تروی سگال سردبیر و نویسنده است. وی دارای 20+ سال تجربه در زمینه تأمین مالی شخصی ، مدیریت ثروت و اخبار تجاری است.
سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.
Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و حقایق با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.
تجزیه و تحلیل فارکس توسط معامله گران روز فارکس خرده فروشی برای تعیین تصمیم گیری در مورد جفت ارز استفاده می شود. این می تواند از نظر فنی و با استفاده از منابعی مانند ابزارهای نمودار باشد. همچنین با استفاده از شاخص های اقتصادی و یا رویدادهای مبتنی بر اخبار می تواند از نظر ماهیت اساسی باشد.
انواع تجزیه و تحلیل بازار فارکس
تجزیه و تحلیل می تواند یک مفهوم مبهم برای یک معامله گر جدید فارکس به نظر برسد. اما در واقع در سه نوع اساسی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل اساسی
تجزیه و تحلیل اساسی اغلب برای تجزیه و تحلیل تغییرات در بازار فارکس با نظارت بر ارقام ، مانند نرخ بهره ، نرخ بیکاری ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و سایر انواع داده های اقتصادی که از کشورها خارج می شوند ، استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر که تجزیه و تحلیل اساسی از جفت ارز EUR/USD را انجام می دهد ، می تواند اطلاعاتی در مورد نرخ بهره در منطقه یورو مفیدتر از آنچه در ایالات متحده آمریکا مفیدتر است ، پیدا کند. هر کشور منطقه یورو برای سنجش رابطه با سلامت اقتصادهای خود.
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی به شکل سیستم دستی و خودکار انجام می شود. یک سیستم دستی به طور معمول به این معنی است که یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل شاخص های فنی و تفسیر آن داده ها در تصمیم خرید یا فروش است. تجزیه و تحلیل معاملاتی خودکار بدان معنی است که معامله گر "در حال آموزش" نرم افزار برای جستجوی سیگنال های خاص و تفسیر آنها در اجرای تصمیمات خرید یا فروش است. در جایی که تجزیه و تحلیل خودکار می تواند مزیت نسبت به همتای دستی خود داشته باشد این است که قصد دارد اقتصاد رفتاری را از تصمیمات تجاری خارج کند. سیستم های فارکس از حرکات قیمت گذشته استفاده می کنند تا تعیین کنند که یک ارز معین ممکن است هدایت شود.
تجزیه و تحلیل آخر هفته
دو دلیل اساسی برای انجام تجزیه و تحلیل آخر هفته وجود دارد. دلیل اول این است که شما می خواهید نمای "تصویر بزرگ" از یک بازار خاص را که در آن علاقه مند هستید ، ایجاد کنید. از آنجا که بازارها در آخر هفته بسته و در شار پویا نیستند ، نیازی به واکنش به موقعیت هایی نیست که در حال آشکار شدن هستند ، اما می توانند منظره را بررسی کنند ، به اصطلاح.
ثانیا ، تجزیه و تحلیل آخر هفته به شما کمک می کند تا برنامه های معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کنید و طرز فکر لازم را ایجاد کنید. تجزیه و تحلیل آخر هفته شبیه به یک معمار است که یک طرح را برای ساختن یک ساختمان برای اطمینان از اجرای نرم و صاف تر تهیه می کند. وسوسه می شود بدون برنامه تجارت کنید؟ایده بد: تیراندازی از لگن می تواند سوراخی در جیب شما بگذارد.
استفاده از تجزیه و تحلیل بازار فارکس
مهم است که در مورد اصول تجزیه و تحلیل بازار فارکس با انتقاد فکر کنید. در اینجا یک طرح چهار مرحله ای است.
1. رانندگان را درک کنید
هنر تجارت موفق تا حدودی به دلیل درک روابط فعلی بین بازارها و دلایلی که این روابط وجود دارد ، است. این مهم است که به یاد داشته باشید که این روابط با گذشت زمان می توانند و تغییر کنند.
به عنوان مثال ، می توان بازیابی بورس سهام را توسط سرمایه گذاران پیش بینی بهبود اقتصادی توضیح داد. این سرمایه گذاران بر این باورند که شرکت ها درآمد بهبود یافته و بنابراین ، ارزیابی های بیشتری در آینده دارند - و بنابراین زمان خوبی برای خرید است. با این حال ، گمانه زنی ها ، بر اساس سیل نقدینگی ، می تواند باعث افزایش حرکت شود و حرص و طمع قدیمی خوب باعث افزایش قیمت ها تا زمانی که بازیکنان بزرگتر در هیئت مدیره قرار بگیرند ، به طوری که فروش شروع می شود.
بنابراین اولین سؤالاتی که باید بپرسید عبارتند از: چرا این اتفاقات اتفاق می افتد؟رانندگان پشت اقدامات بازار چیست؟
2. فهرست ها را ترسیم کنید
برای یک معامله گر مفید است که شاخص های مهم برای هر بازار را برای یک بازه زمانی طولانی تر ترسیم کند. این تمرین می تواند به یک معامله گر کمک کند تا روابط بین بازارها را تعیین کند و اینکه آیا یک حرکت در یک بازار معکوس است یا با دیگری هماهنگ است.
به عنوان مثال ، در سال 2009 ، طلا برای ثبت اوج رانده می شد. آیا این حرکت در پاسخ به این تصور که پول کاغذ به سرعت در حال کاهش است ، به سرعت کاهش می یابد که نیاز به بازگشت به فلز سخت وجود دارد یا این نتیجه دلارهای ارزان قیمت باعث رونق کالاها می شود؟پاسخ این است که می توانست هر دو باشد ، یا همانطور که در بالا بحث کردیم ، حرکات بازار ناشی از گمانه زنی ها.
3. به دنبال اجماع در بازارهای دیگر باشید
ما می توانیم با ترسیم سایر ابزارها به صورت هفتگی یا ماهانه ، به اجماع نقطه عطف دست یابیم. از آنجا ، ما می توانیم از این اجماع استفاده کنیم تا بتوانیم با ابزاری که تحت تأثیر نوبت قرار می گیرد ، تجارت کند. به عنوان مثال ، اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعیتی بیش از حد باشد و این که بانک ژاپن (BOJ) می تواند برای تضعیف ین مداخله کند ، می تواند صادرات ژاپنی را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال ، احتمالاً بهبودی ژاپنی بدون هیچ گونه تضعیف ین مختل می شود.
4. زمان معاملات
اگر بتوانید نقاط عطف را در بازه های زمانی طولانی تر پیدا کنید ، شانس بسیار بالاتری برای تجارت موفق وجود دارد ، سپس به یک دوره زمانی کوتاه تر بروید تا یک ورودی را به خوبی تنظیم کنید. تجارت اول می تواند در سطح فیبوناچی دقیق یا پایین باشد ، همانطور که در نمودار بلند مدت نشان داده شده است ، و در صورت عدم موفقیت ، یک فرصت دوم اغلب در یک بازپرداخت یا آزمایش سطح پشتیبانی اتفاق می افتد.
صبر ، نظم و آمادگی شما را از معامله گران که به سادگی در پرواز تجارت می کنند بدون هیچ گونه آماده سازی یا تجزیه و تحلیل چندین شاخص فارکس ، جدا می کند.
دستیابی به سیستم ها و استراتژی های تجارت فارکس
سیستم معاملات ارز یک روزه ممکن است به صورت دستی اعمال شود ، یا معامله گر ممکن است از استراتژی های معاملاتی خودکار فارکس استفاده کند که شامل تجزیه و تحلیل فنی و اساسی است. اینها به صورت رایگان ، با هزینه ای در دسترس هستند یا می توانند توسط معامله گران با فناوری تر توسعه پیدا کنند.
هر دو تحلیل فنی خودکار و استراتژی های معاملاتی دستی برای خرید از طریق اینترنت در دسترس هستند. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که از نظر موفقیت چیزی به عنوان "گریل مقدس" سیستم های معاملاتی وجود ندارد. اگر این سیستم یک سازنده پول در برابر عدم موفقیت بود ، فروشنده نمی خواهد آن را به اشتراک بگذارد. این مشهود است که چگونه شرکت های بزرگ مالی برنامه های تجاری "جعبه سیاه" خود را تحت قفل و کلیدی نگه می دارند.
خط پایین
هیچ روش "بهترین" تجزیه و تحلیل برای تجارت فارکس بین تجزیه و تحلیل فنی و اساسی وجود ندارد. مناسب ترین گزینه برای معامله گران به بازه زمانی و دسترسی آنها به اطلاعات بستگی دارد. برای یک معامله گر کوتاه مدت که فقط اطلاعات تأخیر در داده های اقتصادی دارد ، اما دسترسی در زمان واقعی به نقل قول ها ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است روش ارجح باشد. از طرف دیگر ، معامله گران که به گزارش های خبری به روز و داده های اقتصادی دسترسی دارند ، ممکن است تجزیه و تحلیل اساسی را ترجیح دهند. در هر صورت ، انجام تجزیه و تحلیل آخر هفته ضرری ندارد که بازارها در حالت نوسان مداوم نباشند.<Pan> هیچ روش "بهترین" تجزیه و تحلیل برای تجارت فارکس بین تحلیل فنی و اساسی وجود ندارد. مناسب ترین گزینه برای معامله گران به بازه زمانی و دسترسی آنها به اطلاعات بستگی دارد. برای یک معامله گر کوتاه مدت که فقط اطلاعات تأخیر در داده های اقتصادی دارد ، اما دسترسی در زمان واقعی به نقل قول ها ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است روش ارجح باشد. از طرف دیگر ، معامله گران که به گزارش های خبری به روز و داده های اقتصادی دسترسی دارند ، ممکن است تجزیه و تحلیل اساسی را ترجیح دهند. در هر صورت ، انجام تجزیه و تحلیل آخر هفته ضرری ندارد که بازارها در حالت نوسان مداوم نباشند. هیچ روش "بهترین" تجزیه و تحلیل برای تجارت فارکس بین تحلیل فنی و اساسی وجود ندارد. مناسب ترین گزینه برای معامله گران به بازه زمانی و دسترسی آنها به اطلاعات بستگی دارد. برای یک معامله گر کوتاه مدت که فقط اطلاعات تأخیر در داده های اقتصادی دارد ، اما دسترسی در زمان واقعی به نقل قول ها ، تجزیه و تحلیل فنی ممکن است روش ارجح باشد. از طرف دیگر ، معامله گران که به گزارش های خبری به روز و داده های اقتصادی دسترسی دارند ، ممکن است تجزیه و تحلیل اساسی را ترجیح دهند. در هر صورت ، انجام تجزیه و تحلیل آخر هفته ضرری ندارد که بازارها در حالت نوسان مداوم نباشند.
