الگوی سر و شانه به چه معنی است؟

افشای اطلاعات: این مقاله فقط برای اهداف آموزش و پرورش است و توصیه ای نیست. باز برای سرمایه گذاری عمومی ، شرکت تجزیه و تحلیل فنی ، حاشیه ارائه نمی دهد و از تجارت با صندوق های ناآرام پشتیبانی نمی کند. افشای کامل در public. com/disclosures در دسترس است.

فهرست مطالب:

یکی از استراتژی هایی که سرمایه گذاران و تحلیلگران برای تعیین محل سرمایه گذاری در بورس سهام استفاده می کنند ، مطالعه روندها و الگوهای (مانند الگوی سر و شانه ، الگوی جام و دسته ، الگوی صلیب طلایی و سایر موارد) برای تغییر قیمت ظاهری است. قادر به مشخص کردن الگوهای و شناسایی منظور از آنها ممکن است فرصت های موفقیت را بهبود بخشد.

یکی از الگوهای شناخته شده تر الگوی سر و شانه ها نامیده می شود که یک الگوی معکوس قیمت است. این یک تجزیه و تحلیل فنی است که ، در صورت شناسایی مناسب ، می تواند به عنوان روشی برای پیش بینی معکوس روند استفاده شود. این ممکن است نشانگر تغییر بازار از صعودی به Bearish یا برعکس باشد ، و این نشان می دهد که یک روند به پایان می رسد.

اگرچه الگوی تجزیه و تحلیل فنی سر و شانه ها ، اگر به درستی مشخص شود ، می تواند یک منبع اطلاعات قابل اعتماد باشد ، اما کمتر از کامل است ، زیرا شکل گیری می تواند برای لکه دار کردن چالش برانگیز باشد.

غذای اصلی:

• الگوی سر و شانه ها سازنده ای است که شامل 3 نقطه تاج با 2 تاج جانبی (شانه ها) حتی و نقطه میانی (سر) بالاتر است.
• در تجزیه و تحلیل فنی ، از آن برای پیش بینی معکوس های روند از Bearish تا BUURISH یا برعکس استفاده می شود.
• سرمایه گذاران نمودار سر و شانه ها را یکی از الگوهای قابل اعتماد تر می دانند.

شناسایی الگوی سر و شانه ها

در شکل گیری الگوی سر و شانه 3 مؤلفه اصلی وجود دارد. ابتدا با حرکت به بالا شروع می شود و سپس کمی فرو می رود تا شانه چپ را تشکیل دهد. سپس ، به عنوان تظاهرات قیمت ، یک نقطه مرتفع ایجاد می کند ، که سر این الگوی است. سپس دوباره رها می شود و شانه راست را تشکیل می دهد. عکس زیر 3 قسمت از الگوی سر و شانه ها را هنگام توسعه نشان می دهد.

کمترین چرخش هنگامی رخ می دهد که قیمت کاهش می یابد و شانه و سر سمت چپ را دنبال می کند. این با خطی که به سمت راست گسترش می یابد و گردنبند را تشکیل می دهد و الگوی را تکمیل می کند.

الگوی سر و شانه معکوس

یک الگوی سر و شانه معکوس ، که به عنوان یک الگوی وارونه نیز شناخته می شود ، در جهت مخالف شکل می گیرد که نشان می دهد روند بازار از نزولی به صعودی تغییر کرده است. این بدان معنی است که از یک روند رو به پایین به یک روند رو به بالا تغییر می کند.

با توسعه الگوی سر و شانه های معکوس ، قیمت سهام با 3 چرخه روند رو به بالا به عنوان تجمع قیمت ، به 3 پایین تر از پایین می رود. کمترین شیر در الگوی معکوس سر را نشان می دهد ، در حالی که شیب چپ و راست که نمایانگر شانه ها هستند به اندازه قابل توجهی نیستند. با رشد شانه دوم ، قیمت ها برای زمان نهایی تجمع می کنند و از بالای گردنبند بیرون می آیند و نشانگر روند نزولی به یک بازار صعودی تبدیل شده است.

سه مؤلفه یک الگوی سر و شانه

همانطور که بحث شد ، 3 مؤلفه الگوی سر و شانه ها شانه چپ ، شانه راست و سر هستند. یکی از دلایلی که معامله گران مانند این الگوی این است که پس از اتمام آن و گردنبند ، به آنها کمک می کند تا اهداف قیمت را کشف کنند و قرار دادن سفارشات متوقف شده را ساده می کنند.

در طول یک نقطه اوج در الگو، توقف ممکن است بالای سر قرار گیرد. با یک الگوی معکوس، توقف ها در زیر سر قرار می گیرند. برای ارزیابی اینکه پس از شکسته شدن خط گردن چقدر قیمت ها به میزان قابل توجهی تغییر خواهند کرد، به اندازه گیری عمودی فاصله از بالای سر به پایین تا خط گردن نیاز است. اما در مورد الگوی سر و شانه‌های معکوس، از بالای سر تا خط گردن اندازه‌گیری می‌کنید، که بینشی در مورد اینکه چگونه قیمت‌ها می‌توانند از خط گردن عبور کنند را نشان می‌دهد.

خط گردن

یقه همچنین بخش مهمی از الگوی سر و شانه است زیرا سطح مقاومتی است که معامله‌گران برای تعیین محدوده منطقه برای ثبت سفارش از آن استفاده می‌کنند. بنابراین، برای پیدا کردن خط گردن، ابتدا شانه چپ، سر و شانه راست را مشخص کنید. سپس نقاط پایین بعد از شانه چپ را با پایین بعد از سر وصل کنید که باعث ایجاد خط گردن می شود.

خط گردن پایین و اوج را به هم متصل می کند تا حمایت را ایجاد کند و می تواند به پیش بینی تغییر روند صعودی و نزولی کمک کند. شکستن قیمت به زیر خط گردن می تواند نشان دهنده پایان روند صعودی باشد و ممکن است انتقال به بازار نزولی محتمل باشد. اما هنگامی که یک شکست در بالای خط گردن رخ می دهد، روند بازار نزولی به احتمال زیاد به سمت یک بازار صعودی تبدیل می شود.

خط گردن همیشه در یک خط افقی مستقیم نیست و ممکن است به دلیل بالا و پایین بودن متفاوت باشد. یک شیب قابل توجه ممکن است اطلاعاتی ارائه دهد که روند کمتر قابل اعتماد است و تجزیه و تحلیل بیشتری مورد نیاز است.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

اگرچه ضد شکست نیست، اما الگوی سر و شانه به دلایل مختلف یکی از محبوب ترین استراتژی ها است.

مزایای الگوی سر و شانه عبارتند از:

• ممکن است شناسایی برای معامله گران با تجربه آسان تر باشد.
• سطح ریسک و سود قابل تعریف است.
• پتانسیل برای بهره مندی از تغییرات بازار.
• در هر بازاری قابل استفاده است.

معایب الگوی سر و شانه عبارتند از:

• تشخیص روندهای در حال تغییر برای مبتدیان می تواند دشوار باشد.
• قیمت می تواند در خط گردن تغییر کند و معامله گران با تجربه اندک را گیج کند.
• تأیید ممکن است به طور قابل توجهی در زیر خط گردن بسته شود و در نتیجه یک فاصله توقف ضرر گسترده ایجاد شود که نیاز به بررسی دارد.
• نرخ ریسک در مقابل پاداش ممکن است سودمند نباشد.

مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری، تماشای چگونگی شکل‌گیری و توسعه الگوها می‌تواند زمان بر باشد، اما حتی در آن زمان، شناسایی الگوها می‌تواند دشوار باشد. همچنین ممکن است تغییراتی در بازار سهام وجود داشته باشد که رسیدن به هدف قیمت محاسبه شده شما را بسیار دشوار می کند.

معامله سر و شانه

یکی از مهمترین نکات در استفاده از الگوی نمودار سر و شانه این است که تا تکمیل الگو صبر کنید. گاهی اوقات الگوها به طور کامل توسعه نمی یابند - و ممکن است هرگز - بنابراین مهم است که مراقب باشید.

هنگامی که الگوی خط یقه را شکست، نکته کلیدی این است که منتظر بمانید تا قیمت پس از اوج گرفتن در شانه راست پایین تر از خط گردن تغییر کند. هنگامی که به سر و شانه معکوس نگاه می کنید، به دنبال زمانی باشید که قیمت پس از شکل گیری شانه راست به بالای خط گردن حرکت می کند.

نقطه ورود

رایج ترین نقطه ورود زمانی است که شکستگی وجود دارد، مانند زمانی که نقطه شکستگی از خط گردن وجود دارد.

گزینه دیگر برای ورود زمانی است که یک سرمایه گذار منتظر می ماند تا ببیند پس از وقوع شکست، عقب نشینی وجود دارد یا خیر. با این حال، این با یک فرصت از دست رفته احتمالی همراه است. اگر عقب نشینی متوقف نشود و شکست همراه با قیمت ادامه یابد، فرصت از دست رفته است.

قرار دادن ایستگاه ها

در یک الگوی منظم سر و شانه ها، پس از بیرون آمدن از خط گردن، استاپ ها در بالای شانه راست قرار می گیرند. در یک الگوی معکوس، ممکن است در سر قرار داده شود، که گزینه ای پرمخاطره در نظر گرفته می شود.

تعیین اهداف سود

هدف سود تفاوت قیمت بین سر و نقطه پایین شانه راست یا چپ است. این تفاوت که از نقطه شکست در بالاترین سطح خط گردن کسر می شود، قیمت هدف را فراهم می کند. این تفاوت همچنین به قیمت شکست خط گردن اضافه می شود تا از قیمت پایین بازار محاسبه شود. علیرغم ماهیت قابل اعتماد الگوی سر و شانه، تشخیص شکستگی و رسیدن به هدف سود می تواند زمان و صبر زیادی را صرف کند.

الگوی استوک سر و شانه

همانطور که بسیاری از الگوهای بازار سهام نشان دهنده احساسات گاوها و خرس ها و طناب کشی است که در بین آنها وجود دارد، الگوی سر و شانه نیز از این الگو پیروی می کند.

اولین جهش و شیب بعدی را می توان به عنوان یک حرکت در حال تضعیف از یک روند صعودی تفسیر کرد. گاوها سپس با تلاش برای فشار دادن قیمت‌ها به سمت بالا از قله اولیه واکنش نشان می‌دهند تا در حالی که برای کنترل و تلاش برای پیشبرد روند صعودی تلاش می‌کنند، سر را تشکیل دهند.

با وجود تمام تلاش‌هایشان، قیمت‌ها دوباره کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای حتی پایین‌تر از قیمت اصلی می‌رود، زیرا خرس‌ها کنترل را به دست می‌آورند. اما همانطور که گاو نر انجام می دهد، آنها جلو می روند اما کاملاً به اوج نمی رسند، در نقطه پایین تری فرود می آیند، که نشان دهنده این است که خرس ها با کاهش قیمت ها کنترل می شوند و روند معکوس می شود. این با الگوی شکست خورده سر و شانه گاو به پایان می رسد.

خط پایین

یکی از مزایای الگوی سهام سر و شانه و دلیل محبوبیت آن در بین سرمایه گذاران این است که می توان از آن در هر بازاری استفاده کرد. علاوه بر این، این الگو ممکن است برای معامله گران با تجربه بیشتر قابل مشاهده و شناسایی باشد.

آیا برای شروع سرمایه گذاری آماده اید؟همین امروز برنامه عمومی را دانلود کنید و درباره نحوه عملکرد سهام بیشتر بدانید!

توسط Public. com

محتوای فوق توسط Public ارائه و پرداخت شده است و فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است. این به معنای مشاوره سرمایه گذاری یا هر نوع مشاوره حرفه ای دیگر نیست و نباید به آن اعتماد کرد. قبل از اقدام بر اساس چنین اطلاعاتی، توصیه می کنیم با متخصصان مربوطه مشورت کنید. ما هیچ شخص ثالثی را که در مقاله به آن اشاره شده است، تایید نمی کنیم. دیدگاه‌های بازار و اقتصادی بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند و ممکن است در صورت ارائه در اینجا نابهنگام باشند. استنباط نکنید یا فرض نکنید که هر یک از اوراق بهادار، بخش ها یا بازارهایی که در این مقاله توضیح داده شده اند سودآور بوده یا خواهند بود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. احتمال ضرر وجود دارد. نتایج عملکرد تاریخی یا فرضی فقط برای اهداف توضیحی ارائه شده است.

• اشتراک گذاری
• از طریق فیس بوک به اشتراک بگذارید
• از طریق توییتر به اشتراک بگذارید
• از طریق لینکدین به اشتراک بگذارید
• از طریق ایمیل به اشتراک بگذارید

محصولات

منابع

لینک های سریع

با ما تماس بگیرید

پیشینه این شرکت را در FINRA's BrokerCheck بررسی کنید.

© Copyright 2022 Public Holdings, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

داده های بازار توسط Xignite ارائه شده است.

خدمات کارگزاری برای اوراق بهادار ثبت شده در ایالات متحده ، با استفاده از Open to Public Investing ، Inc. ("باز برای سرمایه گذاری عمومی") ، یک کارگزار ثبت شده و عضو FINRA & SIPC ، به مشتریان خودگردان ارائه می شود. اطلاعات اضافی در مورد کارگزار خود را می توانید با کلیک بر روی اینجا پیدا کنید. برای سرمایه گذاری عمومی باز است یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت های عمومی هلدینگز ، شرکت ("منابع عمومی"). این یک پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا مشاوره برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا افتتاح حساب کارگزاری در هر حوزه قضایی نیست که در آن برای سرمایه گذاری عمومی ثبت نشده باشد. محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط سرمایه گذاری عمومی برای سرمایه گذاری عمومی بیمه نشده اند. شرکت پاکسازی Apex ، شرکت پاکسازی ما ، بیش از حد معمول SIPC پوشش بیمه ای اضافی دارد. اطلاعات اضافی را می توان در اینجا یافت.

خدمات کارگزاری برای دارایی های جایگزین موجود در ملاء عام توسط Dalmore Group ، LLC ("Dalmore") ، عضو FINRA & SIPC ارائه می شود."دارایی های جایگزین" ، همانطور که این اصطلاح در ملاء عام استفاده می شود ، اوراق بهادار سهام عدالت است که طبق آیین نامه A قانون اوراق بهادار سال 1933 (به عنوان اصلاح شده) صادر شده است ("آیین نامه A"). این محتوا مشاوره سرمایه گذاری نیست. این سرمایه گذاری ها سوداگرانه هستند ، شامل خطرات قابل توجهی (از جمله نقص و از بین رفتن اصلی) هستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. دارایی های جایگزین خریداری شده بر روی سکوی عمومی در حساب کارگزاری سرمایه گذاری عمومی برگزار نمی شود و توسط خریدار خودآگاه هستند. صادرکنندگان این اوراق بهادار ممکن است وابسته به عموم باشند ، و ممکن است در هنگام خرید یا فروش دارایی های جایگزین ، هزینه های عمومی (یا یک شرکت وابسته) را بدست آورند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و تضاد منافع ، به این افشای مراجعه کنید. یکی از وابسته های عمومی ممکن است "آزمایش آبها" باشد و با در نظر گرفتن ارائه اوراق بهادار تحت ردیف 2 آیین نامه A. هیچ پول یا ملاحظه دیگری درخواست نمی شود و در صورت ارسال پاسخ ، پذیرفته نمی شود. هیچ پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار قابل قبول نیست و هیچ بخشی از قیمت خرید را نمی توان دریافت کرد ، تا زمانی که بیانیه ارائه شده به SEC توسط SEC واجد شرایط باشد. هرگونه پیشنهاد ممکن است بدون تعهد و تعهد از هر نوع ، در هر زمان قبل از اطلاع از پذیرش پس از تاریخ صلاحیت توسط SEC یا همانطور که در مطالب ارائه شده مربوط به فرصت سرمایه گذاری ارائه شده است ، در صورت استفاده ، پس گرفته یا ابطال شود. نشانه ای از علاقه به خرید اوراق بهادار شامل هیچ تعهدی و تعهد به هیچ وجه نیست.

خدمات اعدام Cryptocurrency توسط Apex Crypto LLC (NMLS ID 1828849) از طریق توافق نامه صدور مجوز نرم افزار بین Apex Crypto LLC و Public Crypto LLC ارائه شده است. Crypto apex یک دلال کارگزار ثبت شده یا عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه اوراق بهادار نیستند و FDIC یا SIPC بیمه نمی شوند. Apex Crypto دارای مجوز برای فعالیت در فعالیت های تجاری ارز مجازی توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک است. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات ناشی از آن را قبل از تجارت کاملاً درک کرده اید: افشای حقوقی ، Crypto Apex.

Dalmore و Apex Crypto ، LLC به هیچ یک از شرکتهای تابعه دارایی عمومی وابسته نیستند.

معاملات بدون کمیسیون سهام و ETF به کمیسیون های 0 دلار برای باز کردن در زمینه سرمایه گذاری های شخصی خود کارگزاری نقدی شخصی که تجارت اوراق بهادار و ثبت شده در ایالات متحده را به صورت الکترونیکی در ساعات معاملات منظم انجام می دهند ، اشاره دارد. به خاطر داشته باشید که هزینه های دیگر مانند هزینه های نظارتی ، هزینه اشتراک حق بیمه ، کمیسیون معاملات در ساعات معاملات طولانی ، هزینه های انتقال سیم و هزینه بیانیه کاغذ ممکن است برای حساب کارگزاری شما اعمال شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به برنامه هزینه سرمایه گذاری عمومی مراجعه کنید.

سهام کسری در خارج از عموم غیرقانونی است و قابل انتقال نیست. برای توضیح کامل در مورد شرایط ، محدودیت ها و محدودیت های مرتبط با سهام کسری ، برای کسب اطلاعات بیشتر به افشای سهم کسری ما مراجعه کنید.