الگوی سر و شانه ها یک الگوی معکوس قیمت محبوب است که به شما کمک می کند تا در صورت پایان یک صعود مداوم ، تجزیه و تحلیل کنید. من می دانم که هر وقت به سر و شانه ها فکر می کنید ، اولین چیزی که به ذهن شما خطور می کند شامپو محبوب شوره سر است.
اما اصطلاح سر و شانه ها نه تنها برای معکوس های شوره سر محبوب است بلکه برای معکوس های روند نیز محبوب است. این یک سیگنال خروج اولیه را به شما می دهد. با استفاده از الگوی سر و شانه ها ، می توانید با خروج از سهام در زمان مناسب ، درآمد کسب کنید. همچنین می توانید با قرار دادن سهام کوتاه فروش درآمد کسب کنید.
اما الگوی سر و شانه ها و نحوه قرار دادن معاملات سودآور با استفاده از این الگوی چیست؟این دقیقاً همان چیزی است که ما در این مقاله کشف خواهیم کرد.
در این مقاله:
- الگوی سر و شانه چیست؟
- مؤلفه ها و روانشناسی در پشت شکل گیری الگوی سر و شانه ها.
- چگونه می توان با استفاده از الگوی سر و شانه ها تجارت کرد؟
- نمونه های واقعی از الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه ها یک الگوی معکوس نزولی است. حالا باید تعجب کنید ، وارونگی نزولی چیست؟واژگونی نزولی نشانگر است که به شما کمک می کند پیش بینی کنید که قیمت سهم ممکن است شروع به سقوط کند. در یک صعود اتفاق می افتد. یک الگوی معکوس سر و شانه شکل می گیرد و اگر تأیید را مشاهده می کنید ، گفته می شود که قرار است یک وارونگی نزولی وجود داشته باشد.
نگاهی به تصویر زیر بیندازید.
اینگونه است که یک معکوس نزولی به نظر می رسد. این کار با یک صعود قبلی شروع می شود ، سپس یک الگوی معکوس شکل می گیرد (بخش برجسته به رنگ قرمز). پس از این الگوی ، باید تأیید را دنبال کنید و به دنبال آن نزول.
اکنون ، بخش برجسته به رنگ قرمز الگوی سر و شانه است. این الگوی سر و شانه ها نامیده می شود زیرا دقیقاً مانند بدن انسان ، این الگوی دارای سر ، دو شانه و یک گردن است.
برای درک الگوی سر و شانه ها با جزئیات ، فیلم را تماشا کنید.
اکنون بیایید به بخش برجسته بزرگنمایی شده و به اجزای الگوی سر و شانه ها نگاه کنیم.
مؤلفه ها و روانشناسی در پشت شکل گیری الگوی سر و شانه ها
معامله گران اغلب احساس می کنند که سه مثلث در هر نقطه از نمودار تشکیل شده است و به الگوی سر و شانه ها اشاره دارد. اما این درست نیستاز آنجا که الگوی سر و شانه ها یک الگوی معکوس نزولی است ، پس از یک صعود قبلی شکل می گیرد.
شانه سمت چپ هنگامی شکل می گیرد که معامله گران نسبت به بازارها خوش بین باشند و انتظار دارند که حرکت رو به بالا ادامه یابد. به دلیل تقاضای زیاد ، سهام به بالاترین سطح جدید برخورد می کند. در اینجا برخی از معامله گران سود را رزرو می کنند در حالی که برخی دیگر که انتظار دارند قیمت ها در موقعیت کوتاهی قرار بگیرند ، به همین دلیل بازپرداخت اتفاق می افتد. این شانه چپ را تکمیل می کند.
حال اگر با دقت ببینید ، ما یک خط پشتیبانی آبی را در تصویر فوق ترسیم کرده ایم. به محض اینکه معامله گران پس از شکل گیری اوج چپ ، عقب نشینی را تجربه می کنند و قیمت آن به سطح پشتیبانی (خط آبی) برخورد می کند ، معامله گران این را یک فرصت خرید خوب می دانند. فشار خرید باعث افزایش قیمت ها می شود. از طرف دیگر ، معامله گران که سفارشات کوتاه را قرار داده بودند ، موقعیت خود را در ضرر و زیان پوشش می دهند. بنابراین ، با حداقل فشار فروش ، قیمت سهام به بالایی بالاتر نیز می رسد که به عنوان سر الگوی نیز شناخته می شود. معامله گرانی که سهم را در صعود خریداری کرده بودند خوشحال هستند و تعداد معدودی از آنها ممکن است در این مرحله سود خود را رزرو کنند.
اکنون ، در حین تشکیل سر ، سهام به اوج های بالاتر اما با حجم کم برخورد می کند. این نشان می دهد که این روند آنقدر قوی نیست که معامله گران قوی و کوتاه وارد موقعیت شوند.
این باعث عدم اطمینان می شود. معامله گران که دیدگاه صعودی داشتند ، با حداقل سود یا ضرر از تجارت خارج می شوند. با فشار فروش زیاد ، قیمت سهم از زیر سطح پشتیبانی (خط آبی) پایین می آید. این الگوی سر و شانه ها را تشکیل می دهد.
از آنجا که قیمت سهم زیر سطح پشتیبانی (خط آبی) کاهش می یابد ، معامله گران فکر می کنند که این سهم در منطقه Oversold است و آنها این را به عنوان یک فرصت خرید خوب می دانند و وارد موقعیت می شوند. این باعث افزایش قیمت سهام می شود. اما قیمت فقط تا بالای شانه سمت چپ به دلیل علاقه کم خرید بالا می رود. باز هم ، فشار فروش وجود خواهد داشت که قیمت ها را پایین می آورد. این شانه راست را تشکیل می دهد.
خط قرمز موجود در تصویر بالا به خط گردن نامیده می شود. قبل و بعد از سر با کشیدن یک خط در زیر پایین شکل می گیرد. بنابراین ، پس از تشکیل شانه راست و قیمت به گردن خط ، الگوی سر و شانه ها را تکمیل می کند.
اکنون که الگوی سر و شانه ها کامل است ، آیا این بدان معنی است که با توجه به اینکه قیمت بیشتر خواهد شد ، باید وارد موقعیت شوید؟جواب نه.
در هر الگوی قیمت معکوس ، سه چیز اجباری است.
- یک روند قبلی
- الگوی واژگونی
- تأیید واژگونی
اما چگونه می توانید تأیید کنید که پس از شکل گیری الگوی سر و شانه ها ، وارونه شده است؟
نگاهی به تصویر ترسیم شده در زیر بیندازید.
هنگامی که سقوط قیمت از شانه راست از گردنبند عبور می کند ، برای آن دسته از معامله گران که سهم را در شانه چپ خریداری کرده بودند ، به عنوان یک نقطه شکست عمل می کند. نقطه شکست حتی نقطه ای است که یک معامله گر بدون هیچ گونه سود و ضرر و زیان ندارد. و معامله گرانی که سهم را در منطقه سر خریداری کرده بودند ، ضرر می کنند.
از آنجا که قیمت سهم پس از تشکیل شانه راست ، معامله گران با نمای صعودی شروع به وحشت می کنند. این باعث می شود آنها مواضع خود را بپوشانند. با فشار فروش زیاد ، قیمت سهم در زیر گردنبند با حجم بالایی کاهش می یابد که تأیید می کند که وارونگی وجود داشته است.
چگونه می توان با استفاده از الگوی سر و شانه ها تجارت کرد؟
نگاهی به نمودار بالا که در آن قیمت یک سهم ترسیم کرده ایم. در اینجا ، سهام در صعود قرار دارد و از Rs تجمع کرده است. 80 تا 110 روپیه. قله راست در Rs شکل می گیرد. 110. سر در Rs تشکیل شده است. 120 و دوباره قله سمت چپ در Rs شکل می گیرد. 110. گردنبند کشیده شده در Rs است. 100.
همه ما در حال حاضر می دانیم که شما باید پس از تأیید واژگونی وارد موقعیت شوید. در این حالت ، شما فقط باید وارد تجارت شوید که قیمت زیر گردن Rs کاهش یابد. 100.
اما سوال این است که زمان مناسب برای خروج از تجارت چه زمانی است؟
خوب ، شما فقط باید این دو قانون را رعایت کنید.
- اختلاف قیمت عمودی را از اوج سر تا گردنبند اندازه گیری کنید. در این حالت ، اوج Rs است. 120 و گردنبند در Rs است. 100. بنابراین ، تفاوت Rs است. 20 (120 روپیه - 100 روپیه)
- از گردنبند ، مقدار اختلاف را کسر کنید. این به عنوان قیمت هدف شما عمل خواهد کرد. در اینجا ، قیمت هدف Rs خواهد بود. 80 (100 روپیه - 80 روپیه)
نمونه های واقعی از الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه ها در SBI تشکیل شده است
ما می توانیم شکل گیری الگوی سر و شانه ها را در نمودار بانک دولتی هند (SBI) مشاهده کنیم. سهام در صعود قرار داشت و از Rs تجمع می کرد. 378. 15 تا Rs. 418. 15. پس از آن شاهد شکل گیری الگوی سر و شانه ها با جزئیات زیر بودیم. شانه چپ = rs. 434. 10
شانه راست = rs. 435. 65
اختلاف عمودی قیمت بین گردن و سر 22. 85 ٪ بود. بنابراین ، پس از تأیید ، می توانید تجارت کوتاهی را با هدف Rs قرار دهید. 399. پس از چند روز از شکل گیری الگوی سر و شانه ها ، سهام به پایین Rs رسید. 402. 95 که نزدیک به قیمت هدف ما است.
الگوی سر و شانه ها در Bajaj Finance Ltd.
ما از 16 اوت 2021 تا 31 اوت 2021 از Rs یک راهپیمایی بلند صعودی در امور مالی باجاج دیده بودیم. 6،115. 80 به Rs. 7،608. 60. بعداً ، سهام یک غوطه وری کوچک گرفت و به عقب برگشت تا الگوی سر و شانه ها را تشکیل دهد.
شانه چپ = rs. 7،988. 05
سر = rs. 8،037. 80
شانه راست = rs. 7،745. 45
اختلاف عمودی قیمت بین گردن و سر 7. 42 ٪ بود. بنابراین ، پس از شکسته شدن سهام ، می توانید با هدف Rs وارد تجارت شوید. 6،915. 05. در تاریخ 26 نوامبر 2021 ، سهام به پایین Rs رسید. 6،775. 10. بنابراین ، از قیمت هدف ما پیشی گرفت.
الگوی سر و شانه ها در Eicher Motors شکل گرفته است
از 31 اوت 2021 تا 8 سپتامبر 2021 ، قیمت سهام Eicher Motors در حال حرکت بود. از Rs تجمع کرد. 2،547. 65 به روپیه. 2،878. 80. پس از یک غرق کوچک ، الگوی سر و شانه ها شکل گرفت.
شانه چپ = rs. 2،925. 80
سر = rs. 2،979. 70
شانه راست = rs. 2،923. 10
اختلاف عمودی قیمت بین گردن و سر 7. 10 ٪ بود. بنابراین ، پس از تأیید ، می توانید با هدف Rs وارد تجارت شوید. 2511. 35. پس از گذشت چند روز ، سهام به پایین Rs رسید. 2،469. 05 که بسیار پایین تر از قیمت هدف ما بود.
خط پایین
اینها برخی از نمونه های واقعی از الگوی سر و شانه ها بودند. امیدوارم این راهنما را مفید پیدا کنید. یادگیری در مورد الگوهای نمودار باعث تقویت پایه شما و باز کردن درهای جدید برای ایجاد ثروت در بورس سهام می شود.
الگوی سر و شانه ها در واقع یک الگوی معکوس محبوب است. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که روانشناسی در شکل گیری الگوی را درک کنید و با استراتژی مناسب وارد شوید. با این کار می توانید واقعاً پول را از بازارها نعناع کنید.
این یک فصل از تحلیل فنی بود. اما چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. ویرایشگر اصلی بازار ما ، Apurva Sheth یک لیست پخش در مورد اصول تجزیه و تحلیل فنی ایجاد کرده است. با کلیک بر روی اینجا ، آن را بررسی کنید!
برای شروع تجارت ، یک حساب DEMAT رایگان با SAMCO باز کنید و مهارت های معاملاتی خود را برای کسب درآمد از بازار سهام اعمال کنید.
