قبل از یادگیری اختیاری دوره (در صورت درخواست) برای هر یک از موارد زیر ، یک فیلم مختصر وجود دارد که توضیح می دهد که چگونه موضوع کار می کند و فرمول های اساسی لازم برای درک آنها. فیلم های کوتاه ، بیش از 10 دقیقه طول ، توضیح می دهد که چگونه فرمول ها کار می کنند. تمرینات اکسل برای تمرین آنچه آموخته اید در دسترس است.
- ارزش زمان پول (ترکیب و تخفیف)
- قیمت گذاری اوراق قرضه: درک درآمد ثابت
- درک منحنی عملکرد
- قیمت مبادله علاقه اساسی
- امور مالی شرکت های جوان
- فروش دفتر مقدماتی
- مدیریت ارشد
- مدیران رابطه
- وکلا
- خطر
- انطباق
- حسابرسی
- هرکسی که علاقه مند به درک نحوه عملکرد بازار سرمایه بدهی باشد.
توجه - برای حضور در این دوره ، سطح خوبی از انگلیسی گفتاری و نوشتاری لازم است. نمایندگان باید حداقل از یک استاندارد متوسط به زبان انگلیسی باشند. لطفاً به چارچوب مرجع مشترک اروپا برای زبانها مراجعه کنید - به عنوان یک راهنمای مورد نیاز B2 است.
روز اول - هزینه سرمایه و بازارهای سرمایه بدهی افزایش سرمایه
- هزینه عدالت و بدهی
- متوسط هزینه سرمایه (WACC)
- اهرم مالی
- وضعیت بازار
- شرکت کنندگان به تیم ها تقسیم می شوند و از آنها خواسته می شود WACC شرکت های مختلف را از کشورهای مختلف محاسبه کنند. آنها سپس به این گروه گزارش می دهند که دلایل بهتر شرکت های مختلف از صدور سهام یا بدهی را بهتر می کنند
- صادرکنندگان و سرمایه گذاران اصلی
- جمع آوری صندوق شرکت - تصمیم گیری
- کوتاه مدت
- وام بانکی (ایمن V ناامن)
- تسهیلات اعتباری گردان (RCF)
- مقاله تجاری
- مخزن
- دراز مدت
- وام بانکی
- مسئله اوراق قرضه
- شرکت کنندگان به شرکتهای مختلف نگاه می کنند و تصمیم می گیرند با توجه به شرایط بازار بهترین راه برای تأمین مالی بدهی ها چیست. تیم ها باید استدلال خود را برای بقیه گروه توضیح دهند
اوراق قرضه دولتی
- اوراق قرضه "بدون خطر"
- ایالات متحده آمریکا و غیره
- درک منحنی عملکرد
- ورزش: قیمت اصلی پیوند.
- حراج های خزانه داری ایالات متحده - فروشندگان اصلی
- مطالعه موردی: ما نحوه عملکرد حراج را بررسی می کنیم
- آژانس های رتبه بندی اعتباری
- روند رتبه بندی اعتباری
- شرکت کنندگان که در تیم های خود کار می کنند ، گسترش اعتبار را بر اساس رتبه بندی و احتمال پیش فرض محاسبه می کنند. تیم ها در مورد یافته های خود بحث می کنند
- گسترش اعتبار
- "گسترش بر روی دولت"
- درجه سرمایه گذاری V بدهی با عملکرد بالا
- تیم ها به اوراق قرضه از سراسر جهان نگاه می کنند و بحث می کنند که چرا آنها گسترش و اعتبار فعلی خود را دارند. نگاهی عمیق به نرخ بهره و گسترش اعتبار.
- داخلی ، خارجی و یوروبی
- گلوبال
- اوراق قرضه بین المللی
- عمومی در مقابل مسائل خصوصی
- FRNS (یادداشت های نرخ شناور)
- نرخ ثابت
- یادداشت های میان مدت
- قابل تماس ، پایدار ، قابل تبدیل و غیره
- اوراق قرضه تحت پوشش
- کاکا
- بازل سوم
- Tier I و 2 Capital
- مبادله نرخ بهره
- ساختار IRS و جریان نقدی
- به تیم ها سناریو مشتری 2 مشتری داده می شود. مشتریان به دنبال تعویض از ثابت تا شناور یا برعکس هستند. شرکت کنندگان باید از قیمت فعلی استفاده کنند تا تصمیم بگیرند که آیا مشتریان می توانند به هزینه مؤثر بودجه مورد نیاز دست یابند و چقدر بانک می تواند از این معاملات ایجاد کند.
- درک گسترش در "مبادلات میانی"
- مبادله دارایی
- حرکت از LIBOR به نرخ OIS
- مبادله ارز
- با استفاده از مبادله ارز X برای تأمین مالی در یک ارز جایگزین
- سوء استفاده از منحنی عملکرد
- شرکت کنندگان مسائل اوراق قرضه را با استفاده از IRS و مبادله ارز برای تأمین بودجه با هزینه ارزان تر ایجاد می کنند.
- تولد MBS (Ginnie Mae - Po و IO Securities)
- دارایی دارای اوراق بهادار است
- چرا اوراق بهادار؟
- استخر وثیقه
- نقش فروشنده ، سرویس دهنده و SPV
- ساختار سرمایه
- mbs v cdos… .. تفاوت ها
- کارتهای اعتباری و انواع دیگر دارایی های دارایی
- شرکت کنندگان به سناریوهای مختلف شرکت نگاه می کنند و تصمیم می گیرند که آیا اوراق بهادار بهترین گزینه است یا خیر.
- ارشد بدهی
- 1 و 2 لاین / ارشد ناامن / جونیور ناامن و غیره
- زنجیره بدهی /حقوق صاحبان سهام
- سهام ترجیحی برای تبدیل ها و موارد دیگر ...
- چرا آنها می توانند معامله کنند یا بشکنند!
چرا مستندات مهم است
- هدف از بررسی اجمالی مستندات
- دفترچه یا ارائه یادداشت
- برگه
- سر و صدا
نمای کلی از اسناد
- عمل اعتماد یا نماینده مالی
- یادداشت های جهانی
- 10b 5 حرف
انواع ماده
- مقررات پرداخت
- مقررات توهین آمیز
- صندوق غرق شدن/ تماس/ قابل تماس/ قابل تبدیل ... مقررات
- چرا از میثاق بدهی استفاده می کنیم؟
- 10 معیار میثاق برتر
- COV های مثبت و منفی
- مطالعات موردی: نمونه هایی از نحوه استفاده از این برای محافظت از سرمایه گذار
- وقایع پیش فرض
- میثاق پیوندی Ig V HY
- بحث کنید که چگونه و چرا میثاق اوراق بهادار از سرمایه گذاران محافظت می کند
- به نظر شما کدام میثاق ها در بازارهای امروز مهمترین هستند؟
- آیا میثاق ها از سرمایه گذار محافظت واقعی می کنند؟
- چه اتفاقی می افتد اگر میثاق ها شکسته شوند؟
- تیم ها به گروه گزارش می دهند و در مورد یافته های آنها بحث می کنند
- پیش راه اندازی
- راه اندازی و نمایشگاه جاده
- موضوع
- موضوع پست
- توصیه های ICMA
- مرحله 1-قبل از راه اندازی
- حکم
- تشکیل سندیکا / کتاب سازی
- آیا مسئله تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
- آیا صادرکننده می تواند مسئله صادر کند؟
- آیا ضمانت ضامن می تواند؟
- ساختار مسئله
- انتصاب احزاب
- نمایشگاه جاده
- شرکت کنندگان به سندیکا می روند و پروفایل های وام گیرنده و شرایط مختلف بازار به آنها داده می شود. سندیکا با توجه به نیازهای خود باید مناسب ترین استراتژی مسئله اوراق را برای مشتری تدوین کنند
- مرحله 2 - تاریخ راه اندازی
- دفترچه / برگه مدت
- نامه راحتی
- اموال
- سپاه
- به CSD ، سیستم پاکسازی و متولیان اطلاع دهید
- Eea Mad & Mar
- مرحله 3 - پرتاب
- قیمت گذاری
- تخصیص
- لیست بازار سهام
- بسته
- از شرکت کنندگان در تیم های خود خواسته می شود مشکلات اوراق قرضه را قیمت گذاری کنند
- آنها باید محاسبه و در نظر بگیرند
- منحنی های عملکردی
- گسترش اعتبار
- CDS
- رتبه بندی
- شرکت کنندگان در تیم های خود کار می کنند تا تصمیم بگیرند که چگونه مسئله اوراق قرضه را اختصاص می دهند.
- آنها باید تصمیم بگیرند که چه مبنای مسئله را تخصیص دهند. مشتری های برتر تمام درخواست های اختصاص یافته خود را دریافت می کنند ، یا به صورت حرفه ای
- مقررات چه می گویند؟
- مرحله 4
- فروشگاه دوم
- تجارت اوراق قرضه
- توافق
- مطالعه موردی مبتنی بر سناریو: برگه مدت
- به شرکت کنندگان مسئله جدیدی داده می شود و از آنها خواسته می شود که برگه را پر کنند
- ساختمان در خط
- بستر ارتباطی کتابهای مستقیم برای صدور اوراق قرضه
- بهره وری
- نقطه توزیع تک
- کنترل های پیشرفته
- قوام افزایش یافته
- محدودیت های فروش
- آئین نامه
- قانون 144a
ارائه یادگیری متناسب ما
آیا پنج یا بیشتر از افراد علاقه مند به شرکت در این دوره هستید؟آیا می خواهید آن را تنظیم کنید تا نیازهای دقیق شرکت خود را برآورده کنید؟اگر می خواهید هر یک از این موارد را انجام دهید ، می توانیم این دوره را به دفتر شرکت شما بیاوریم. شما حتی می توانید 50 ٪ از هزینه ارسال نمایندگان به یک دوره عمومی صرفه جویی کنید و ROI خود را به طرز چشمگیری افزایش دهید.
اگر می خواهید این دوره را در مکانی مناسب برای شما اجرا کنید یا می خواهید یک راه حل یادگیری کاملاً سفارشی داشته باشید ، می توانیم کمک کنیم.
ما راه حل های یادگیری تولید می کنیم که کاملاً منحصر به فرد برای تجارت شما است. ما شما را در کل فرایند ، از مشاوره اولیه تا ارزیابی موفقیت تجربه یادگیری کامل راهنمایی خواهیم کرد. متخصصان یادگیری ما اطمینان می دهند که حداکثر بازده سرمایه گذاری خود را دریافت می کنید.
ما یک تجربه ترکیبی بیش از 60 سال ارائه راه حل های یادگیری برای سازمان های اصلی جهان داریم و ممتاز هستیم که در موفقیت آنها نقش داشته باشند. ما مشتریان خود را به عنوان شریک زندگی می بینیم و بر درک نیازهای هر سازمانی که با آنها کار می کنیم برای تنظیم راه حل های یادگیری به الزامات خاص تمرکز می کنیم.
ما به سابقه رضایت مشتری خود افتخار می کنیم. در اینجا به همین دلیل است که شما باید ما را انتخاب کنید تا به شما در رسیدن به اهداف خود کمک کرده و شغل خود را تسریع کنید:
- کیفیت - مشتریان ما به طور مداوم عملکرد ما را "عالی" یا "برجسته" ارزیابی می کنند. میانگین نمره کلی ما که توسط مشتریان ما به ما اعطا شده است ، نه از ده است.
- رکورد آهنگ - 10/10 از بزرگترین بانکهای جهان ما را به عنوان ارائه دهنده آموزش در آنجا انتخاب کرده اند و ما آموزش را در بزرگترین بانک ها ارائه داده ایم و بیش از 25000 متخصص را آموزش داده ایم.
- دانش - 100+ تیم قوی از مربیان متخصص صنعت رهبران و مفسران مالی پیشرو در جهان هستند و اطمینان حاصل می کنند که دانش دانش ما برای هیچ یک دوم نیست.
- قابلیت اطمینان - اگر قول بدهیم ، آن را تحویل می دهیم. ما بیش از 25000 رویداد را بصورت حضوری و بصورت آنلاین تحویل داده ایم و از بیش از 99 کشور به نمایندگان ترجمه به نمایندگان استفاده می کنیم.
- به رسمیت شناختن - ما توسط شورای اعتباربخشی انگلیس و سرویس صدور گواهینامه CPD معتبر هستیم. در یک بررسی مستقل توسط Feefo ، ما 4. 2/5 در سرویس و 4. 7/5 در Coursecheck به ثمر رساندیم
مربی
مارک دوران
زندگینامه
مارک نزدیک به 20 سال در بانک های سرمایه گذاری از جمله HSBC و Bank of Montreal کار کرد. در این مدت او در بازداشت جهانی و سپس به عنوان یک معامله گر کار می کرد و کتاب هایی را در FX ، اوراق قرضه و مشتقات اداره می کرد. مارک دوره هایی را در سراسر جهان از جمله آمستردام ، دوبلین ، لندن ، نیویورک ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، جاکارتا ، یوهانسبورگ ، دهلی ، آکرا و در سراسر جهان برگزار کرده است. مارک دوره هایی را ارائه می دهد که بر ارائه درک عملی و عمیق از بازارها از یک تجارت ، مدیریت دارایی ، حضانت و دیدگاه ریسک متمرکز است. دوره های وی تعاملی و تحریک کننده است و به نمایندگان این فرصت را می دهد تا در محیطی شرکت کنند که بحث رایگان در مورد موضوعات واقعی که در محیط کار با آن روبرو هستند را تشویق می کند. در نزدیک به 20 سال از ارائه آموزش ، مارک بسیاری از این زمان را صرف ارائه دوره های مربوط به حضانت جهانی و خدمات صندوق برای متولیان اصلی از جمله: citibonyjpmorgandeutschestate streethsbcand علاوه بر فعالیت های آموزشی خود ، مارک انجام داده است ، مانند پروژه های مشاوره های مختلفی ، مانند یک پروژه مشاوره های مختلفدر ارزیابی ریسک وثیقه عمیق در یک بانک سرمایه گذاری بزرگ اروپا. مارک سالها سمت مدیر غیر اجرایی کمیته نظارت بر ریسک Cazenove را در اختیار داشت. به عنوان عضو کمیته در یک ظرفیت مشاوره عمومی برای ارزیابی ریسک شرکت فعالیت می کند. مارک همچنین در انجمن های JPMorgan در لندن ارائه کرده است ، و در مورد موضوعاتی مانند مزایا و خطرات مشتقات صحبت می کند. از وی به همراه نمایندگان تنظیم کننده ها ، موسسات حقوقی ، صندوق های تامینی و غیره خواسته شد تا نظرات خود را در مورد خطرات مشتقات به 150 /200 مدیر و مدیران ارشد شرکت های برتر سرمایه گذاری در انگلستان ارائه دهند.
مطالعه موردی مبتنی بر سناریو: تخصیص اوراق قرضه
