی کوتاه مدت برای تجارت فارکس M30 ، M15 و M5 و M1 است. به عنوان یک معامله گر کوتاه مدت ، باید اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده داده های شما داده های داخلی را به شما می دهد و به تأخیر نمی افتد یا پایان داده های روز.

هرچه بازه زمانی کمتری که با گرانول تر کار می کنید پایین تر است و شمع های بیشتری را در داده های روزانه مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال ، طی یک روز ، شش شمع 4 ساعته ، بیست و چهار شمع M60 ، چهل و هشت شمع M30 ، نود و شش شمع M15 و دویست و هشتاد و هشت شمع دریافت خواهید کرد.

معامله گران کوتاه مدت فارکس

همانطور که قبلاً تعریف کردیم ، یک معامله گر کوتاه مدت فارکس کسی است که معاملات خود را در داخل کشور انجام می دهد و موقعیت خود را در یک جلسه معاملاتی یا یک دوره 24 ساعته بسته می کند. یک معامله گر ارز کوتاه مدت به طور معمول معاملات مختلفی را با هدف سود نسبتاً کمی از هر تجارت باز می کند. معامله گران موفق کوتاه مدت فارکس ، استراتژی های معاملاتی خود را به صورت دستی و یا از طریق نرم افزار آزمایشی پشتی رایانه ای آزمایش کرده اند. هدف بسیاری از معامله گران روز کوتاه مدت تولید درآمد ماهانه پایدار بر اساس اجرای استراتژی آنها در بازار است.

بهترین استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت

اکنون که با مفهوم معاملات کوتاه مدت آشنا هستید ، ما در مورد سه استراتژی معاملاتی برای اجرای معاملات در این بازه زمانی بحث خواهیم کرد. ما برای نشان دادن رویکردها از نمودارهای بازه زمانی کوچکتر استفاده خواهیم کرد و معاملات در سطح داخلی مورد بحث قرار می گیرد تا تجربه کامل معاملات کوتاه مدت را نشان دهد.

پشتیبانی کوتاه مدت و تجارت مقاومت

معاملات پشتیبانی و مقاومت یکی از بهترین راه های نزدیک شدن به بازار فارکس در کوتاه مدت است. ایده این رویکرد فنی این است که به دنبال سطوح مهم در نمودار و تجارت یک شکست از سطح باشد. اگر عمل قیمت سطح پشتیبانی را به سمت پایین می شکند ، باید تجارت کوتاه را باز کنید. اگر قیمت سطح مقاومت را به سمت بالا می شکند ، پس باید با تجارت طولانی در بازار شرکت کنید.

قوانین مدیریت ریسک این استراتژی تجارت بسیار آسان و مستقیم است. به سادگی یک سفارش ضرر را فراتر از سطح ، که شما تجارت می کنید قرار دهید. به عنوان مثال ، اگر مدت ها پس از یک شکست مقاومت تجارت می کنید ، باید یک دستور توقف را در زیر آن سطح مقاومت قرار دهید. اگر بعد از یک پشتیبانی از حمایت ، معاملات کوتاه را انجام می دهید ، باید بالاتر از آن منطقه پشتیبانی قرار بگیرید.

برای تعیین خروج بهینه خود از تجارت باید از قوانین اقدام قیمت استفاده کنید. با یک رویکرد تجاری کوتاه مدت ، می خواهید به سرعت از تجارت خارج شوید و مطمئن شوید که تجارت کوتاه مدت خود را به نوعی موقعیت طولانی مدت تبدیل نمی کنید.

این ممکن است آشکار به نظر برسد ، اما درک آن یک مفهوم بسیار مهم است. بعضی اوقات آگاهانه یا ناآگاهانه ، معامله گران کوتاه مدت اجازه می دهند موقعیت خود را از کنترل خارج کند ، معمولاً در هنگام از دست دادن. و هنگامی که این اتفاق می افتد ، تجارتی که قرار بود به یک جلسه روزانه محدود شود ، اکنون به یک تجارت بزرگ باخت تبدیل شده است که معامله گر "کوتاه مدت" هنوز پس از یک هفته یا بیشتر از آن استفاده می کند. بنابراین ، بازه زمانی را که تجارت می کنید بدانید و مطمئن شوید که ضرر خود را قرار می دهید و در بازه زمانی معاملاتی مورد نظر خود سود می گیرید.

ما در حال بررسی نمودار M5 EUR/USD برای 30 نوامبر 2016 هستیم. این تصویر حاکی از تجارت است که بر اساس یک پشتیبانی روزانه پشتیبانی می شود.

سطح پشتیبانی با 1. 0620 دلار واقع شده است و سه بار آزمایش شده است. هر یک از این سه آزمایش با فلش سیاه مربوطه در نمودار ذکر شده است. در آخرین تلاش ، هنگامی که عمل قیمت با پشتیبانی 1. 0620 دلار در تعامل است ، ما یک نوار نزولی قوی را مشاهده می کنیم ، که نشانگر یک شکست نزولی است.

این یک سیگنال کوتاه مدت برای فروش EUR/USD بر اساس شکست در سطح پشتیبانی روزانه است. اگر تصمیم گرفتید این فرصت را تجارت کنید ، باید با دستور ضرر متوقف شده از تجارت خود محافظت کنید. مکان مناسب برای توقف شما کمی فراتر از پشتیبانی شکسته خواهد بود. خط افقی قرمز در نمودار مکان مناسبی را برای سفارش از دست دادن توقف نشان می دهد.

قیمت یورو/دلار پس از آن کاهش می یابد. در این حالت ، ما می توانیم از یک هدف ثابت در نمودار استفاده کنیم. به دو تاپ بالاتر از سطح پشتیبانی روزانه توجه کنید. این تاپ ها تقریباً در همان سطح قرار دارند. بنابراین ، ما می توانیم از فاصله بین پشتیبانی روزانه و سطح دو تاپ استفاده کنیم تا از یک دامنه معقول برای کاهش قیمت بالقوه استفاده کنیم. دو فلش آبی نشان می دهد که چگونه آن فاصله را اندازه می گیریم و سپس آن را از خط پشتیبانی شکسته استفاده می کنیم.

وقتی می بینید که عمل قیمت به این سطح رسیده است ، باید تجارت خود را ببندید. توجه به رسیدن به این سطح ، یک معکوس اندکی پس از آن ظاهر می شود.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

معاملات روند کوتاه مدت

استراتژی بعدی که برای افق کوتاه مدت مورد بحث قرار خواهیم داد ، معاملات روند است. این استراتژی شامل گرفتن روندهای داخل روز و سوار شدن به آنها تا فرسودگی است. علاوه بر این ، هنگامی که یک روند داخلی قطع می شود ، می توانید تجارت را در جهت شکستن جدید باز کنید.

قوانین این استراتژی معاملات روند کوتاه مدت ساده است. اگر برای سومین بار یک جفت فارکس را از همان خط روند می بینید ، فرض خواهیم کرد که یک روند به احتمال زیاد در حال ظهور است و به دنبال تجارت این جفت در جهت انگیزه روند نوظهور است.

این رویکرد معاملات خط روند نیاز به استفاده از دستور ضرر توقف برای محافظت از تجارت شما دارد. توقف شما باید فراتر از نوسان گزاف گویی سوم باشد که برای باز کردن تجارت از آن استفاده می کنید. سپس با حرکت قیمت در جهت مورد نظر تجارت شما ، می توانید سفارش ضرر توقف را به صورت دستی تنظیم کنید ، تا زیر خط روند محکم شود. شما باید تجارت خود را نگه دارید تا اینکه عمل قیمت خط روند را بشکند.

وقتی شکستن ظاهر می شود ، باید تجارت را ببندید. این فرصت دیگری را در نمودار قیمت ایجاد می کند ، که برخلاف تجارت قبلی شما است. اکنون می توانید بازار را در جهت شکستن تجارت کنید. برخی از جزئیات و قوانین اضافی وجود دارد که باید هنگام تجارت با شکستن روند پیروی کنید. در مرحله اول ، هنگامی که قیمت خط روند را می شکند ، ابتدا باید منتظر یک بازپرداخت باشید. سپس می توانید هنگامی که عمل قیمت نوسان ایجاد شده پس از شکستن روند را شکست ، وارد تجارت شوید.

این بار ترتیب از دست دادن توقف باید در وسط فاصله بین بالای روند و پایین اول در خارج از روند قرار داشته باشد. در عین حال ، شما باید تجارت خود را با حداقل حرکت قیمت برابر با نیمی از اندازه روند نگه دارید.

در نمودار بالا ، ما در حال تجزیه و تحلیل جفت 1 دقیقه ای USD/JPY Forex برای 9 ژانویه 2017 هستیم. تصویر در سمت چپ نمودار یک روند صعودی را نشان می دهد که در این زوج ظاهر می شود.

این روند با خط صعودی زرد روی نمودار مشخص شده است. دو فلش سیاه که در ابتدای نمودار مشاهده می کنید ، دو قسمت پایین را که برای ساختن خط روند استفاده می کنیم ، علامت گذاری می کنیم. فلش سبز گزاف گویی سوم را نشان می دهد که یک سیگنال کوتاه مدت در جهت صعودی است. ما باید یک سفارش از دست دادن توقف را درست در زیر نوسان ایجاد شده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دهیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت پس از آن به سرعت شلیک می شود. در راه بالا چهار ضربه صعودی دیگر وجود دارد. سه مورد آخر این تکانه ها نسبتاً بزرگ هستند ، در مقایسه با پاهای روند اولیه. می توانید از دست دادن توقف خود به سمت بالا تنظیم کنید تا همیشه در زیر روند محکم باشد.

شما می خواهید تجارت را در لحظه ای که عمل قیمت خط روند را به سمت پایین می شکند ، ببندید. این در دایره قرمز روی خط روند نشان داده شده است.

ببینید که پس از شکستن خط روند ، قیمت پایین را ایجاد می کند که با خط افقی سیاه مشخص شده است. اگر قیمت آن را به سمت پایین شکسته باشد ، باید برای کوتاه کردن USD/JPY استفاده شود. اگر قیمت زیر این پایین اول حرکت کند ، این یک نشانه معکوس قوی است. توجه داشته باشید که عملکرد قیمت قبل از شکستن آن ، یک آزمایش دیگر از سطح افقی سیاه ایجاد می کند.

پس از شکست در پایین اول در خارج از روند ، شما این فرصت را دارید که USD/JPY را با این فرض که روند معکوس است ، کوتاه کنید. در عین حال ، شما باید یک سفارش از دست دادن توقف را درست در وسط فاصله بین بالای روند و خط سیاه قرار دهید که نشانگر پایین اول در خارج از روند است.

سپس می توانید تجارت را با حداقل حرکت قیمت برابر با نیمی از اندازه روند صعودی قبلی نگه دارید. اندازه روند با فلش آبی بلند مشخص شده است. فلش آبی کوچکتر نیمی از روند را اندازه گیری می کند. شما باید در لحظه ای که عمل قیمت به مسافت برابر با نیمی از اندازه روند برسد ، تجارت خود را ببندید.

تجارت کوتاه مدت با الگوهای شمع

این یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی است که معمولاً توسط معامله گران کوتاه مدت فارکس استفاده می شود. این استراتژی شامل مقیاس بندی بازار با استفاده از الگوهای شمع است. بازه زمانی نمودار که ما روی آن تمرکز خواهیم کرد M1 ، M5 و M15 هستند.

برای این استراتژی ، شما به دنبال الگوهای شمع معکوس در نمودار هستید و در جهت مشخص شده توسط الگوی شمع خاص وارد می شوید. سیگنال الگوی شمع کوتاه مدت شما زمانی می آید که قیمت در سطح نشان می دهد نوک الگوی شمع.

شما باید از هر یک از معاملات پوست سر خود با سفارش ضرر متوقف کنید. یک مکان مناسب برای توقف شما می تواند سطح طرف مقابل الگوی شمع مورد نظر شما باشد ، از جمله شمع ها.

پس از ورود به بازار با الگوی شمع واژگونی ، باید تجارت را با حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگوی شمع نگه دارید. این بدان معناست که شما باید فاصله بین شمع کم شمع و در شمع فوقانی را از آن فاصله بگیرید.

در بالا مثالی از نحوه پوست سر یک الگوی شمع مشاهده خواهید کرد. این نمودار M5 یورو/دلار برای 9 ژانویه 2017 است و الگویی که ما به آن نگاه می کنیم یک چکش معکوس است.

هنگامی که عمل قیمت سطح بالایی شمع چکش معکوس را بشکند ، می توانید جفت EUR/USD را خریداری کنید. سپس می توانید یک سفارش از دست دادن توقف را در زیر شمع پایین شمع همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دهید.

فلش های آبی اندازه چکش معکوس را اندازه گیری و اعمال می کنند. هدف شما در بالای فلش آبی فوقانی قرار دارد. وقتی EUR/USD به این سطح برسد ، تجارت را می بندید. این یک استراتژی سریع برای راه اندازی است. سرعت در هنگام تجارت الگوهای کوتاه مدت مانند اینها ذات است.

اکنون بیایید مثال دیگری از الگوی شمع را تجزیه و تحلیل کنیم:

این بار ما در حال مشاهده نمودار 5 دقیقه ای GBP/USD برای 3 ژانویه 2016 هستیم. الگوی شمع که نشان می دهیم هارامی صعودی است که در مستطیل سیاه در نمودار واقع شده است.

وقتی عمل قیمت سطح بالایی از حراجی صعودی را بشکند ، می توانید جفت GBP/USD را خریداری کنید. این نشانگر این است که احتمالاً عمل قیمت نزولی قبلی معکوس خواهد شد. همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، می توانید از دست دادن توقف در زیر الگوی قرار دهید. به این ترتیب در صورت حرکت قیمت علیه شما ، از تجارت شما محافظت می شود. شما به دنبال این هستید که تجارت را با حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه کل حراجی صعودی نگه دارید. هدف اندازه گیری و با فلش های آبی روی تصویر اعمال می شود. هر وقت عمل قیمت به مسافت برابر با اندازه حراجی برسد ، از تجارت خارج می شوید. این مجموعه تجارت صعودی حراجی حدود 40 دقیقه به طول انجامید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• معاملات کوتاه مدت فارکس به طور معمول شامل استراتژی های معاملاتی است که در همان روز معاملاتی باز و بسته هستند.
• معامله گران کوتاه مدت هدف از دستاوردهای نسبتاً کوچک را دارند اما فرکانس زیادی از معاملات دارند.
• معاملات کوتاه مدت در نمودارهای بازه زمانی کوچکتر مانند M30 ، M15 ، M5 و M1 انجام می شود.
• معاملات پوست سر مدت فوق العاده کوتاه است و شامل معاملات است که می تواند فقط چند دقیقه طول بکشد.
• سه استراتژی محبوب معاملاتی کوتاه مدت فارکس عبارتند از:
  • پشتیبانی کوتاه مدت و معاملات مقاومت: شما هدف شما تجارت از سطح کلیدی است. شما می توانید تجارت خود را در جهت شکستن قرار دهید و توقف فراتر از سطح کلیدی را متوقف کنید. برای تعیین نقطه خروج خود در نمودار باید از قوانین عمل قیمت استفاده کنید.
  • معاملات کوتاه مدت روند: شما سعی می کنید به روندهای نوظهور بپردازید. یک راه استفاده از یک ابزار خط روند و قرار دادن توقف در زیر خط روند است. با حرکت قیمت در جهت خود ، توقف را دنبال می کنید. شما در تجارت می مانند تا قیمت آن روند را بشکند. همچنین می توانید روند شکستن روند را تجارت کنید. برای شکستن روند ، شما می توانید یک حرکت قیمت برابر با نیمی از حرکت روند قبلی را هدف قرار دهید.
  • معاملات الگوی شمع کوتاه مدت: شما نمودار را برای الگوهای شمع معکوس در بازه های زمانی کوچک (M15 ، M5 و M1) اسکن می کنید. هنگامی که یک الگوی شمع معکوس را پیدا کردید ، پس از شکستن قیمت در جهت پیش بینی شده ، تجارت را باز می کنید. شما در طرف مقابل الگوی متوقف شده و تجارت را نگه دارید تا اندازه شمع به عنوان مسافتی که از لحظه شکستن شروع می شود ، تکمیل شود.

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.<SPAN> معاملات روند کوتاه مدت: شما سعی می کنید به روندهای نوظهور بپردازید. یک راه استفاده از یک ابزار خط روند و قرار دادن توقف در زیر خط روند است. با حرکت قیمت در جهت خود ، توقف را دنبال می کنید. شما در تجارت می مانند تا قیمت آن روند را بشکند. همچنین می توانید روند شکستن روند را تجارت کنید. برای شکستن روند ، شما می توانید یک حرکت قیمت برابر با نیمی از حرکت روند قبلی را هدف قرار دهید.